Zusammensetzung von Horizon Dividend Income ETF
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- Nettovermögen
- 155,1 Mio. $ davon 155 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 126 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 34.809 | 8,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 33.670 | 6 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 48.900 | 5,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | AbbVie Inc | 26.406 | 5,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 38.822 | 5,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 19.596 | 4,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Accenture PLC | 23.369 | 4,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | T-Mobile US Inc | 21.554 | 4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | McDonald's Corp | 13.925 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Chevron Corp | 20.986 | 3,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 12.071 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 18.399 | 3,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | Altria Group Inc | 49.779 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.204 | 3,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Lam Research Corp | 9.239 | 2,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 21.654 | 2,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 6.416 | 2,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Comcast Corp | 110.118 | 2,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | KLA Corp | 1.389 | 2,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Blackstone Inc | 22.739 | 2,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Amgen Inc | 7.327 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 28.737 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 51.225 | 2,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 5.828 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 10.183 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 15.163 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 7.907 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 14.847 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | AT&T Inc | 77.516 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | NetApp Inc | 10.229 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Illinois Tool Works Inc | 6.691 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 4.806 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 7.184 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | ConocoPhillips | 13.340 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | HP Inc | 55.249 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 3.959 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Skyworks Solutions Inc | 15.899 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.234 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 12.467 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 5.316 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.571 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 4.983 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 6.769 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | CME Group Inc | 3.721 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Fastenal Co | 22.980 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | State Street Corp | 6.394 | 995.162,2 $ | 0,64 % |
| 47 | MSCI Inc | 1.512 | 954.646,6 $ | 0,62 % |
| 48 | Paychex Inc | 9.826 | 952.925,5 $ | 0,61 % |
| 49 | Exxon Mobil Corp | 6.118 | 888.700,7 $ | 0,57 % |
| 50 | Garmin Ltd | 3.742 | 875.328,6 $ | 0,56 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 17.042 | 861.813,9 $ | 0,56 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 16.280 | 812.860,4 $ | 0,52 % |
| 53 | Ares Management Corp | 6.190 | 795.415 $ | 0,51 % |
| 54 | Lockheed Martin Corp | 1.479 | 784.535,6 $ | 0,51 % |
| 55 | Zoetis Inc | 9.883 | 767.810,3 $ | 0,49 % |
| 56 | ONEOK Inc | 8.829 | 741.106,3 $ | 0,48 % |
| 57 | Pfizer Inc | 27.898 | 730.369,6 $ | 0,47 % |
| 58 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.699 | 724.513,9 $ | 0,47 % |
| 59 | Valero Energy Corp | 2.841 | 695.533,6 $ | 0,45 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 4.627 | 684.564,7 $ | 0,44 % |
| 61 | T Rowe Price Group Inc | 6.085 | 636.065,1 $ | 0,41 % |
| 62 | W R Berkley Corp | 9.636 | 612.271,4 $ | 0,39 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 1.339 | 596.805,7 $ | 0,38 % |
| 64 | Aflac Inc | 5.296 | 595.376,3 $ | 0,38 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 2.325 | 593.037,8 $ | 0,38 % |
| 66 | EXPAND ENERGY CORP | 6.309 | 586.610,8 $ | 0,38 % |
| 67 | Synchrony Financial | 7.872 | 562.375,7 $ | 0,36 % |
| 68 | Principal Financial Group Inc | 5.078 | 526.182,4 $ | 0,34 % |
| 69 | Cincinnati Financial Corp | 3.322 | 522.949,2 $ | 0,34 % |
| 70 | Snap-on Inc | 1.352 | 501.875,9 $ | 0,32 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 3.536 | 490.867,5 $ | 0,32 % |
| 72 | Edison International | 6.867 | 480.278 $ | 0,31 % |
| 73 | Williams-Sonoma Inc | 2.338 | 475.946,7 $ | 0,31 % |
| 74 | Darden Restaurants Inc | 2.130 | 434.328,3 $ | 0,28 % |
| 75 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.715 | 417.349,8 $ | 0,27 % |
| 76 | M&T Bank Corp | 1.862 | 402.396,8 $ | 0,26 % |
| 77 | WW Grainger Inc | 310 | 382.614,4 $ | 0,25 % |
| 78 | Kimberly-Clark Corp | 3.887 | 379.371,2 $ | 0,24 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 8.414 | 374.338,9 $ | 0,24 % |
| 80 | Prudential Financial Inc | 3.674 | 369.751,4 $ | 0,24 % |
| 81 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.606 | 355.118,7 $ | 0,23 % |
| 82 | Target Corp | 2.554 | 324.536,8 $ | 0,21 % |
| 83 | Regions Financial Corp | 11.056 | 309.568 $ | 0,20 % |
| 84 | Smurfit Westrock PLC | 7.481 | 307.843,2 $ | 0,20 % |
| 85 | Tapestry Inc | 2.054 | 298.774,8 $ | 0,19 % |
| 86 | FedEx Corp | 708 | 291.519 $ | 0,19 % |
| 87 | APA Corp | 7.576 | 275.993,7 $ | 0,18 % |
| 88 | Erie Indemnity Co | 1.260 | 268.468,2 $ | 0,17 % |
| 89 | Hershey Co/The | 1.307 | 253.597,2 $ | 0,16 % |
| 90 | Masco Corp | 3.511 | 246.647,8 $ | 0,16 % |
| 91 | PACCAR Inc | 2.183 | 240.937,7 $ | 0,16 % |
| 92 | Best Buy Co Inc | 2.996 | 233.538,2 $ | 0,15 % |
| 93 | CF Industries Holdings Inc | 1.975 | 221.891,3 $ | 0,14 % |
| 94 | Rollins Inc | 4.408 | 209.820,8 $ | 0,14 % |
| 95 | Brown-Forman Corp | 8.110 | 208.589,2 $ | 0,13 % |
| 96 | Quest Diagnostics Inc | 1.032 | 201.136,8 $ | 0,13 % |
| 97 | Domino's Pizza Inc | 636 | 197.528,9 $ | 0,13 % |
| 98 | General Mills Inc | 5.688 | 192.311,3 $ | 0,12 % |
| 99 | Franklin Resources Inc | 6.064 | 188.105,3 $ | 0,12 % |
| 100 | INVESCO LTD | 6.398 | 182.087,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Gesundheit 18,5 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Irland 2,8 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 149,1 Mio. $ | 96,18 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Horizon Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093286