Portfolio von Tortoise MLP ETF
Tortoise Capital Series Trust · 21 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 30,9 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,6 %
- CA 13,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 16,6 Mio. $ | 86,63 % |
| CA | 3 | 2,6 Mio. $ | 13,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hess Midstream LP | 61.557 | 2,4 Mio. $ | 6,05 % |
| Williams Cos Inc/The | 31.376 | 2,3 Mio. $ | 5,96 % |
| Targa Resources Corp | 8.814 | 2,1 Mio. $ | 5,28 % |
| TC Energy Corp | 24.655 | 1,6 Mio. $ | 4,03 % |
| ONEOK Inc | 15.424 | 1,3 Mio. $ | 3,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 5.063 | 1,2 Mio. $ | 3,03 % |
| Plains All American Pipeline L | 45.242 | 946.010,2 $ | 2,40 % |
| Enterprise Products Partners LP | 24.437 | 883.153,2 $ | 2,24 % |
| MPLX LP | 14.919 | 879.325,9 $ | 2,24 % |
| Energy Transfer LP | 46.531 | 876.644 $ | 2,23 % |
| Enbridge Inc | 16.405 | 871.761,7 $ | 2,22 % |
| Western Midstream Partners LP | 20.028 | 832.964,5 $ | 2,12 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 9.988 | 612.264,4 $ | 1,56 % |
| SUNOCO LP | 9.264 | 590.950,6 $ | 1,50 % |
| DT Midstream Inc | 3.164 | 439.289,8 $ | 1,12 % |
| Antero Midstream Corp | 17.789 | 399.896,7 $ | 1,02 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 5.635 | 307.502 $ | 0,78 % |
| Excelerate Energy Inc | 6.584 | 265.006 $ | 0,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 6.631 | 220.613,4 $ | 0,56 % |
| Pembina Pipeline Corp | 2.324 | 102.232,8 $ | 0,26 % |
| Kinetik Holdings Inc | 1.505 | 68.462,5 $ | 0,17 % |