Zusammensetzung von iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF
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- Nettovermögen
- 13,4 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 350 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 1.296 | 31.052,2 $ | 0,23 % |
| 102 | HEICO Corp | 120 | 30.873,6 $ | 0,23 % |
| 103 | Intuit Inc | 96 | 30.342,7 $ | 0,23 % |
| 104 | Pfizer Inc | 1.176 | 29.411,8 $ | 0,22 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 312 | 28.485,6 $ | 0,21 % |
| 106 | Entergy Corp | 264 | 28.411,7 $ | 0,21 % |
| 107 | QUALCOMM Inc | 192 | 28.341,1 $ | 0,21 % |
| 108 | Garmin Ltd | 96 | 28.202,9 $ | 0,21 % |
| 109 | Quest Diagnostics Inc | 120 | 27.961,2 $ | 0,21 % |
| 110 | United Parcel Service Inc | 268 | 27.931 $ | 0,21 % |
| 111 | Procter & Gamble Co/The | 192 | 27.742,1 $ | 0,21 % |
| 112 | Cardinal Health Inc | 120 | 27.603,6 $ | 0,21 % |
| 113 | Interactive Brokers Group Inc | 312 | 27.452,9 $ | 0,21 % |
| 114 | Hasbro Inc | 289 | 27.148,7 $ | 0,20 % |
| 115 | Kinder Morgan Inc | 840 | 27.031,2 $ | 0,20 % |
| 116 | Regency Centers Corp | 336 | 26.977,4 $ | 0,20 % |
| 117 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 120 | 26.838 $ | 0,20 % |
| 118 | Valero Energy Corp | 85 | 26.596,5 $ | 0,20 % |
| 119 | CME Group Inc | 96 | 25.707,8 $ | 0,19 % |
| 120 | NATERA INC | 96 | 25.705 $ | 0,19 % |
| 121 | S&P Global Inc | 62 | 25.539,7 $ | 0,19 % |
| 122 | Ovintiv Inc | 408 | 25.483,7 $ | 0,19 % |
| 123 | CHENIERE ENERGY INC | 96 | 25.302,7 $ | 0,19 % |
| 124 | MasTec Inc | 96 | 25.257,6 $ | 0,19 % |
| 125 | CubeSmart | 600 | 24.876 $ | 0,19 % |
| 126 | Motorola Solutions Inc | 57 | 24.837,8 $ | 0,19 % |
| 127 | LyondellBasell Industries NV | 399 | 24.769,9 $ | 0,19 % |
| 128 | Dow Inc | 812 | 24.595,5 $ | 0,18 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 264 | 23.588,4 $ | 0,18 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 48 | 22.900,8 $ | 0,17 % |
| 131 | Reinsurance Group of America Inc | 96 | 22.737,6 $ | 0,17 % |
| 132 | OneMain Holdings Inc | 359 | 22.466,2 $ | 0,17 % |
| 133 | ServiceNow Inc | 200 | 22.246 $ | 0,17 % |
| 134 | Merck & Co Inc | 168 | 21.873,6 $ | 0,16 % |
| 135 | Flex Ltd | 192 | 21.840 $ | 0,16 % |
| 136 | Trane Technologies PLC | 48 | 21.837,6 $ | 0,16 % |
| 137 | Blackstone Inc | 168 | 21.462 $ | 0,16 % |
| 138 | Centene Corp | 342 | 21.279,2 $ | 0,16 % |
| 139 | Levi Strauss & Co | 864 | 21.185,3 $ | 0,16 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 52 | 21.079,2 $ | 0,16 % |
| 141 | Smurfit Westrock PLC | 456 | 20.962,3 $ | 0,16 % |
| 142 | American Tower Corp | 120 | 20.803,2 $ | 0,16 % |
| 143 | DR Horton Inc | 144 | 20.600,6 $ | 0,15 % |
| 144 | McKesson Corp | 24 | 20.548,6 $ | 0,15 % |
| 145 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 24 | 20.547,1 $ | 0,15 % |
| 146 | Progressive Corp/The | 96 | 20.296,3 $ | 0,15 % |
| 147 | Elevance Health Inc | 54 | 20.295,4 $ | 0,15 % |
| 148 | Chipotle Mexican Grill Inc | 528 | 19.652,2 $ | 0,15 % |
| 149 | Kirby Corp | 144 | 18.884,2 $ | 0,14 % |
| 150 | Eastman Chemical Co | 266 | 18.606,7 $ | 0,14 % |
| 151 | Ryder System Inc | 72 | 18.462,2 $ | 0,14 % |
| 152 | Crowdstrike Holdings Inc | 96 | 18.322,6 $ | 0,14 % |
| 153 | General Motors Co | 204 | 18.127,4 $ | 0,14 % |
| 154 | Digital Realty Trust Inc | 96 | 18.097,9 $ | 0,14 % |
| 155 | Newmont Corp | 192 | 17.992,3 $ | 0,13 % |
| 156 | INVESCO LTD | 600 | 17.760 $ | 0,13 % |
| 157 | Roku Inc | 120 | 17.401,2 $ | 0,13 % |
| 158 | Williams Cos Inc/The | 240 | 17.169,6 $ | 0,13 % |
| 159 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 24 | 17.134,6 $ | 0,13 % |
| 160 | Uber Technologies Inc | 240 | 16.886,4 $ | 0,13 % |
| 161 | Cadence Design Systems Inc | 48 | 16.321 $ | 0,12 % |
| 162 | Camden Property Trust | 144 | 15.956,6 $ | 0,12 % |
| 163 | Accenture PLC | 96 | 15.928,3 $ | 0,12 % |
| 164 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 456 | 15.472,1 $ | 0,12 % |
| 165 | HALLIBURTON COMPANY | 479 | 15.447,8 $ | 0,12 % |
| 166 | Citigroup Inc | 115 | 15.231,8 $ | 0,11 % |
| 167 | Marathon Petroleum Corp | 48 | 15.190,6 $ | 0,11 % |
| 168 | Morgan Stanley | 72 | 15.150,2 $ | 0,11 % |
| 169 | Jabil Inc | 48 | 15.122,4 $ | 0,11 % |
| 170 | Hewlett Packard Enterprise Co | 313 | 14.992,7 $ | 0,11 % |
| 171 | Darden Restaurants Inc | 72 | 14.657,8 $ | 0,11 % |
| 172 | Corteva Inc | 186 | 14.640,1 $ | 0,11 % |
| 173 | PG&E Corp | 840 | 14.599,2 $ | 0,11 % |
| 174 | Teradyne Inc | 38 | 13.972,2 $ | 0,10 % |
| 175 | Prologis Inc | 96 | 13.882,6 $ | 0,10 % |
| 176 | Carnival Corp Ltd | 480 | 13.348,8 $ | 0,10 % |
| 177 | Owens Corning | 96 | 13.334,4 $ | 0,10 % |
| 178 | Corning Inc | 95 | 13.133,8 $ | 0,10 % |
| 179 | Globe Life Inc | 72 | 13.122 $ | 0,10 % |
| 180 | ONEOK Inc | 144 | 13.076,6 $ | 0,10 % |
| 181 | Northrop Grumman Corp | 24 | 13.019,5 $ | 0,10 % |
| 182 | McDonald's Corp | 48 | 12.990,7 $ | 0,10 % |
| 183 | SS&C Technologies Holdings Inc | 168 | 12.944,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Fidelity National Information Services Inc | 288 | 12.893,8 $ | 0,10 % |
| 185 | NRG ENERGY INC | 96 | 12.891,8 $ | 0,10 % |
| 186 | Mueller Industries Inc | 192 | 12.750,7 $ | 0,10 % |
| 187 | Delta Air Lines Inc | 144 | 12.591,4 $ | 0,09 % |
| 188 | Bloom Energy Corp | 61 | 12.554,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Carpenter Technology Corp | 24 | 12.471,8 $ | 0,09 % |
| 190 | Xcel Energy Inc | 159 | 12.433,8 $ | 0,09 % |
| 191 | United Therapeutics Corp | 24 | 12.425 $ | 0,09 % |
| 192 | Nucor Corp | 48 | 12.349,9 $ | 0,09 % |
| 193 | Best Buy Co Inc | 143 | 12.335,2 $ | 0,09 % |
| 194 | Ares Management Corp | 96 | 12.296,6 $ | 0,09 % |
| 195 | Medtronic PLC | 144 | 12.296,2 $ | 0,09 % |
| 196 | Eversource Energy | 168 | 12.027,1 $ | 0,09 % |
| 197 | Glaukos Corp | 72 | 12.003,8 $ | 0,09 % |
| 198 | Healthpeak Properties Inc | 546 | 11.919,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Jefferies Financial Group Inc | 216 | 11.793,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Las Vegas Sands Corp | 240 | 11.733,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 341 | 13,2 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 22.235,4 $ | 0,17 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 11.710,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11.104,8 $ | 0,08 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 7513,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 5396,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 1756,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096437