Portfolio von Nicholas Gold Income ETF
Tidal Trust II · 14 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 82.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,5 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 48,6 %
- CA 40,6 %
- GB 5,7 %
- ZA 5,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 883.762,3 $ | 48,60 % |
| CA | 8 | 738.949,2 $ | 40,63 % |
| GB | 1 | 102.915,5 $ | 5,66 % |
| ZA | 1 | 92.916,8 $ | 5,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 6.051 | 552.879,9 $ | 21,31 % |
| SSR Mining Inc | 4.440 | 127.916,4 $ | 4,93 % |
| Franco-Nevada Corp | 468 | 107.799,1 $ | 4,16 % |
| Newmont Corp | 951 | 105.646,6 $ | 4,07 % |
| Kinross Gold Corp | 3.486 | 105.416,6 $ | 4,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 547 | 102.950,9 $ | 3,97 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.098 | 102.915,5 $ | 3,97 % |
| Barrick Mining Corp | 2.508 | 98.664,7 $ | 3,80 % |
| Royal Gold Inc | 417 | 97.319,5 $ | 3,75 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 5.892 | 92.916,8 $ | 3,58 % |
| Orla Mining Ltd | 6.829 | 89.459,9 $ | 3,45 % |
| Equinox Gold Corp | 5.745 | 80.200,2 $ | 3,09 % |
| Eldorado Gold Corp | 2.558 | 79.528,2 $ | 3,07 % |
| B2Gold Corp | 16.651 | 74.929,5 $ | 2,89 % |