Portfolio von Eventide Large Cap Growth ETF
Strategy Shares · 112 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Industrie 14,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- CA 0,7 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 18,4 Mio. $ | 98,89 % |
| CA | 3 | 128.694,6 $ | 0,69 % |
| SG | 1 | 77.634,4 $ | 0,42 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 10.242 | 2 Mio. $ | 10,52 % |
| Broadcom Inc | 2.193 | 915.424 $ | 4,71 % |
| Arista Networks Inc | 2.861 | 494.123,3 $ | 2,54 % |
| Eli Lilly & Co | 499 | 466.365,4 $ | 2,40 % |
| Lam Research Corp | 1.730 | 446.097,8 $ | 2,30 % |
| GE Vernova Inc | 407 | 440.968,2 $ | 2,27 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.216 | 431.059,8 $ | 2,22 % |
| S&P Global Inc | 945 | 407.512,4 $ | 2,10 % |
| Caterpillar Inc | 416 | 370.285,8 $ | 1,91 % |
| Home Depot Inc/The | 1.078 | 354.446,4 $ | 1,82 % |
| Trane Technologies PLC | 708 | 348.718,3 $ | 1,80 % |
| Union Pacific Corp | 1.221 | 329.035,1 $ | 1,69 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.548 | 328.083,1 $ | 1,69 % |
| American Express Co | 1.008 | 325.634,4 $ | 1,68 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.261 | 324.143,4 $ | 1,67 % |
| Waste Management Inc | 1.381 | 321.151,6 $ | 1,65 % |
| Moody's Corp | 646 | 298.355,1 $ | 1,54 % |
| Linde PLC | 562 | 281.640,7 $ | 1,45 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.154 | 275.563,7 $ | 1,42 % |
| Stryker Corp | 838 | 264.078,9 $ | 1,36 % |
| Prologis Inc | 1.808 | 256.772,2 $ | 1,32 % |
| Micron Technology Inc | 492 | 254.442,7 $ | 1,31 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.306 | 234.191,9 $ | 1,21 % |
| Intuitive Surgical Inc | 493 | 225.601,7 $ | 1,16 % |
| Dell Technologies Inc | 1.074 | 224.412,3 $ | 1,16 % |
| KLA Corp | 125 | 218.793,8 $ | 1,13 % |
| Motorola Solutions Inc | 496 | 217.758,9 $ | 1,12 % |
| Ciena Corp | 409 | 215.780,2 $ | 1,11 % |
| Progressive Corp/The | 1.009 | 203.091,5 $ | 1,05 % |
| Illinois Tool Works Inc | 782 | 201.763,8 $ | 1,04 % |
| Nasdaq Inc | 2.145 | 197.147 $ | 1,01 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.789 | 193.277,7 $ | 0,99 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1.242 | 191.243,2 $ | 0,98 % |
| Boston Scientific Corp | 3.256 | 187.578,2 $ | 0,97 % |
| Ecolab Inc | 708 | 184.504,8 $ | 0,95 % |
| Paychex Inc | 1.976 | 183.036,9 $ | 0,94 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 270 | 181.882,8 $ | 0,94 % |
| ServiceNow Inc | 1.964 | 173.440,8 $ | 0,89 % |
| Autodesk Inc | 729 | 172.773 $ | 0,89 % |
| Equity Residential | 2.641 | 172.668,6 $ | 0,89 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 630 | 168.657,3 $ | 0,87 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 376 | 167.602 $ | 0,86 % |
| Trimble Inc | 2.420 | 162.914,4 $ | 0,84 % |
| Cadence Design Systems Inc | 455 | 149.963,5 $ | 0,77 % |
| Intuit Inc | 376 | 146.076 $ | 0,75 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 780 | 142.740 $ | 0,73 % |
| Quanta Services Inc | 192 | 139.731,8 $ | 0,72 % |
| Equinix Inc | 127 | 137.519,4 $ | 0,71 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 416 | 133.789,8 $ | 0,69 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 638 | 131.683,2 $ | 0,68 % |
| Fortinet Inc | 1.326 | 111.795,1 $ | 0,58 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 636 | 110.670,4 $ | 0,57 % |
| Copart Inc | 3.335 | 110.421,9 $ | 0,57 % |
| Rockwell Automation Inc | 270 | 110.405,7 $ | 0,57 % |
| NextEra Energy Inc | 1.083 | 106.004 $ | 0,55 % |
| Constellation Energy Corp. | 338 | 105.794 $ | 0,54 % |
| Datadog Inc | 754 | 99.671,3 $ | 0,51 % |
| Aflac Inc | 854 | 97.074,2 $ | 0,50 % |
| Amgen Inc | 271 | 93.833,8 $ | 0,48 % |
| Tyler Technologies Inc | 270 | 92.107,8 $ | 0,47 % |
| American Tower Corp | 488 | 89.162,5 $ | 0,46 % |
| SoFi Technologies Inc | 5.480 | 88.228 $ | 0,45 % |
| Fastenal Co | 1.950 | 87.613,5 $ | 0,45 % |
| Zscaler Inc | 652 | 85.203,4 $ | 0,44 % |
| Flex Ltd | 848 | 77.634,4 $ | 0,40 % |
| UL Solutions Inc | 857 | 77.549,9 $ | 0,40 % |
| Workday Inc | 633 | 77.479,2 $ | 0,40 % |
| Medtronic PLC | 931 | 75.383,1 $ | 0,39 % |
| Snowflake Inc | 546 | 74.512,6 $ | 0,38 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 130 | 72.904 $ | 0,38 % |
| Roper Technologies Inc | 203 | 72.026,4 $ | 0,37 % |
| Thomson Reuters Corp | 723 | 69.183,9 $ | 0,36 % |
| Verisk Analytics Inc | 375 | 69.183,8 $ | 0,36 % |
| Deckers Outdoor Corp | 626 | 63.977,2 $ | 0,33 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 196 | 60.660 $ | 0,31 % |
| Everpure Inc | 844 | 60.303,8 $ | 0,31 % |
| SBA Communications Corp | 270 | 59.724 $ | 0,31 % |
| Sandisk Corp/DE | 54 | 59.211,5 $ | 0,30 % |
| Toast Inc | 1.982 | 56.526,6 $ | 0,29 % |
| Republic Services Inc | 268 | 56.071 $ | 0,29 % |
| Ameren Corp | 489 | 55.574,9 $ | 0,29 % |
| Vistra Corp | 336 | 53.034,2 $ | 0,27 % |
| NRG Energy Inc | 339 | 52.741,6 $ | 0,27 % |
| Axon Enterprise Inc | 128 | 51.425,3 $ | 0,26 % |
| Garmin Ltd | 194 | 48.721,2 $ | 0,25 % |
| Sempra | 487 | 46.323,4 $ | 0,24 % |
| TALEN ENERGY CORP | 118 | 43.945,6 $ | 0,23 % |
| Cincinnati Financial Corp | 267 | 43.681,2 $ | 0,22 % |
| STERIS PLC | 200 | 43.376 $ | 0,22 % |
| Samsara Inc | 1.443 | 41.471,8 $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 123 | 40.404,3 $ | 0,21 % |
| CBRE Group Inc | 274 | 39.108 $ | 0,20 % |
| Insmed Inc | 279 | 38.036,1 $ | 0,20 % |
| Coherent Corp | 118 | 37.725,8 $ | 0,19 % |
| MongoDB Inc | 150 | 37.624,5 $ | 0,19 % |
| CoreWeave Inc | 316 | 35.265,6 $ | 0,18 % |
| Bloom Energy Corp | 121 | 34.286,6 $ | 0,18 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 2.026 | 33.955,8 $ | 0,17 % |
| Aptiv PLC | 554 | 33.384 $ | 0,17 % |
| FTAI Aviation Ltd | 127 | 31.708,1 $ | 0,16 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 565 | 31.662,6 $ | 0,16 % |
| Tradeweb Markets Inc | 272 | 30.804 $ | 0,16 % |
| Dexcom Inc | 500 | 29.775 $ | 0,15 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 345 | 28.172,7 $ | 0,15 % |
| RB Global Inc | 267 | 27.848,1 $ | 0,14 % |
| Incyte Corp | 273 | 26.008,7 $ | 0,13 % |
| Quest Diagnostics Inc | 130 | 25.246 $ | 0,13 % |
| Digital Realty Trust Inc | 121 | 24.313,7 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 195 | 21.740,6 $ | 0,11 % |
| James Hardie Industries PLC | 984 | 20.654,2 $ | 0,11 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 350 | 18.515 $ | 0,10 % |
| Cboe Global Markets Inc | 54 | 16.204,9 $ | 0,08 % |