Zusammensetzung von Virtus InfraCap Preferred and Income Securities ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mio. $ davon 18.225,2 $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | 145 | 18.225,2 $ | 1,46 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 3 | 17.540,5 $ | 1,40 % |
| 2 | VSE Corp | 1 | 2132,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 18.225,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus InfraCap Preferred and Income Securities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000106015