Zusammensetzung von Pictet AI Enhanced International Equity ETF
2023 ETF Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mio. $ davon 11,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 294 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 236 | 464.466,1 $ | 4,10 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 1.228 | 229.810,7 $ | 2,03 % |
| 3 | Novartis AG | 986 | 154.723,7 $ | 1,36 % |
| 4 | Roche Holding AG | 373 | 153.888,8 $ | 1,36 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 2.244 | 139.297,4 $ | 1,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.520 | 138.021,9 $ | 1,22 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 712 | 134.966,1 $ | 1,19 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 3.014 | 128.118,8 $ | 1,13 % |
| 9 | ING Groep NV | 3.904 | 123.503,5 $ | 1,09 % |
| 10 | Sony Group Corp | 6.061 | 122.320,1 $ | 1,08 % |
| 11 | ABB Ltd | 1.114 | 120.949,8 $ | 1,07 % |
| 12 | Galderma Group AG | 525 | 119.689,5 $ | 1,06 % |
| 13 | SAP SE | 756 | 115.820,9 $ | 1,02 % |
| 14 | Zurich Insurance Group AG | 156 | 115.764,7 $ | 1,02 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 16.840 | 115.326,5 $ | 1,02 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 110.358,4 $ | 0,97 % |
| 17 | Prosus NV | 2.422 | 105.197,1 $ | 0,93 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 189 | 104.606,1 $ | 0,92 % |
| 19 | UBS Group AG | 2.082 | 103.396,7 $ | 0,91 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 6.154 | 103.182 $ | 0,91 % |
| 21 | ADVANTEST CORP | 511 | 101.681,2 $ | 0,90 % |
| 22 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.922 | 100.717,6 $ | 0,89 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 210 | 99.686,2 $ | 0,88 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 5.240 | 99.448,8 $ | 0,88 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 3.579 | 99.029,5 $ | 0,87 % |
| 26 | Hoya Corp | 606 | 96.758,7 $ | 0,85 % |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 513 | 96.217,4 $ | 0,85 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 5.777 | 95.690,7 $ | 0,84 % |
| 29 | Iberdrola SA | 3.714 | 92.737,4 $ | 0,82 % |
| 30 | KBC Group NV | 670 | 91.385,1 $ | 0,81 % |
| 31 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.707 | 89.387,3 $ | 0,79 % |
| 32 | JAPAN TOBACCO INC | 2.403 | 88.889,9 $ | 0,78 % |
| 33 | Anglo American PLC | 1.800 | 88.323,2 $ | 0,78 % |
| 34 | Siemens AG | 274 | 88.074,2 $ | 0,78 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 157 | 87.684,8 $ | 0,77 % |
| 36 | Kajima Corp | 2.420 | 87.434,2 $ | 0,77 % |
| 37 | L'Oreal SA | 198 | 86.848,2 $ | 0,77 % |
| 38 | Enel SpA | 7.402 | 85.084,1 $ | 0,75 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 2.024 | 84.870,4 $ | 0,75 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 734 | 83.711,8 $ | 0,74 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 7.228 | 82.453,2 $ | 0,73 % |
| 42 | Unilever PLC | 1.333 | 80.101,6 $ | 0,71 % |
| 43 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.002 | 76.732,2 $ | 0,68 % |
| 44 | AXA SA | 1.525 | 76.453,9 $ | 0,67 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 8.353 | 76.105,3 $ | 0,67 % |
| 46 | Aeon Co Ltd | 9.190 | 75.827 $ | 0,67 % |
| 47 | ASM International NV | 64 | 73.207,8 $ | 0,65 % |
| 48 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.260 | 72.794,6 $ | 0,64 % |
| 49 | Daiichi Life Group Inc | 6.540 | 71.566,8 $ | 0,63 % |
| 50 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.392 | 70.382,9 $ | 0,62 % |
| 51 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.082 | 69.519,2 $ | 0,61 % |
| 52 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.492 | 69.163,1 $ | 0,61 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 208 | 67.870 $ | 0,60 % |
| 54 | Tesco PLC | 10.717 | 65.246,1 $ | 0,58 % |
| 55 | Assa Abloy AB | 1.833 | 64.849,1 $ | 0,57 % |
| 56 | Nestle SA | 626 | 64.474,2 $ | 0,57 % |
| 57 | Sanofi SA | 742 | 63.692,5 $ | 0,56 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.177 | 62.689,7 $ | 0,55 % |
| 59 | Hermes International SCA | 34 | 62.117,8 $ | 0,55 % |
| 60 | Allianz SE | 131 | 62.020,7 $ | 0,55 % |
| 61 | Deutsche Bank AG | 1.827 | 61.881 $ | 0,55 % |
| 62 | Bayer AG | 1.111 | 61.490,7 $ | 0,54 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 655 | 61.159,5 $ | 0,54 % |
| 64 | NEXT PLC | 315 | 60.810,3 $ | 0,54 % |
| 65 | Fortescue Ltd | 4.506 | 59.781,6 $ | 0,53 % |
| 66 | RIO TINTO PLC | 621 | 58.701,1 $ | 0,52 % |
| 67 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.363 | 58.687,2 $ | 0,52 % |
| 68 | Schindler Holding AG | 184 | 58.622,7 $ | 0,52 % |
| 69 | Cie Financiere Richemont SA | 253 | 58.510,1 $ | 0,52 % |
| 70 | Hitachi Ltd | 2.116 | 58.210,3 $ | 0,51 % |
| 71 | Daiwa Securities Group Inc | 5.885 | 57.772,8 $ | 0,51 % |
| 72 | UniCredit SpA | 637 | 56.995,4 $ | 0,50 % |
| 73 | Air Liquide SA | 286 | 56.659,8 $ | 0,50 % |
| 74 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.261 | 55.878,9 $ | 0,49 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 796 | 55.491 $ | 0,49 % |
| 76 | EDP SA | 10.450 | 54.731,4 $ | 0,48 % |
| 77 | ANZ Group Holdings Ltd | 2.204 | 53.977 $ | 0,48 % |
| 78 | MARUBENI CORP | 1.849 | 53.356,8 $ | 0,47 % |
| 79 | Engie SA | 1.671 | 52.709,4 $ | 0,46 % |
| 80 | DISCO CORP | 105 | 52.498,4 $ | 0,46 % |
| 81 | GSK PLC | 1.988 | 52.270,1 $ | 0,46 % |
| 82 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 35.446 | 52.267,8 $ | 0,46 % |
| 83 | London Stock Exchange Group PLC | 478 | 51.781,8 $ | 0,46 % |
| 84 | Rio Tinto Ltd | 432 | 51.630,4 $ | 0,46 % |
| 85 | Fujitsu Ltd | 2.558 | 51.104,9 $ | 0,45 % |
| 86 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 50.952,2 $ | 0,45 % |
| 87 | BNP Paribas SA | 434 | 50.681,1 $ | 0,45 % |
| 88 | Leonardo SpA | 921 | 49.411,1 $ | 0,44 % |
| 89 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.132 | 49.074,4 $ | 0,43 % |
| 90 | MACQUARIE GROUP LTD | 281 | 48.725,7 $ | 0,43 % |
| 91 | Reckitt Benckiser Group PLC | 738 | 48.103,8 $ | 0,42 % |
| 92 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 560 | 46.520,4 $ | 0,41 % |
| 93 | Nokia Oyj | 3.520 | 46.502,1 $ | 0,41 % |
| 94 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2.488 | 44.807,7 $ | 0,40 % |
| 95 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 298 | 43.848,5 $ | 0,39 % |
| 96 | Westpac Banking Corp | 1.757 | 42.859,4 $ | 0,38 % |
| 97 | Suzuki Motor Corp | 3.518 | 42.328,6 $ | 0,37 % |
| 98 | Deutsche Telekom AG | 1.535 | 41.855,9 $ | 0,37 % |
| 99 | Banco Santander SA | 2.996 | 41.391,6 $ | 0,36 % |
| 100 | Credit Agricole SA | 1.965 | 39.528,7 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 9,1 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 24,9 %
- GBP 13,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,8 %
- HKD 2,7 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Schweiz 9,5 %
- Niederlande 9,1 %
- Frankreich 8,0 %
- Deutschland 7,9 %
- Australien 4,7 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,5 %
- Schweden 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Finnland 1,8 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 73 | 2,8 Mio. $ | 24,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 1,6 Mio. $ | 13,80 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 1,1 Mio. $ | 9,50 % |
| 4 | Niederlande | 14 | 1 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 902.487 $ | 8,02 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 891.547,4 $ | 7,92 % |
| 7 | Australien | 19 | 525.965,2 $ | 4,67 % |
| 8 | Italien | 10 | 421.693,5 $ | 3,75 % |
| 9 | Spanien | 9 | 394.389,5 $ | 3,51 % |
| 10 | Schweden | 20 | 313.940,5 $ | 2,79 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 300.860,3 $ | 2,67 % |
| 12 | Finnland | 5 | 200.348,8 $ | 1,78 % |
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