Zusammensetzung von PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF
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- Nettovermögen
- 7,2 Mio. $ davon 7,1 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 91 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.409 | 508.636,3 $ | 7,08 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.219 | 463.634,5 $ | 6,45 % |
| 3 | Apple Inc | 1.483 | 462.785 $ | 6,44 % |
| 4 | Microsoft Corp | 761 | 342.632,6 $ | 4,77 % |
| 5 | Broadcom Inc | 714 | 318.993,8 $ | 4,44 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.119 | 302.846,2 $ | 4,21 % |
| 7 | Lam Research Corp | 505 | 160.680,9 $ | 2,24 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 164 | 159.244 $ | 2,22 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 243 | 153.699,9 $ | 2,14 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 1.230 | 148.116,6 $ | 2,06 % |
| 11 | Dell Technologies Inc | 323 | 135.953,9 $ | 1,89 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 249 | 128.508,9 $ | 1,79 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 114 | 125.970 $ | 1,75 % |
| 14 | Visa Inc | 381 | 124.343,2 $ | 1,73 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 522 | 115.424,6 $ | 1,61 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 135 | 114.025,1 $ | 1,59 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 2.340 | 112.811,4 $ | 1,57 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 197 | 111.045 $ | 1,55 % |
| 19 | RTX Corp | 532 | 95.579,1 $ | 1,33 % |
| 20 | SHELL PLC | 1.135 | 95.476,2 $ | 1,33 % |
| 21 | M&T Bank Corp | 438 | 94.656,2 $ | 1,32 % |
| 22 | Tesla Inc | 206 | 89.772,7 $ | 1,25 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 570 | 88.207,5 $ | 1,23 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 390 | 87.695,4 $ | 1,22 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 854 | 86.962,8 $ | 1,21 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1.615 | 83.334 $ | 1,16 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 278 | 83.208,2 $ | 1,16 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 312 | 81.943,7 $ | 1,14 % |
| 29 | Walmart Inc | 701 | 81.140,8 $ | 1,13 % |
| 30 | Chubb Ltd | 247 | 76.997,3 $ | 1,07 % |
| 31 | AppLovin Corp | 112 | 68.666,1 $ | 0,96 % |
| 32 | General Motors Co | 747 | 62.180,3 $ | 0,87 % |
| 33 | Ralph Lauren Corp | 165 | 60.043,5 $ | 0,84 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 155 | 58.948,1 $ | 0,82 % |
| 35 | Toll Brothers Inc | 424 | 58.741 $ | 0,82 % |
| 36 | Netflix Inc | 661 | 56.859,2 $ | 0,79 % |
| 37 | MetLife Inc | 670 | 55.402,3 $ | 0,77 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 369 | 53.206,1 $ | 0,74 % |
| 39 | AT&T Inc | 2.092 | 51.881,6 $ | 0,72 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 112 | 50.406,7 $ | 0,70 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 416 | 49.387,5 $ | 0,69 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 346 | 46.384,8 $ | 0,65 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 278 | 44.471,7 $ | 0,62 % |
| 44 | Prologis Inc | 308 | 44.188,8 $ | 0,61 % |
| 45 | Rockwell Automation Inc | 94 | 42.399,6 $ | 0,59 % |
| 46 | Camden Property Trust | 392 | 41.771,5 $ | 0,58 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 473 | 41.155,7 $ | 0,57 % |
| 48 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.134 | 41.149,4 $ | 0,57 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 137 | 40.798,6 $ | 0,57 % |
| 50 | Valero Energy Corp | 163 | 39.905,7 $ | 0,56 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 556 | 39.692,8 $ | 0,55 % |
| 52 | Gaming and Leisure Properties Inc | 839 | 39.407,8 $ | 0,55 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 794 | 37.961,1 $ | 0,53 % |
| 54 | Amgen Inc | 109 | 36.710,1 $ | 0,51 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 290 | 35.536,6 $ | 0,49 % |
| 56 | NISOURCE INC | 768 | 35.497 $ | 0,49 % |
| 57 | Nordson Corp | 122 | 35.054,3 $ | 0,49 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 502 | 34.346,8 $ | 0,48 % |
| 59 | CENTERPOINT ENERGY INC | 810 | 34.230,6 $ | 0,48 % |
| 60 | Five Below Inc | 150 | 34.104 $ | 0,47 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 155 | 33.225,8 $ | 0,46 % |
| 62 | AbbVie Inc | 151 | 32.875,7 $ | 0,46 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 117 | 32.801 $ | 0,46 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 207 | 30.068,8 $ | 0,42 % |
| 65 | DuPont de Nemours Inc | 575 | 27.841,5 $ | 0,39 % |
| 66 | Corning Inc | 152 | 27.536,3 $ | 0,38 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 112 | 25.953,8 $ | 0,36 % |
| 68 | Markel Group Inc | 14 | 25.418,3 $ | 0,35 % |
| 69 | Cencora Inc | 94 | 25.319,8 $ | 0,35 % |
| 70 | Wintrust Financial Corp | 164 | 24.637,7 $ | 0,34 % |
| 71 | Analog Devices Inc | 59 | 24.417,2 $ | 0,34 % |
| 72 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 13 | 23.766,7 $ | 0,33 % |
| 73 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23 | 23.587,9 $ | 0,33 % |
| 74 | AMETEK Inc | 101 | 22.810,9 $ | 0,32 % |
| 75 | GE VERNOVA INC | 23 | 22.271,4 $ | 0,31 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 306 | 21.542,4 $ | 0,30 % |
| 77 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 868 | 20.701,8 $ | 0,29 % |
| 78 | Intel Corp | 179 | 20.527,7 $ | 0,29 % |
| 79 | VISTRA CORP | 127 | 20.349,2 $ | 0,28 % |
| 80 | CH Robinson Worldwide Inc | 108 | 19.294,2 $ | 0,27 % |
| 81 | WOODWARD INC | 55 | 19.251,7 $ | 0,27 % |
| 82 | Align Technology Inc | 110 | 19.244,5 $ | 0,27 % |
| 83 | EQT Corp | 346 | 19.005,8 $ | 0,26 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 177 | 18.735,5 $ | 0,26 % |
| 85 | CROWN HOLDINGS INC | 194 | 18.445,5 $ | 0,26 % |
| 86 | Airbnb Inc | 129 | 17.197 $ | 0,24 % |
| 87 | Domino's Pizza Inc | 54 | 16.771,3 $ | 0,23 % |
| 88 | Teledyne Technologies Inc | 27 | 16.735,4 $ | 0,23 % |
| 89 | Houlihan Lokey Inc | 115 | 16.290,9 $ | 0,23 % |
| 90 | Kirby Corp | 115 | 16.167,9 $ | 0,23 % |
| 91 | Mastercard Inc | 31 | 15.313,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 12,0 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Energie 4,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 6,9 Mio. $ | 96,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 129.823 $ | 1,83 % |
| 3 | Irland | 1 | 46.384,8 $ | 0,65 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 41.149,4 $ | 0,58 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 32.801 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000104988