Zusammensetzung von Voya VACS Series LCC Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mio. $ davon 3,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 600 | 228.204 $ | 6,88 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 937 | 197.838,2 $ | 5,96 % |
| 3 | Apple Inc | 555 | 173.193,3 $ | 5,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 581 | 157.241,8 $ | 4,74 % |
| 5 | Broadcom Inc | 297 | 132.690,7 $ | 4,00 % |
| 6 | Microsoft Corp | 289 | 130.119,4 $ | 3,92 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 100 | 97.100 $ | 2,93 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 210 | 62.855,1 $ | 1,89 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 439 | 52.864,4 $ | 1,59 % |
| 10 | Coca-Cola Co/The | 651 | 51.435,5 $ | 1,55 % |
| 11 | Visa Inc | 147 | 47.974,9 $ | 1,45 % |
| 12 | Welltower Inc | 216 | 44.351,3 $ | 1,34 % |
| 13 | Sandisk Corp | 26 | 44.069,5 $ | 1,33 % |
| 14 | Chevron Corp | 230 | 41.965,8 $ | 1,26 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 338 | 41.482,7 $ | 1,25 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 54 | 39.474 $ | 1,19 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 61 | 38.583,1 $ | 1,16 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 249 | 38.532,8 $ | 1,16 % |
| 19 | Williams-Sonoma Inc | 182 | 37.049,7 $ | 1,12 % |
| 20 | Pfizer Inc | 1.407 | 36.835,3 $ | 1,11 % |
| 21 | State Street Corp | 231 | 35.952,8 $ | 1,08 % |
| 22 | Assurant Inc | 143 | 35.588,4 $ | 1,07 % |
| 23 | Cummins Inc | 54 | 34.918 $ | 1,05 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 66 | 34.062,6 $ | 1,03 % |
| 25 | Tesla Inc | 78 | 33.991,6 $ | 1,02 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 235 | 33.736,6 $ | 1,02 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 30 | 33.150 $ | 1,00 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 185 | 32.815,3 $ | 0,99 % |
| 29 | Valley National Bancorp | 2.331 | 32.097,9 $ | 0,97 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 220 | 31.721,8 $ | 0,96 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 190 | 29.742,6 $ | 0,90 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 202 | 29.150,6 $ | 0,88 % |
| 33 | SAIA INC | 61 | 28.814,6 $ | 0,87 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 74 | 28.142,9 $ | 0,85 % |
| 35 | Waters Corp | 73 | 28.000,6 $ | 0,84 % |
| 36 | GLOBALFOUNDRIES INC | 349 | 27.909,5 $ | 0,84 % |
| 37 | Lam Research Corp | 86 | 27.363,5 $ | 0,82 % |
| 38 | American International Group Inc | 368 | 27.316,6 $ | 0,82 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 105 | 27.115,2 $ | 0,82 % |
| 40 | PNC Financial Services Group Inc/The | 122 | 26.976,6 $ | 0,81 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 60 | 26.852,4 $ | 0,81 % |
| 42 | Dycom Industries Inc | 51 | 26.010 $ | 0,78 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 86 | 25.610,8 $ | 0,77 % |
| 44 | Coherent Corp | 70 | 25.302,9 $ | 0,76 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 385 | 25.298,4 $ | 0,76 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 132 | 24.508,4 $ | 0,74 % |
| 47 | Travelers Cos Inc/The | 82 | 23.935 $ | 0,72 % |
| 48 | RTX Corp | 129 | 23.176,1 $ | 0,70 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47 | 23.148 $ | 0,70 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 226 | 23.013,6 $ | 0,69 % |
| 51 | Boeing Co/The | 98 | 22.652,7 $ | 0,68 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 150 | 21.430,5 $ | 0,65 % |
| 53 | VISTRA CORP | 132 | 21.150,4 $ | 0,64 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 34 | 20.902,5 $ | 0,63 % |
| 55 | Spotify Technology SA | 41 | 20.404,9 $ | 0,62 % |
| 56 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 13 | 20.360,7 $ | 0,61 % |
| 57 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 | 20.110,3 $ | 0,61 % |
| 58 | CSX Corp | 436 | 19.733,4 $ | 0,59 % |
| 59 | McKesson Corp | 26 | 19.303,4 $ | 0,58 % |
| 60 | LEONARDO DRS INC | 387 | 18.870,1 $ | 0,57 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 59 | 18.626,9 $ | 0,56 % |
| 62 | EXPAND ENERGY CORP | 192 | 17.852,2 $ | 0,54 % |
| 63 | Parker-Hannifin Corp | 21 | 17.737,2 $ | 0,53 % |
| 64 | Howmet Aerospace Inc | 67 | 17.302,8 $ | 0,52 % |
| 65 | International Paper Co | 516 | 17.270,5 $ | 0,52 % |
| 66 | Cloudflare Inc | 71 | 17.169,2 $ | 0,52 % |
| 67 | AppLovin Corp | 28 | 17.166,5 $ | 0,52 % |
| 68 | Gates Industrial Corp PLC | 660 | 17.107,2 $ | 0,52 % |
| 69 | AMCOR PLC | 436 | 16.925,5 $ | 0,51 % |
| 70 | LAZARD INC | 354 | 16.754,8 $ | 0,51 % |
| 71 | HEICO Corp | 48 | 16.712,6 $ | 0,50 % |
| 72 | Synchrony Financial | 224 | 16.002,6 $ | 0,48 % |
| 73 | ISHARES TRUST | 124 | 15.853,4 $ | 0,48 % |
| 74 | Align Technology Inc | 90 | 15.745,5 $ | 0,47 % |
| 75 | Brinker International Inc | 109 | 15.519,4 $ | 0,47 % |
| 76 | Nucor Corp | 62 | 15.500 $ | 0,47 % |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 | 15.482,7 $ | 0,47 % |
| 78 | SLB Ltd | 278 | 15.164,9 $ | 0,46 % |
| 79 | Lennox International Inc | 30 | 15.064,8 $ | 0,45 % |
| 80 | Cadence Design Systems Inc | 40 | 14.997,2 $ | 0,45 % |
| 81 | Dollar Tree Inc | 118 | 13.739,9 $ | 0,41 % |
| 82 | Devon Energy Corp | 298 | 13.258 $ | 0,40 % |
| 83 | Intuitive Surgical Inc | 31 | 13.163,8 $ | 0,40 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 99 | 12.312,6 $ | 0,37 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 64 | 12.254,7 $ | 0,37 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 121 | 11.998,4 $ | 0,36 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 138 | 11.989,4 $ | 0,36 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 25 | 11.218 $ | 0,34 % |
| 89 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 38 | 10.815,9 $ | 0,33 % |
| 90 | DoorDash Inc | 65 | 10.353,9 $ | 0,31 % |
| 91 | Mettler-Toledo International Inc | 8 | 9444,6 $ | 0,28 % |
| 92 | LPL Financial Holdings Inc | 33 | 9034,4 $ | 0,27 % |
| 93 | Walmart Inc | 76 | 8797 $ | 0,27 % |
| 94 | Vulcan Materials Co | 31 | 8770,5 $ | 0,26 % |
| 95 | Ecolab Inc | 33 | 8448 $ | 0,25 % |
| 96 | Rocket Cos Inc | 540 | 7835,4 $ | 0,24 % |
| 97 | Danaher Corp | 41 | 7489,5 $ | 0,23 % |
| 98 | ROBLOX Corp | 158 | 7449,7 $ | 0,22 % |
| 99 | Intel Corp | 64 | 7339,5 $ | 0,22 % |
| 100 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 152 | 6449,4 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Taiwan 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 3,2 Mio. $ | 97,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 41.615,6 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 27.909,5 $ | 0,85 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 15.482,7 $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya VACS Series LCC Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000097620