Zusammensetzung von Investerum Strategic Value
ISEC Services AB · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 670,2 Mio. SEK davon 508,5 Mio. SEK in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 33 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 23.000 | 62,6 Mio. SEK | 9,34 % |
| 2 | Netflix Inc | 50.000 | 45,5 Mio. SEK | 6,79 % |
| 3 | Moody's Corp | 10.000 | 41,3 Mio. SEK | 6,16 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6 | 40,8 Mio. SEK | 6,09 % |
| 5 | ASML Holding NV | 3.000 | 36,7 Mio. SEK | 5,48 % |
| 6 | Citigroup Inc | 32.000 | 34,4 Mio. SEK | 5,13 % |
| 7 | American Express Co | 11.000 | 31,5 Mio. SEK | 4,70 % |
| 8 | Apple Inc | 12.600 | 30,3 Mio. SEK | 4,52 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 8.600 | 19,9 Mio. SEK | 2,97 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.000 | 17,5 Mio. SEK | 2,61 % |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 50.000 | 16,9 Mio. SEK | 2,52 % |
| 12 | Walt Disney Co/The | 16.000 | 14,6 Mio. SEK | 2,18 % |
| 13 | Adobe Inc | 6.000 | 13,8 Mio. SEK | 2,06 % |
| 14 | Rational AG | 1.700 | 11,6 Mio. SEK | 1,73 % |
| 15 | Roche Holding AG | 3.000 | 11,2 Mio. SEK | 1,67 % |
| 16 | SAP SE | 6.000 | 9,6 Mio. SEK | 1,44 % |
| 17 | Novartis AG | 6.000 | 8,6 Mio. SEK | 1,28 % |
| 18 | SkiStar AB | 52.000 | 8,5 Mio. SEK | 1,26 % |
| 19 | Alcon AG | 12.000 | 8,4 Mio. SEK | 1,26 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.600 | 8,1 Mio. SEK | 1,21 % |
| 21 | Svenska Handelsbanken AB | 60.000 | 7,4 Mio. SEK | 1,10 % |
| 22 | WERLABS | 1.000.000 | 6 Mio. SEK | 0,90 % |
| 23 | Unilever PLC | 8.888 | 4,7 Mio. SEK | 0,71 % |
| 24 | Nestle SA | 4.000 | 3,7 Mio. SEK | 0,55 % |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | 4.000 | 3,2 Mio. SEK | 0,48 % |
| 26 | McDonald's Corp. | 1.000 | 2,9 Mio. SEK | 0,44 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 4.000 | 2,9 Mio. SEK | 0,43 % |
| 28 | VELOVE BIKES AB | 2.381.834 | 2,7 Mio. SEK | 0,40 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 1.000 | 1,5 Mio. SEK | 0,22 % |
| 30 | FRAGBITE GROUP | 75.291 | 585.764 SEK | 0,09 % |
| 31 | Waters Corp | 135 | 380.654,1 SEK | 0,06 % |
| 32 | GOOBIT GROUP | 4.283.840 | 304.152,6 SEK | 0,05 % |
| 33 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.000 | 278.204,1 SEK | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,1 %
- Kommunikation 24,1 %
- Technologie 21,2 %
- Gesundheit 11,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,4 %
- Niederlande 7,3 %
- Schweiz 6,3 %
- Schweden 5,0 %
- Deutschland 4,2 %
- Dänemark 3,3 %
- Frankreich 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 363,1 Mio. SEK | 71,42 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 37 Mio. SEK | 7,28 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 31,9 Mio. SEK | 6,27 % |
| 4 | Schweden | 6 | 25,4 Mio. SEK | 5,00 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 21,2 Mio. SEK | 4,17 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 16,9 Mio. SEK | 3,33 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 8,1 Mio. SEK | 1,59 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,7 Mio. SEK | 0,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Investerum Strategic Value“. https://titelia.com/de/fonds/SE60740