Zusammensetzung von Nicholas Gold Income ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 72,5 %
- Positionen
- 13 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 61,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 7.039 | 564.105,5 $ | 20,14 % |
| 2 | SSR Mining Inc | 6.095 | 156.153,9 $ | 5,58 % |
| 3 | Equinox Gold Corp | 17.263 | 154.503,9 $ | 5,52 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 639 | 136.055,9 $ | 4,86 % |
| 5 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 8.091 | 127.433,3 $ | 4,55 % |
| 6 | Barrick Mining Corp | 3.441 | 126.387,9 $ | 4,51 % |
| 7 | Newmont Corp | 1.302 | 122.010,4 $ | 4,36 % |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.505 | 119.376,6 $ | 4,26 % |
| 9 | Royal Gold Inc | 569 | 112.861,2 $ | 4,03 % |
| 10 | Kinross Gold Corp | 4.785 | 110.533,5 $ | 3,95 % |
| 11 | Agnico Eagle Mines Ltd | 750 | 108.952,5 $ | 3,89 % |
| 12 | Eldorado Gold Corp | 3.509 | 105.936,7 $ | 3,78 % |
| 13 | B2Gold Corp | 22.867 | 85.751,3 $ | 3,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 41,2 %
- Nicht zugeordnet 58,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 48,5 %
- Vereinigte Staaten 39,4 %
- Südafrika 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 8 | 984.275,5 $ | 48,48 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 798.977 $ | 39,36 % |
| 3 | Südafrika | 1 | 127.433,3 $ | 6,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 119.376,6 $ | 5,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nicholas Gold Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101214