Zusammensetzung von Naventi Offensiv Flex
Ruth Asset Management AB · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. SEK davon 4,7 Mrd. SEK in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 59 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 201.000 | 331,9 Mio. SEK | 6,82 % |
| 2 | Apple Inc | 116.854 | 280,8 Mio. SEK | 5,77 % |
| 3 | Alphabet Inc | 65.388 | 178 Mio. SEK | 3,66 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.064 | 176,2 Mio. SEK | 3,62 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 59.617 | 166 Mio. SEK | 3,41 % |
| 6 | Microsoft Corp | 41.453 | 145,3 Mio. SEK | 2,99 % |
| 7 | Mastercard Inc | 29.588 | 140 Mio. SEK | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 44.985 | 131,8 Mio. SEK | 2,71 % |
| 9 | McKesson Corp | 14.455 | 118,4 Mio. SEK | 2,43 % |
| 10 | SK hynix Inc | 22.538 | 113,5 Mio. SEK | 2,33 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 58.373 | 108,2 Mio. SEK | 2,22 % |
| 12 | Bank of America Corp | 229.160 | 105,8 Mio. SEK | 2,17 % |
| 13 | S&P Global Inc | 25.161 | 101,3 Mio. SEK | 2,08 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 359.600 | 95,8 Mio. SEK | 1,97 % |
| 15 | ASML Holding NV | 7.754 | 95 Mio. SEK | 1,95 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 107.749 | 94,2 Mio. SEK | 1,94 % |
| 17 | Citigroup Inc | 85.438 | 91,7 Mio. SEK | 1,89 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 22.278 | 87,9 Mio. SEK | 1,81 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 44.128 | 87 Mio. SEK | 1,79 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 9.988 | 87 Mio. SEK | 1,79 % |
| 21 | Waste Management Inc | 38.544 | 83,9 Mio. SEK | 1,72 % |
| 22 | HCA Healthcare Inc | 18.153 | 81,3 Mio. SEK | 1,67 % |
| 23 | Vinci SA | 57.139 | 80,3 Mio. SEK | 1,65 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 480.846 | 77,2 Mio. SEK | 1,59 % |
| 25 | KLA Corp | 5.281 | 73,6 Mio. SEK | 1,51 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 100.067 | 72,1 Mio. SEK | 1,48 % |
| 27 | AbbVie Inc | 34.188 | 70,4 Mio. SEK | 1,45 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 46.098 | 67,9 Mio. SEK | 1,39 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 12.025 | 65,1 Mio. SEK | 1,34 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 53.816 | 62,6 Mio. SEK | 1,29 % |
| 31 | Prysmian SpA | 56.289 | 60,9 Mio. SEK | 1,25 % |
| 32 | ABB Ltd | 78.372 | 58,7 Mio. SEK | 1,21 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 67.305 | 58,6 Mio. SEK | 1,20 % |
| 34 | Ajinomoto Co Inc | 220.700 | 57,9 Mio. SEK | 1,19 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 82.062 | 56,3 Mio. SEK | 1,16 % |
| 36 | Veolia Environnement SA | 152.148 | 54,4 Mio. SEK | 1,12 % |
| 37 | Welltower Inc | 27.709 | 51,9 Mio. SEK | 1,07 % |
| 38 | Atlas Copco AB | 314.475 | 51,3 Mio. SEK | 1,05 % |
| 39 | Nongfu Spring Co Ltd | 902.200 | 51,1 Mio. SEK | 1,05 % |
| 40 | Newmont Corp | 49.505 | 50,7 Mio. SEK | 1,04 % |
| 41 | CBRE Group Inc | 39.175 | 50,2 Mio. SEK | 1,03 % |
| 42 | Swiss Re AG | 30.818 | 48,2 Mio. SEK | 0,99 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 19.746 | 46,8 Mio. SEK | 0,96 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 132.817 | 46,4 Mio. SEK | 0,95 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 24.624 | 46,2 Mio. SEK | 0,95 % |
| 46 | Linde PLC | 9.371 | 44 Mio. SEK | 0,90 % |
| 47 | China Hongqiao Group Ltd | 1.041.000 | 43,7 Mio. SEK | 0,90 % |
| 48 | Ensign Group Inc/The | 22.414 | 42,8 Mio. SEK | 0,88 % |
| 49 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 7.636 | 39,7 Mio. SEK | 0,82 % |
| 50 | WW Grainger Inc | 3.808 | 39,3 Mio. SEK | 0,81 % |
| 51 | DSV A/S | 17.268 | 38,7 Mio. SEK | 0,80 % |
| 52 | Cameco Corp | 35.899 | 36,9 Mio. SEK | 0,76 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 13.149 | 30,4 Mio. SEK | 0,63 % |
| 54 | Disco Corp | 8.000 | 29,2 Mio. SEK | 0,60 % |
| 55 | Visa Inc | 9.683 | 27,7 Mio. SEK | 0,57 % |
| 56 | China Life Insurance Co Ltd | 838.000 | 24,9 Mio. SEK | 0,51 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 21.161 | 20,9 Mio. SEK | 0,43 % |
| 58 | Hyundai Rotem Co Ltd | 19.763 | 20,9 Mio. SEK | 0,43 % |
| 59 | Rheinmetall AG | 1.234 | 19,6 Mio. SEK | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Finanzen 14,4 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,5 %
- Japan 3,9 %
- Taiwan 3,7 %
- Südkorea 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Frankreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Schweiz 2,3 %
- Niederlande 2,0 %
- Finnland 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 3,2 Mrd. SEK | 68,48 % |
| 2 | Japan | 3 | 182,9 Mio. SEK | 3,88 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 176,2 Mio. SEK | 3,73 % |
| 4 | Südkorea | 3 | 174,1 Mio. SEK | 3,69 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 166,8 Mio. SEK | 3,53 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 134,6 Mio. SEK | 2,85 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 119,7 Mio. SEK | 2,54 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 106,9 Mio. SEK | 2,27 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 95 Mio. SEK | 2,01 % |
| 10 | Finnland | 1 | 77,2 Mio. SEK | 1,64 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 66 Mio. SEK | 1,40 % |
| 12 | Italien | 1 | 60,9 Mio. SEK | 1,29 % |
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