Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Nasdaq(R) 100 ET
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- Nettovermögen
- 24,9 Mio. $ davon 24,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.490 | 1,9 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | Apple Inc | 5.762 | 1,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 1.220 | 1,4 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.916 | 1,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1.766 | 1 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4.216 | 1 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | Tesla Inc | 1.960 | 824.376 $ | 3,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2.286 | 816.947,8 $ | 3,28 % |
| 9 | Intel Corp | 5.442 | 759.866,5 $ | 3,05 % |
| 10 | Alphabet Inc | 2.140 | 756.126,2 $ | 3,03 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1.860 | 702.615 $ | 2,82 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1.160 | 653.416,4 $ | 2,62 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 860 | 621.780 $ | 2,49 % |
| 14 | Walmart Inc | 5.282 | 598.239,3 $ | 2,40 % |
| 15 | Lam Research Corp | 1.356 | 587.595,5 $ | 2,36 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 4.266 | 501.084,4 $ | 2,01 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 480 | 449.025,6 $ | 1,80 % |
| 18 | KLA Corp | 1.416 | 427.221,4 $ | 1,71 % |
| 19 | Sandisk Corp | 160 | 363.796,8 $ | 1,46 % |
| 20 | Netflix Inc | 4.556 | 325.298,4 $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 880 | 300.097,6 $ | 1,20 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 986 | 293.897 $ | 1,18 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 2.486 | 290.041,6 $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 950 | 282.995,5 $ | 1,13 % |
| 25 | Linde PLC | 500 | 259.470 $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 370 | 236.326,4 $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 240 | 231.600 $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 586 | 212.202,3 $ | 0,85 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 278 | 212.152,9 $ | 0,85 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 1.140 | 210.660,6 $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 530 | 210.500,1 $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 1.480 | 200.392 $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 100 | 198.944 $ | 0,80 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 1.170 | 196.244,1 $ | 0,79 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 1.346 | 170.053,6 $ | 0,68 % |
| 36 | AppLovin Corp | 330 | 170.025,9 $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 460 | 163.102,2 $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 380 | 151.118,4 $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 1.320 | 150.717,6 $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 840 | 149.721,6 $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 276 | 137.097,5 $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 1.236 | 126.306,8 $ | 0,51 % |
| 43 | Fortinet Inc | 790 | 121.359,8 $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 300 | 112.596 $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 288 | 106.729,9 $ | 0,43 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 1.060 | 101.887,2 $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 390 | 96.864,3 $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 430 | 96.298,5 $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 2.010 | 95.535,3 $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 3.856 | 94.664,8 $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 360 | 93.729,6 $ | 0,38 % |
| 52 | Synopsys Inc | 210 | 93.674,7 $ | 0,38 % |
| 53 | Astera Labs Inc | 190 | 91.773,8 $ | 0,37 % |
| 54 | Adobe Inc | 440 | 90.208,8 $ | 0,36 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 52 | 88.264,3 $ | 0,35 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 900 | 82.881 $ | 0,33 % |
| 57 | DoorDash Inc | 446 | 82.300,4 $ | 0,33 % |
| 58 | Teradyne Inc | 170 | 82.252,8 $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 590 | 80.717,9 $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 1.390 | 80.397,6 $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 300 | 78.300 $ | 0,31 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 341 | 76.349,9 $ | 0,31 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 270 | 75.878,1 $ | 0,30 % |
| 64 | Ross Stores Inc | 350 | 74.497,5 $ | 0,30 % |
| 65 | Cintas Corp | 430 | 73.134,4 $ | 0,29 % |
| 66 | Warner Bros Discovery Inc | 2.716 | 72.408,6 $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 50 | 69.118 $ | 0,28 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 80 | 68.644,8 $ | 0,28 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 110 | 68.589,4 $ | 0,28 % |
| 70 | PACCAR Inc | 570 | 68.468,4 $ | 0,27 % |
| 71 | Nebius Group NV | 240 | 66.280,8 $ | 0,27 % |
| 72 | Airbnb Inc | 450 | 64.395 $ | 0,26 % |
| 73 | Rocket Lab Corp | 630 | 64.039,5 $ | 0,26 % |
| 74 | Baker Hughes Co | 1.076 | 59.718 $ | 0,24 % |
| 75 | Fastenal Co | 1.240 | 59.557,2 $ | 0,24 % |
| 76 | Electronic Arts Inc | 270 | 55.360,8 $ | 0,22 % |
| 77 | PDD Holdings Inc | 720 | 54.921,6 $ | 0,22 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 676 | 54.282,8 $ | 0,22 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 590 | 53.808 $ | 0,22 % |
| 80 | Ferrovial NV | 780 | 53.515,8 $ | 0,21 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 300 | 52.734 $ | 0,21 % |
| 82 | Exelon Corp | 1.110 | 51.748,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Axon Enterprise Inc | 90 | 50.454,9 $ | 0,20 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 200 | 49.996 $ | 0,20 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 226 | 48.951,6 $ | 0,20 % |
| 86 | CoreWeave Inc | 486 | 48.376,4 $ | 0,19 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.470 | 48.113,1 $ | 0,19 % |
| 88 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 480 | 48.033,6 $ | 0,19 % |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 88 | 46.326,7 $ | 0,19 % |
| 90 | Autodesk Inc | 230 | 44.716,6 $ | 0,18 % |
| 91 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 140 | 42.144,2 $ | 0,17 % |
| 92 | PayPal Holdings Inc | 956 | 41.280,1 $ | 0,17 % |
| 93 | Paychex Inc | 390 | 38.348,7 $ | 0,15 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 110 | 37.222,9 $ | 0,15 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 410 | 33.484,7 $ | 0,13 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 490 | 31.364,9 $ | 0,13 % |
| 97 | Strategy Inc | 360 | 31.294,8 $ | 0,13 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 1.286 | 30.375,3 $ | 0,12 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 137 | 30.288 $ | 0,12 % |
| 100 | Dexcom Inc | 420 | 28.287 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,6 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 24 Mio. $ | 96,26 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 394.618,7 $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 211.135,8 $ | 0,85 % |
| 4 | Kanada | 2 | 184.202,3 $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 88.264,3 $ | 0,35 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 54.921,6 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Nasdaq(R) 100 ET“. https://titelia.com/de/fonds/S000105798