Zusammensetzung von JPMorgan Equity Premium Yield ETF
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- Nettovermögen
- 255,8 Mio. $ davon 250,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 112 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 104.721 | 21 Mio. $ | 8,19 % |
| 2 | Apple Inc | 58.093 | 16,8 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Alphabet Inc | 37.334 | 13,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33.371 | 12,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 43.609 | 10,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 6.511 | 7,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Broadcom Inc | 17.283 | 6,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10.788 | 6,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 65.201 | 5,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Lam Research Corp | 10.175 | 4,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 7.266 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 29.927 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Mastercard Inc | 7.659 | 3,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Tesla Inc | 9.216 | 3,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3.067 | 3,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | AbbVie Inc | 14.563 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.586 | 3,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Bank of America Corp | 57.763 | 3,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 16.969 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | CSX Corp | 63.534 | 3 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | American Express Co | 7.957 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | RTX Corp | 14.075 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 9.672 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 6.165 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 39.850 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 9.845 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 4.325 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Morgan Stanley | 9.939 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 15.412 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Amphenol Corp | 11.307 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Southern Co/The | 19.847 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | ConocoPhillips | 18.117 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 3.664 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 1.510 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.538 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 8.005 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Stryker Corp | 5.488 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 6.118 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Deere & Co | 2.705 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 18.431 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 19.249 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 3.963 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | 3M Co | 10.395 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 4.136 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 28.339 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | McDonald's Corp | 6.023 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 3.507 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Dover Corp | 7.124 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 34.802 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.671 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 2.925 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 15.302 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Entergy Corp | 12.817 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Prologis Inc | 10.678 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | ASML Holding NV | 723 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 7.659 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 8.933 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.123 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 17.267 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Medtronic PLC | 16.591 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 11.260 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.590 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | CME Group Inc | 5.331 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | State Street Corp | 6.888 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 8.492 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | AutoZone Inc | 346 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Intel Corp | 7.800 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Walmart Inc | 9.530 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | AT&T Inc | 51.472 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | VENTAS INC | 11.952 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Comcast Corp | 43.184 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | MetLife Inc | 12.062 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 3.869 | 982.609,9 $ | 0,38 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.934 | 960.675,8 $ | 0,38 % |
| 75 | Cigna Group/The | 3.444 | 949.441,9 $ | 0,37 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 10.379 | 938.884,3 $ | 0,37 % |
| 77 | Corning Inc | 3.617 | 923.890,3 $ | 0,36 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 3.114 | 918.661,1 $ | 0,36 % |
| 79 | Salesforce Inc | 5.567 | 872.126,2 $ | 0,34 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 24.926 | 852.967,7 $ | 0,33 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 10.316 | 838.381,3 $ | 0,33 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 33.167 | 816.239,9 $ | 0,32 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 7.580 | 814.850 $ | 0,32 % |
| 84 | Blackstone Inc | 6.809 | 801.215 $ | 0,31 % |
| 85 | First Citizens BancShares Inc/NC | 376 | 782.377 $ | 0,31 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 4.545 | 742.244 $ | 0,29 % |
| 87 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 8.319 | 725.583,2 $ | 0,28 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 755 | 706.279,9 $ | 0,28 % |
| 89 | Textron Inc | 7.486 | 686.690,8 $ | 0,27 % |
| 90 | Intuit Inc | 2.611 | 681.471 $ | 0,27 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 1.777 | 666.943,6 $ | 0,26 % |
| 92 | Corpay Inc | 1.997 | 665.540,2 $ | 0,26 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 18.777 | 638.418 $ | 0,25 % |
| 94 | Oracle Corp | 4.215 | 617.708,3 $ | 0,24 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 4.152 | 608.849,3 $ | 0,24 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 2.611 | 599.407,3 $ | 0,23 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 3.397 | 577.082,4 $ | 0,23 % |
| 98 | Sandisk Corp | 252 | 572.980 $ | 0,22 % |
| 99 | Netflix Inc | 8.019 | 572.556,6 $ | 0,22 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 3.869 | 524.791,2 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 246,4 Mio. $ | 98,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 852.967,7 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Equity Premium Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101737