Zusammensetzung von Northern Trust US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 766,3 Mio. $ davon 510,8 Mio. $ in Aktien, 66,7 %
- Positionen
- 408 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Whirlpool Corp | 124 | 6686,1 $ | 0,00 % |
| 402 | Williams Cos Inc/The | 91 | 6623 $ | 0,00 % |
| 403 | Sylvamo Corp | 132 | 5575,7 $ | 0,00 % |
| 404 | Brown-Forman Corp | 155 | 4098,2 $ | 0,00 % |
| 405 | Vontier Corp | 104 | 3688,9 $ | 0,00 % |
| 406 | Ralliant Corp | 86 | 3576,7 $ | 0,00 % |
| 407 | TripAdvisor Inc | 207 | 2206,6 $ | 0,00 % |
| 408 | Versant Media Group Inc | 8 | 296,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 32,2 %
- Industrie 15,9 %
- Energie 12,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 509,8 Mio. $ | 99,81 % |
| 2 | Irland | 2 | 304.257,2 $ | 0,06 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 164.943,4 $ | 0,03 % |
| 4 | Kanada | 4 | 161.709,7 $ | 0,03 % |
| 5 | Singapur | 1 | 143.881,1 $ | 0,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 73.716 $ | 0,01 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 57.099 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 44.791,4 $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 28.350,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Northern Trust US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101223