Zusammensetzung von Pictet AI Enhanced US Equity ETF
2023 ETF Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,9 Mio. $ davon 69,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 162 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.626 | 5,1 Mio. $ | 7,24 % |
| 2 | Apple Inc | 16.134 | 4,7 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.025 | 3 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9.762 | 2,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Broadcom Inc | 5.417 | 2 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.197 | 1,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5.086 | 1,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 3.050 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.186 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.218 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Tesla Inc | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.100 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 1.827 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 812 | 953.986,3 $ | 1,35 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 1.311 | 947.853 $ | 1,34 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 889 | 946.696,1 $ | 1,34 % |
| 17 | Bank of America Corp | 16.508 | 940.625,8 $ | 1,33 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 10.400 | 859.456 $ | 1,21 % |
| 19 | Altria Group Inc | 11.275 | 811.236,3 $ | 1,14 % |
| 20 | Visa Inc | 2.212 | 758.915,1 $ | 1,07 % |
| 21 | Accenture PLC | 5.987 | 745.022,3 $ | 1,05 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 4.781 | 724.321,5 $ | 1,02 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 5.813 | 715.638,4 $ | 1,01 % |
| 24 | Intel Corp | 4.849 | 677.065,9 $ | 0,96 % |
| 25 | Lam Research Corp | 1.560 | 675.994,8 $ | 0,95 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 2.018 | 660.551,9 $ | 0,93 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 15.562 | 658.895,1 $ | 0,93 % |
| 28 | RTX Corp | 3.381 | 641.477,1 $ | 0,91 % |
| 29 | Monster Beverage Corp | 6.526 | 627.279,1 $ | 0,89 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 14.476 | 617.835,7 $ | 0,87 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 1.648 | 610.732,3 $ | 0,86 % |
| 32 | Sandisk Corp | 261 | 593.443,5 $ | 0,84 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 2.334 | 592.766 $ | 0,84 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 602 | 588.828,2 $ | 0,83 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 2.821 | 565.949 $ | 0,80 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.452 | 544.624,2 $ | 0,77 % |
| 37 | Intuit Inc | 2.062 | 538.182 $ | 0,76 % |
| 38 | McDonald's Corp | 1.969 | 532.240,4 $ | 0,75 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 1.333 | 530.107,4 $ | 0,75 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 515 | 520.855,6 $ | 0,74 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 1.606 | 478.700,4 $ | 0,68 % |
| 42 | AbbVie Inc | 1.878 | 472.579,9 $ | 0,67 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 502 | 469.605,9 $ | 0,66 % |
| 44 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 324 | 447.884,6 $ | 0,63 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1.049 | 435.995,9 $ | 0,62 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 5.330 | 433.169,1 $ | 0,61 % |
| 47 | Danaher Corp | 2.235 | 425.722,8 $ | 0,60 % |
| 48 | Cintas Corp | 2.491 | 423.669,3 $ | 0,60 % |
| 49 | Leidos Holdings Inc | 4.112 | 423.412,6 $ | 0,60 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 4.583 | 422.048,5 $ | 0,60 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 1.546 | 418.146,6 $ | 0,59 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 412 | 397.580 $ | 0,56 % |
| 53 | American Express Co | 1.126 | 380.869,5 $ | 0,54 % |
| 54 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.743 | 375.653,9 $ | 0,53 % |
| 55 | Dell Technologies Inc | 834 | 359.837,6 $ | 0,51 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 11.233 | 359.119 $ | 0,51 % |
| 57 | KLA Corp | 1.177 | 355.112,7 $ | 0,50 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 875 | 347.523,8 $ | 0,49 % |
| 59 | Centene Corp | 5.403 | 346.818,6 $ | 0,49 % |
| 60 | Netflix Inc | 4.854 | 346.575,6 $ | 0,49 % |
| 61 | General Electric Co | 911 | 340.468 $ | 0,48 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 2.003 | 335.963,2 $ | 0,47 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 496 | 316.805,1 $ | 0,45 % |
| 64 | Dow Inc | 11.566 | 316.445,8 $ | 0,45 % |
| 65 | Crowdstrike Holdings Inc | 394 | 300.677,2 $ | 0,42 % |
| 66 | Exxon Mobil Corp | 2.198 | 300.510,6 $ | 0,42 % |
| 67 | Ford Motor Co | 21.268 | 295.625,2 $ | 0,42 % |
| 68 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.767 | 294.505,9 $ | 0,42 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 1.285 | 287.775,8 $ | 0,41 % |
| 70 | Moody's Corp | 616 | 278.998,7 $ | 0,39 % |
| 71 | CME Group Inc | 1.260 | 278.245,8 $ | 0,39 % |
| 72 | Vertiv Holdings Co | 823 | 275.556,9 $ | 0,39 % |
| 73 | Morgan Stanley | 1.312 | 274.260,5 $ | 0,39 % |
| 74 | Oracle Corp | 1.870 | 274.048,5 $ | 0,39 % |
| 75 | Howmet Aerospace Inc | 993 | 266.978 $ | 0,38 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 2.275 | 265.424,3 $ | 0,37 % |
| 77 | Ciena Corp | 531 | 260.487,4 $ | 0,37 % |
| 78 | Walmart Inc | 2.272 | 257.326,7 $ | 0,36 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 2.794 | 254.812,8 $ | 0,36 % |
| 80 | Marathon Petroleum Corp | 943 | 241.096,8 $ | 0,34 % |
| 81 | Tractor Supply Co | 7.487 | 236.664,1 $ | 0,33 % |
| 82 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.725 | 228.597 $ | 0,32 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 433 | 220.531,2 $ | 0,31 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.666 | 219.444,2 $ | 0,31 % |
| 85 | Truist Financial Corp | 4.376 | 218.012,3 $ | 0,31 % |
| 86 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.302 | 214.268 $ | 0,30 % |
| 87 | Sempra | 2.306 | 213.789,3 $ | 0,30 % |
| 88 | WW Grainger Inc | 157 | 213.582,8 $ | 0,30 % |
| 89 | Cigna Group/The | 764 | 210.619,5 $ | 0,30 % |
| 90 | Amgen Inc | 576 | 208.581,1 $ | 0,29 % |
| 91 | Phillips 66 | 1.195 | 202.014,8 $ | 0,29 % |
| 92 | Philip Morris International Inc | 1.049 | 189.774,6 $ | 0,27 % |
| 93 | Keysight Technologies Inc | 520 | 182.036,4 $ | 0,26 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 1.222 | 178.546,4 $ | 0,25 % |
| 95 | Snap-on Inc | 443 | 178.263,2 $ | 0,25 % |
| 96 | Chubb Ltd | 513 | 174.799,6 $ | 0,25 % |
| 97 | Tapestry Inc | 1.186 | 173.606,7 $ | 0,25 % |
| 98 | Salesforce Inc | 1.106 | 173.266 $ | 0,24 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 336 | 166.901,3 $ | 0,24 % |
| 100 | Newmont Corp | 1.763 | 164.664,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 69 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 923.568,7 $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pictet AI Enhanced US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101302