Zusammensetzung von Thrivent International Large Cap ETF
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- Nettovermögen
- 834,7 Mio. $ davon 823,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 310 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 17.002 | 33,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | Novartis AG | 120.699 | 18,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | ABB Ltd | 161.520 | 17,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 369.391 | 15,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | SHELL PLC | 351.095 | 13,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 112.155 | 13,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Roche Holding AG | 31.131 | 12,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 26.000 | 12,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | GSK PLC | 468.971 | 12,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Investor AB | 295.530 | 12,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Banco Santander SA | 845.847 | 11,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1.253.261 | 11,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 53.700 | 10,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | Safran SA | 26.166 | 10,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | UniCredit SpA | 108.798 | 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 51.298 | 9,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 1.402.208 | 9,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | UBS Group AG | 187.677 | 9,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 226.907 | 9,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 116.422 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | AXA SA | 177.421 | 8,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Allianz SE | 17.313 | 8,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | CK Hutchison Holdings Ltd | 961.500 | 8,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Enel SpA | 697.783 | 8 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Siemens AG | 24.494 | 7,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | EDP SA | 1.472.841 | 7,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 88.159 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Generali | 148.727 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Kioxia Holdings Corp | 13.100 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 357.100 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Legrand SA | 41.703 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Rio Tinto Ltd | 57.874 | 6,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Ferrovial NV | 98.260 | 6,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 147.400 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Tesco PLC | 1.047.771 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Galderma Group AG | 27.721 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Sandvik AB | 152.910 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Commonwealth Bank of Australia | 54.491 | 6,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 243.809 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Banco de Sabadell SA | 1.680.425 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 63.707 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Singapore Exchange Ltd | 316.300 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 7.588 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | NEXT PLC | 28.686 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 300.000 | 5,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 281.780 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 73.300 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Prosus NV | 117.095 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | ASM International NV | 4.442 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Unipol Assicurazioni SpA | 179.254 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | AerCap Holdings NV | 33.552 | 4,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | DIPLOMA PLC | 51.649 | 4,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | QBE Insurance Group Ltd | 276.002 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | SAP SE | 31.202 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Air Liquide SA | 23.522 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Societe Generale SA | 52.614 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 125.583 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | KDDI Corp | 273.100 | 4,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Sony Group Corp | 223.600 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.051.425 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Nestle SA | 43.504 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Daiichi Life Group Inc | 407.000 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Credit Agricole SA | 220.822 | 4,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | SoftBank Group Corp | 119.100 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Siemens Energy AG | 23.006 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 191.500 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Telstra Group Ltd | 1.186.589 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Hoya Corp | 25.900 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Italgas SpA | 343.367 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | STANDARD CHARTERED PLC | 137.607 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Hitachi Ltd | 135.100 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | BP PLC | 597.928 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Aena SME SA | 114.254 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Repsol SA | 138.089 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Naturgy Energy Group SA | 109.979 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Deutsche Post AG | 56.805 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | JX ADVANCED METALS CORP | 127.300 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | UOL Group Ltd | 456.300 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Murata Manufacturing Co Ltd | 47.500 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Orica Ltd | 198.788 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | ITOCHU Corp | 281.200 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Industrivarden AB | 56.247 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | TOYOTA MOTOR CORP | 186.300 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Kajima Corp | 85.800 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Balfour Beatty PLC | 268.770 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Iberdrola SA | 123.726 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 78.400 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Halma PLC | 57.803 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Logista Integral SA | 76.175 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Sompo Holdings Inc | 76.400 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.284 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Fast Retailing Co Ltd | 5.700 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Assa Abloy AB | 82.200 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Ipsen SA | 14.837 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 59.800 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | WH Group Ltd | 2.567.500 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | RWE AG | 41.849 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | ORIX Corp | 69.900 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.722 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | NTT Inc | 2.921.600 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,7 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,5 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,0 %
- Niederlande 8,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 5,4 %
- Italien 4,6 %
- Schweden 3,5 %
- Singapur 1,7 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 111 | 194 Mio. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 38 | 117,3 Mio. $ | 14,24 % |
| 3 | Schweiz | 15 | 79,5 Mio. $ | 9,65 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 74,5 Mio. $ | 9,05 % |
| 5 | Niederlande | 13 | 70,8 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | Deutschland | 21 | 53,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 7 | Australien | 19 | 53,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 8 | Spanien | 12 | 44,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Italien | 10 | 38 Mio. $ | 4,61 % |
| 10 | Schweden | 12 | 29 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | Singapur | 7 | 13,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Belgien | 4 | 13,2 Mio. $ | 1,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Large Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103964