Zusammensetzung von Pictet AI Enhanced International Equity ETF
2023 ETF Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mio. $ davon 11,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 294 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ferrari NV | 35 | 12.979 $ | 0,11 % |
| 202 | Shiseido Co Ltd | 804 | 12.951,1 $ | 0,11 % |
| 203 | EXOR NV | 167 | 12.792,4 $ | 0,11 % |
| 204 | Wartsila OYJ Abp | 323 | 12.326,8 $ | 0,11 % |
| 205 | Orange SA | 624 | 11.775 $ | 0,10 % |
| 206 | Seven & i Holdings Co Ltd | 968 | 11.655,9 $ | 0,10 % |
| 207 | Sandvik AB | 282 | 11.652,2 $ | 0,10 % |
| 208 | Julius Baer Group Ltd | 134 | 11.595,1 $ | 0,10 % |
| 209 | Porsche Automobil Holding SE | 358 | 11.034,8 $ | 0,10 % |
| 210 | Medibank Pvt Ltd | 3.199 | 11.014,9 $ | 0,10 % |
| 211 | Tele2 AB | 631 | 10.995,7 $ | 0,10 % |
| 212 | Koninklijke KPN NV | 2.221 | 10.959,5 $ | 0,10 % |
| 213 | Aisin Corp | 812 | 10.924,1 $ | 0,10 % |
| 214 | Nemetschek SE | 178 | 10.806,2 $ | 0,10 % |
| 215 | IMPERIAL BRANDS PLC | 288 | 10.660,9 $ | 0,09 % |
| 216 | ELBIT SYSTEMS LTD | 14 | 10.619,4 $ | 0,09 % |
| 217 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.884 | 10.589,1 $ | 0,09 % |
| 218 | Israel Discount Bank Ltd | 1.066 | 10.554,6 $ | 0,09 % |
| 219 | Japan Post Holdings Co Ltd | 788 | 10.516,4 $ | 0,09 % |
| 220 | Swire Pacific Ltd | 997 | 10.386,9 $ | 0,09 % |
| 221 | South32 Ltd | 3.751 | 10.134,9 $ | 0,09 % |
| 222 | Deutsche Boerse AG | 37 | 10.101,7 $ | 0,09 % |
| 223 | STMicroelectronics NV | 137 | 10.101,2 $ | 0,09 % |
| 224 | Sekisui House Ltd | 484 | 10.071,6 $ | 0,09 % |
| 225 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.803 | 10.055,5 $ | 0,09 % |
| 226 | Kongsberg Gruppen ASA | 332 | 10.008,2 $ | 0,09 % |
| 227 | Obayashi Corp | 499 | 10.000 $ | 0,09 % |
| 228 | Continental AG | 121 | 9982,6 $ | 0,09 % |
| 229 | J Sainsbury PLC | 2.339 | 9928 $ | 0,09 % |
| 230 | Telenor ASA | 675 | 9672,6 $ | 0,09 % |
| 231 | Henderson Land Development Co Ltd | 3.000 | 9487,3 $ | 0,08 % |
| 232 | Kerry Group PLC | 103 | 9462 $ | 0,08 % |
| 233 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.028 | 9353,1 $ | 0,08 % |
| 234 | Mercedes-Benz Group AG | 172 | 8636,8 $ | 0,08 % |
| 235 | KINGFISHER PLC | 2.225 | 8363,3 $ | 0,07 % |
| 236 | Bankinter SA | 498 | 8335,5 $ | 0,07 % |
| 237 | Sandoz Group AG | 91 | 8248,8 $ | 0,07 % |
| 238 | Techtronic Industries Co Ltd | 494 | 8157,7 $ | 0,07 % |
| 239 | Gjensidige Forsikring ASA | 301 | 8145,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Norsk Hydro ASA | 897 | 8140,1 $ | 0,07 % |
| 241 | QBE Insurance Group Ltd | 462 | 8062,7 $ | 0,07 % |
| 242 | Euronext NV | 50 | 8003,1 $ | 0,07 % |
| 243 | ORIX Corp | 209 | 7907,3 $ | 0,07 % |
| 244 | Investment AB Latour | 387 | 7697,5 $ | 0,07 % |
| 245 | Sumitomo Corp | 796 | 7586,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Henkel AG & Co. KGaA | 89 | 7483 $ | 0,07 % |
| 247 | Holcim AG | 81 | 7318,3 $ | 0,06 % |
| 248 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 502 | 7188,8 $ | 0,06 % |
| 249 | EDP Renewables SA | 443 | 7176,9 $ | 0,06 % |
| 250 | Roche Holding AG | 17 | 7148,6 $ | 0,06 % |
| 251 | DSV A/S | 30 | 7107,7 $ | 0,06 % |
| 252 | Obic Co Ltd | 301 | 7080,3 $ | 0,06 % |
| 253 | Schindler Holding AG | 21 | 6977 $ | 0,06 % |
| 254 | REA GROUP LTD | 72 | 6943 $ | 0,06 % |
| 255 | Murata Manufacturing Co Ltd | 98 | 6871 $ | 0,06 % |
| 256 | Bayerische Motoren Werke AG | 103 | 6742,9 $ | 0,06 % |
| 257 | Brambles Ltd | 495 | 6680,4 $ | 0,06 % |
| 258 | Otsuka Holdings Co Ltd | 100 | 6648,2 $ | 0,06 % |
| 259 | AddTech AB | 183 | 6455,4 $ | 0,06 % |
| 260 | Lynas Rare Earths Ltd | 498 | 6231 $ | 0,05 % |
| 261 | Boliden AB | 109 | 6158,3 $ | 0,05 % |
| 262 | Ferrovial NV | 88 | 6034,6 $ | 0,05 % |
| 263 | Yara International ASA | 135 | 5940 $ | 0,05 % |
| 264 | T&D Holdings Inc | 199 | 5885,8 $ | 0,05 % |
| 265 | CK Asset Holdings Ltd | 1.000 | 5633,7 $ | 0,05 % |
| 266 | Adyen NV | 6 | 5627,8 $ | 0,05 % |
| 267 | Fresenius SE & Co KGaA | 118 | 5392,3 $ | 0,05 % |
| 268 | Nibe Industrier AB | 1.401 | 5214,2 $ | 0,05 % |
| 269 | Commerzbank AG | 119 | 5065,2 $ | 0,04 % |
| 270 | SHIMIZU CORP | 320 | 5019,8 $ | 0,04 % |
| 271 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 4619,2 $ | 0,04 % |
| 272 | Getlink SE | 215 | 4572,1 $ | 0,04 % |
| 273 | Epiroc AB | 192 | 4459,7 $ | 0,04 % |
| 274 | Industrivarden AB | 80 | 4397,5 $ | 0,04 % |
| 275 | Deutsche Post AG | 68 | 4128,2 $ | 0,04 % |
| 276 | HOCHTIEF AG | 7 | 4057,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Pan Pacific International Holdings Corp | 796 | 4030,8 $ | 0,04 % |
| 278 | Kuehne + Nagel International AG | 16 | 3886,7 $ | 0,03 % |
| 279 | Dassault Systemes SE | 189 | 3849,5 $ | 0,03 % |
| 280 | Mitsubishi Electric Corp | 104 | 3760,1 $ | 0,03 % |
| 281 | Toyota Tsusho Corp | 100 | 3678,2 $ | 0,03 % |
| 282 | SKF AB | 135 | 3470,5 $ | 0,03 % |
| 283 | Geberit AG | 5 | 3345,9 $ | 0,03 % |
| 284 | Kubota Corp | 199 | 3288,2 $ | 0,03 % |
| 285 | Kering SA | 11 | 3110,1 $ | 0,03 % |
| 286 | United Overseas Bank Ltd | 101 | 3104,7 $ | 0,03 % |
| 287 | Northern Star Resources Ltd | 228 | 2993,3 $ | 0,03 % |
| 288 | Scout24 SE | 35 | 2895,1 $ | 0,03 % |
| 289 | Schroders PLC | 365 | 2846,1 $ | 0,03 % |
| 290 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 103 | 2687,1 $ | 0,02 % |
| 291 | Sino Land Co Ltd | 2.000 | 2621,8 $ | 0,02 % |
| 292 | Denso Corp | 202 | 2331,7 $ | 0,02 % |
| 293 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 24 | 1080 $ | 0,01 % |
| 294 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 298 | 625,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 24,9 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Schweiz 9,5 %
- Niederlande 9,1 %
- Frankreich 8,0 %
- Deutschland 7,9 %
- Australien 4,7 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,5 %
- Schweden 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Finnland 1,8 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 73 | 2,8 Mio. $ | 24,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 1,6 Mio. $ | 13,80 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 1,1 Mio. $ | 9,50 % |
| 4 | Niederlande | 14 | 1 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 902.487 $ | 8,02 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 891.547,4 $ | 7,92 % |
| 7 | Australien | 19 | 525.965,2 $ | 4,67 % |
| 8 | Italien | 10 | 421.693,5 $ | 3,75 % |
| 9 | Spanien | 9 | 394.389,5 $ | 3,51 % |
| 10 | Schweden | 20 | 313.940,5 $ | 2,79 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 300.860,3 $ | 2,67 % |
| 12 | Finnland | 5 | 200.348,8 $ | 1,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pictet AI Enhanced International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095125