Zusammensetzung von M Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 315,1 Mio. $ davon 313 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 100 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 54,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 211.388 | 42,3 Mio. $ | 13,42 % |
| 2 | Apple Inc | 101.427 | 29,3 Mio. $ | 9,32 % |
| 3 | Alphabet Inc | 62.667 | 22,4 Mio. $ | 7,11 % |
| 4 | Microsoft Corp | 45.534 | 17 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 11.477 | 13,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 34.285 | 13 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 9.884 | 11,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Tesla Inc | 18.590 | 7,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 13.493 | 7,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.584 | 7,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 29.404 | 7 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Fiserv Inc | 140.317 | 6,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 65.390 | 6,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 5.229 | 6,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | General Electric Co | 15.906 | 5,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Ameriprise Financial Inc | 12.273 | 5,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.809 | 5,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 28.215 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Intuit Inc | 18.309 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Netflix Inc | 66.606 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 4.068 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Five Below Inc | 20.910 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 6.004 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | AbbVie Inc | 13.803 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Fortinet Inc | 22.230 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.454 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Lululemon Athletica Inc | 23.343 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Sandisk Corp | 996 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Coherent Corp | 5.676 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 18.268 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Amgen Inc | 5.451 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 27.016 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Veeva Systems Inc | 10.882 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 12.266 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | KLA Corp | 6.100 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Amphenol Corp | 10.316 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Adobe Inc | 8.617 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Vertiv Holdings Co | 5.175 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | NetApp Inc | 10.393 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Lam Research Corp | 3.427 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Illumina Inc | 8.022 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Trade Desk Inc/The | 78.014 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 702 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 4.468 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | CATERPILLAR INC | 1.246 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Airbnb Inc | 9.130 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Teradyne Inc | 2.501 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 10.025 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Gartner Inc | 8.099 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Everpure Inc | 12.540 | 988.026,6 $ | 0,31 % |
| 51 | Atlassian Corp | 11.977 | 931.690,8 $ | 0,30 % |
| 52 | Ulta Beauty Inc | 2.043 | 921.352,1 $ | 0,29 % |
| 53 | Maplebear Inc | 18.840 | 892.074 $ | 0,28 % |
| 54 | ACUITY INC | 2.367 | 891.554,2 $ | 0,28 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.020 | 875.221,2 $ | 0,28 % |
| 56 | Corning Inc | 3.414 | 872.038 $ | 0,28 % |
| 57 | Jabil Inc | 2.122 | 817.988,6 $ | 0,26 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.650 | 817.046,5 $ | 0,26 % |
| 59 | Intuitive Surgical Inc | 2.002 | 796.155,4 $ | 0,25 % |
| 60 | StoneCo Ltd | 73.223 | 793.737,3 $ | 0,25 % |
| 61 | Paycom Software Inc | 5.521 | 693.879,3 $ | 0,22 % |
| 62 | Trane Technologies PLC | 1.386 | 680.747,8 $ | 0,22 % |
| 63 | Chipotle Mexican Grill Inc | 19.601 | 666.434 $ | 0,21 % |
| 64 | Palo Alto Networks Inc | 1.805 | 615.541,1 $ | 0,20 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 1.410 | 600.829,2 $ | 0,19 % |
| 66 | Keysight Technologies Inc | 1.571 | 549.960 $ | 0,17 % |
| 67 | Pinterest Inc | 26.095 | 548.777,9 $ | 0,17 % |
| 68 | AppLovin Corp | 1.057 | 544.598,1 $ | 0,17 % |
| 69 | Spotify Technology SA | 1.140 | 523.408,2 $ | 0,17 % |
| 70 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.306 | 510.092,3 $ | 0,16 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 6.137 | 500.165,5 $ | 0,16 % |
| 72 | Tyler Technologies Inc | 1.624 | 474.955 $ | 0,15 % |
| 73 | Veralto Corp | 5.299 | 469.915,3 $ | 0,15 % |
| 74 | Duolingo Inc | 4.027 | 463.185,5 $ | 0,15 % |
| 75 | MURPHY USA INC | 808 | 435.407 $ | 0,14 % |
| 76 | Southern Copper Corp | 2.365 | 412.124,9 $ | 0,13 % |
| 77 | Quanta Services Inc | 565 | 406.822,6 $ | 0,13 % |
| 78 | EPAM Systems Inc | 4.888 | 387.862,8 $ | 0,12 % |
| 79 | Western Union Co/The | 49.606 | 381.966,2 $ | 0,12 % |
| 80 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.233 | 371.170 $ | 0,12 % |
| 81 | Copart Inc | 12.642 | 356.378 $ | 0,11 % |
| 82 | nVent Electric PLC | 1.962 | 332.774,8 $ | 0,11 % |
| 83 | Applied Materials Inc | 460 | 332.580 $ | 0,11 % |
| 84 | Celanese Corp | 6.952 | 319.792 $ | 0,10 % |
| 85 | Chewy Inc | 13.872 | 272.584,8 $ | 0,09 % |
| 86 | Johnson Controls International plc | 1.711 | 249.994,2 $ | 0,08 % |
| 87 | Advanced Energy Industries Inc | 601 | 224.094,9 $ | 0,07 % |
| 88 | Snowflake Inc | 844 | 214.798 $ | 0,07 % |
| 89 | DOCUSIGN INC | 4.393 | 195.137,1 $ | 0,06 % |
| 90 | Okta Inc | 1.407 | 191.985,2 $ | 0,06 % |
| 91 | CoStar Group Inc | 6.380 | 180.681,6 $ | 0,06 % |
| 92 | Toast Inc | 5.673 | 157.822,9 $ | 0,05 % |
| 93 | MasTec Inc | 336 | 139.796,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Fabrinet | 242 | 136.023,4 $ | 0,04 % |
| 95 | ZoomInfo Technologies Inc | 37.585 | 110.124,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Align Technology Inc | 630 | 106.255,8 $ | 0,03 % |
| 97 | Yum! Brands Inc | 595 | 95.116,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Hecla Mining Co | 5.964 | 92.024,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Insulet Corp | 586 | 89.218,5 $ | 0,03 % |
| 100 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 4.418 | 79.391,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Finanzen 4,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 2,2 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 302,3 Mio. $ | 96,57 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Irland | 2 | 582.769 $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 510.092,3 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M Large Cap Growth Fund “. https://titelia.com/de/fonds/S000102349