Zusammensetzung von Tortoise AI Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 216,9 Mio. $ davon 216,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 43 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 45.902 | 19,3 Mio. $ | 8,91 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 16.998 | 16,5 Mio. $ | 7,61 % |
| 3 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14.184 | 12,5 Mio. $ | 5,75 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 20.921 | 11,1 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Ciena Corp | 19.007 | 11 Mio. $ | 5,08 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 30.655 | 9,7 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 10.876 | 7,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Sandisk Corp | 4.425 | 7,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | MYR Group Inc | 15.307 | 7,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | nVent Electric PLC | 41.171 | 6,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 27.770 | 6,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | IREN Ltd | 94.646 | 6 Mio. $ | 2,77 % |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20.297 | 5,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | Terawulf Inc | 225.136 | 5,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Cipher Digital Inc | 220.782 | 5,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | MasTec Inc | 13.726 | 5,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | Core Scientific Inc | 183.807 | 4,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | Dycom Industries Inc | 9.464 | 4,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 13.324 | 4,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 43.642 | 4,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | EQT Corp | 75.595 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 30.582 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 23.106 | 3,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Hut 8 Corp | 29.414 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 25 | Nebius Group NV | 14.508 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 44.304 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Modine Manufacturing Co | 10.054 | 2,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Primoris Services Corp | 22.149 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Evergy Inc | 33.523 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | VISTRA CORP | 15.300 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 2.496 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Amphenol Corp | 16.083 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Entergy Corp | 19.342 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Coherent Corp | 5.731 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.171 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | CATERPILLAR INC | 2.048 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | ENERGY TRANSFER LP | 74.810 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | DT MIDSTREAM INC | 9.262 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 6.053 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | TALEN ENERGY CORP | 3.223 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Siemens Energy AG | 6.494 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Cummins Inc | 1.637 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Celestica Inc | 2.424 | 934.185,4 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,2 %
- Industrie 15,4 %
- Versorger 8,0 %
- Energie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- EUR 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Irland 3,2 %
- Australien 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 189,3 Mio. $ | 87,61 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Australien | 1 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 5,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Kanada | 1 | 934.185,4 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tortoise AI Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093687