Zusammensetzung von Naventi Defensiv Flex
Ruth Asset Management AB · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 731,4 Mio. SEK davon 184,1 Mio. SEK in Aktien, 25,2 %
- Positionen
- 59 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.811 | 12,9 Mio. SEK | 1,76 % |
| 2 | Apple Inc | 4.533 | 10,9 Mio. SEK | 1,49 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.536 | 6,9 Mio. SEK | 0,94 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.140 | 6,8 Mio. SEK | 0,94 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 2.373 | 6,6 Mio. SEK | 0,90 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.607 | 5,6 Mio. SEK | 0,77 % |
| 7 | Mastercard Inc | 1.163 | 5,5 Mio. SEK | 0,75 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1.736 | 5,1 Mio. SEK | 0,70 % |
| 9 | SK hynix Inc | 876 | 4,4 Mio. SEK | 0,60 % |
| 10 | Bank of America Corp | 9.123 | 4,2 Mio. SEK | 0,58 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 2.268 | 4,2 Mio. SEK | 0,57 % |
| 12 | McKesson Corp | 512 | 4,2 Mio. SEK | 0,57 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 14.000 | 3,7 Mio. SEK | 0,51 % |
| 14 | ASML Holding NV | 301 | 3,7 Mio. SEK | 0,50 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3.402 | 3,7 Mio. SEK | 0,50 % |
| 16 | S&P Global Inc | 885 | 3,6 Mio. SEK | 0,49 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 4.000 | 3,5 Mio. SEK | 0,48 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 858 | 3,4 Mio. SEK | 0,46 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1.715 | 3,4 Mio. SEK | 0,46 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 388 | 3,4 Mio. SEK | 0,46 % |
| 21 | Waste Management Inc | 1.498 | 3,3 Mio. SEK | 0,45 % |
| 22 | Nordea Bank Abp | 18.698 | 3 Mio. SEK | 0,41 % |
| 23 | Vinci SA | 2.137 | 3 Mio. SEK | 0,41 % |
| 24 | HCA Healthcare Inc | 657 | 2,9 Mio. SEK | 0,40 % |
| 25 | KLA Corp | 205 | 2,9 Mio. SEK | 0,39 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 3.888 | 2,8 Mio. SEK | 0,38 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 1.876 | 2,8 Mio. SEK | 0,38 % |
| 28 | AbbVie Inc | 1.330 | 2,7 Mio. SEK | 0,37 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 468 | 2,5 Mio. SEK | 0,35 % |
| 30 | Prysmian SpA | 2.338 | 2,5 Mio. SEK | 0,35 % |
| 31 | Ajinomoto Co Inc | 9.366 | 2,5 Mio. SEK | 0,34 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 2.098 | 2,4 Mio. SEK | 0,33 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 2.634 | 2,3 Mio. SEK | 0,31 % |
| 34 | ABB Ltd | 3.047 | 2,3 Mio. SEK | 0,31 % |
| 35 | Nongfu Spring Co Ltd | 39.800 | 2,3 Mio. SEK | 0,31 % |
| 36 | Monster Beverage Corp | 3.190 | 2,2 Mio. SEK | 0,30 % |
| 37 | Veolia Environnement SA | 5.961 | 2,1 Mio. SEK | 0,29 % |
| 38 | CBRE Group Inc | 1.563 | 2 Mio. SEK | 0,27 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 12.196 | 2 Mio. SEK | 0,27 % |
| 40 | Newmont Corp | 1.923 | 2 Mio. SEK | 0,27 % |
| 41 | China Hongqiao Group Ltd | 46.000 | 1,9 Mio. SEK | 0,26 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 801 | 1,9 Mio. SEK | 0,26 % |
| 43 | Swiss Re AG | 1.209 | 1,9 Mio. SEK | 0,26 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 5.194 | 1,8 Mio. SEK | 0,25 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 963 | 1,8 Mio. SEK | 0,25 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 911 | 1,7 Mio. SEK | 0,24 % |
| 47 | Linde PLC | 364 | 1,7 Mio. SEK | 0,23 % |
| 48 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 297 | 1,5 Mio. SEK | 0,21 % |
| 49 | WW Grainger Inc | 148 | 1,5 Mio. SEK | 0,21 % |
| 50 | DSV A/S | 671 | 1,5 Mio. SEK | 0,21 % |
| 51 | Cameco Corp | 1.449 | 1,5 Mio. SEK | 0,20 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 1.464 | 1,4 Mio. SEK | 0,20 % |
| 53 | Welltower Inc | 762 | 1,4 Mio. SEK | 0,20 % |
| 54 | Johnson & Johnson | 511 | 1,2 Mio. SEK | 0,16 % |
| 55 | Visa Inc | 395 | 1,1 Mio. SEK | 0,15 % |
| 56 | China Life Insurance Co Ltd | 38.000 | 1,1 Mio. SEK | 0,15 % |
| 57 | Disco Corp | 300 | 1,1 Mio. SEK | 0,15 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 54 | 857.529,7 SEK | 0,12 % |
| 59 | Hyundai Rotem Co Ltd | 768 | 811.557,9 SEK | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 12,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Japan 4,0 %
- Taiwan 3,7 %
- Südkorea 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Finnland 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Italien 1,4 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 125,2 Mio. SEK | 68,01 % |
| 2 | Japan | 3 | 7,3 Mio. SEK | 3,96 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,8 Mio. SEK | 3,72 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 6,8 Mio. SEK | 3,68 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,5 Mio. SEK | 3,53 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 5,3 Mio. SEK | 2,89 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 5,1 Mio. SEK | 2,79 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 4,2 Mio. SEK | 2,27 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. SEK | 2,00 % |
| 10 | Finnland | 1 | 3 Mio. SEK | 1,63 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 2,7 Mio. SEK | 1,45 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,5 Mio. SEK | 1,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Naventi Defensiv Flex“. https://titelia.com/de/fonds/SE60559