Zusammensetzung von Defiance Retail Kings ETF
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- Nettovermögen
- 7,2 Mio. $ davon 7,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 30 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackBerry Ltd | 25.490 | 322.448,5 $ | 4,51 % |
| 2 | Nebius Group NV | 1.010 | 278.931,7 $ | 3,90 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 240 | 277.029,6 $ | 3,87 % |
| 4 | Sandisk Corp | 120 | 272.847,6 $ | 3,82 % |
| 5 | Bloom Energy Corp | 900 | 272.430 $ | 3,81 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 420 | 268.262,4 $ | 3,75 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 460 | 267.218,6 $ | 3,74 % |
| 8 | Intel Corp | 1.890 | 263.900,7 $ | 3,69 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 770 | 257.811,4 $ | 3,61 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 590 | 254.561,4 $ | 3,56 % |
| 11 | Planet Labs PBC | 7.530 | 249.468,9 $ | 3,49 % |
| 12 | Opendoor Technologies Inc | 52.770 | 243.797,4 $ | 3,41 % |
| 13 | Critical Metals Corp | 23.670 | 242.617,5 $ | 3,39 % |
| 14 | SITIME CORP | 320 | 238.579,2 $ | 3,34 % |
| 15 | Cipher Digital Inc | 9.580 | 234.710 $ | 3,28 % |
| 16 | Rocket Lab Corp | 2.300 | 233.795 $ | 3,27 % |
| 17 | Alphabet Inc | 650 | 232.290,5 $ | 3,25 % |
| 18 | Energy Fuels Inc/Canada | 15.580 | 225.910 $ | 3,16 % |
| 19 | Forgent Power Solutions Inc | 3.980 | 222.322,8 $ | 3,11 % |
| 20 | Terawulf Inc | 9.000 | 222.300 $ | 3,11 % |
| 21 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.380 | 216.701,4 $ | 3,03 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 250 | 214.515 $ | 3,00 % |
| 23 | Nokia Oyj | 15.840 | 210.355,2 $ | 2,94 % |
| 24 | Viavi Solutions Inc | 4.380 | 209.145 $ | 2,92 % |
| 25 | Aehr Test Systems | 2.170 | 208.450,2 $ | 2,92 % |
| 26 | Applied Optoelectronics Inc | 1.400 | 207.424 $ | 2,90 % |
| 27 | Ondas Inc | 25.110 | 206.906,4 $ | 2,89 % |
| 28 | Applied Digital Corp | 5.500 | 205.150 $ | 2,87 % |
| 29 | BitMine Immersion Technologies Inc | 14.550 | 193.660,5 $ | 2,71 % |
| 30 | IREN Ltd | 3.930 | 179.718,9 $ | 2,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Industrie 10,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,5 %
- Kanada 7,7 %
- Niederlande 3,9 %
- Britische Jungferninseln 3,4 %
- Finnland 2,9 %
- Australien 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 5,7 Mio. $ | 79,53 % |
| 2 | Kanada | 2 | 548.358,5 $ | 7,69 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 278.931,7 $ | 3,91 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 242.617,5 $ | 3,40 % |
| 5 | Finnland | 1 | 210.355,2 $ | 2,95 % |
| 6 | Australien | 1 | 179.718,9 $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Retail Kings ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096270