Zusammensetzung von Janus Henderson US Equity Enhanced Income ETF
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- Nettovermögen
- 7 Mio. $ davon 7,1 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 68 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.750 | 552.062,5 $ | 7,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.341 | 478.267,7 $ | 6,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.006 | 467.508,3 $ | 6,64 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.341 | 364.188,8 $ | 5,17 % |
| 5 | Apple Inc | 998 | 308.292,2 $ | 4,38 % |
| 6 | Broadcom Inc | 643 | 250.307 $ | 3,56 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 462 | 162.527 $ | 2,31 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 127 | 145.902,7 $ | 2,07 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 170 | 139.915,1 $ | 1,99 % |
| 10 | Mastercard Inc | 211 | 120.924,1 $ | 1,72 % |
| 11 | Visa Inc | 326 | 119.358,4 $ | 1,70 % |
| 12 | General Electric Co | 330 | 118.823,1 $ | 1,69 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 216 | 109.656,7 $ | 1,56 % |
| 14 | Target Corp | 734 | 106.055,7 $ | 1,51 % |
| 15 | American Express Co | 312 | 104.910 $ | 1,49 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 103 | 104.893,1 $ | 1,49 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 315 | 104.567,4 $ | 1,49 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 102 | 101.009,6 $ | 1,44 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 386 | 98.951,1 $ | 1,41 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 845 | 98.011,6 $ | 1,39 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2.070 | 96.896,7 $ | 1,38 % |
| 22 | Chevron Corp | 490 | 96.446,7 $ | 1,37 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 1.082 | 94.772,4 $ | 1,35 % |
| 24 | AbbVie Inc | 363 | 91.091,2 $ | 1,29 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 931 | 89.552,9 $ | 1,27 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 839 | 88.682,3 $ | 1,26 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 102 | 87.325,3 $ | 1,24 % |
| 28 | Lam Research Corp | 292 | 85.561,8 $ | 1,22 % |
| 29 | Amphenol Corp | 524 | 84.206,8 $ | 1,20 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 511 | 80.400,7 $ | 1,14 % |
| 31 | Morgan Stanley | 378 | 79.538,8 $ | 1,13 % |
| 32 | Dell Technologies Inc | 195 | 79.047,2 $ | 1,12 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 188 | 78.057,6 $ | 1,11 % |
| 34 | Stryker Corp | 227 | 73.933,9 $ | 1,05 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 491 | 73.006,8 $ | 1,04 % |
| 36 | Cummins Inc | 114 | 72.298,8 $ | 1,03 % |
| 37 | Motorola Solutions Inc | 161 | 70.155,8 $ | 1,00 % |
| 38 | McDonald's Corp | 256 | 69.283,8 $ | 0,98 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 217 | 69.071,1 $ | 0,98 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 359 | 68.504,4 $ | 0,97 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 218 | 63.684,3 $ | 0,90 % |
| 42 | Danaher Corp | 324 | 63.173,5 $ | 0,90 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 134 | 60.963,3 $ | 0,87 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 285 | 60.254,7 $ | 0,86 % |
| 45 | Garmin Ltd | 205 | 60.224,9 $ | 0,86 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 218 | 60.111,3 $ | 0,85 % |
| 47 | Delta Air Lines Inc | 687 | 60.071,3 $ | 0,85 % |
| 48 | Intercontinental Exchange Inc | 393 | 59.924,6 $ | 0,85 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 155 | 57.788,7 $ | 0,82 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 230 | 57.470,1 $ | 0,82 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 455 | 57.070,7 $ | 0,81 % |
| 52 | CVS Health Corp | 546 | 57.018,8 $ | 0,81 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 136 | 56.358,4 $ | 0,80 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 100 | 55.671 $ | 0,79 % |
| 55 | CME Group Inc | 203 | 54.361,4 $ | 0,77 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 298 | 53.744,3 $ | 0,76 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 223 | 52.255,6 $ | 0,74 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 458 | 44.142 $ | 0,63 % |
| 59 | Medtronic PLC | 513 | 43.805,1 $ | 0,62 % |
| 60 | Southern Co/The | 455 | 43.015,7 $ | 0,61 % |
| 61 | Emerson Electric Co | 287 | 42.998,3 $ | 0,61 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 221 | 42.630,9 $ | 0,61 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 143 | 40.363,2 $ | 0,57 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 627 | 39.269 $ | 0,56 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 285 | 36.437,3 $ | 0,52 % |
| 66 | Ecolab Inc | 129 | 35.814,3 $ | 0,51 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 204 | 26.562,8 $ | 0,38 % |
| 68 | Netflix Inc | 300 | 21.513 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 9,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 7,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson US Equity Enhanced Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000100064