Titelia

Portfolio von ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF

ProShares Trust · 101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 48,4 %
  • Kommunikation 15,0 %
  • Zyklischer Konsum 12,1 %
  • Basiskonsum 8,1 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Industrie 2,4 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 6,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,9 %
  • NL 1,3 %
  • CA 1,0 %
  • GB 0,4 %
  • KY 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US931,3 Mio. $96,95 %
NL316.430,3 $1,27 %
CA213.371,5 $1,03 %
GB24935,7 $0,38 %
KY14771,6 $0,37 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
NVIDIA Corp 614108.794,7 $8,40 %
Apple Inc 37398.539,1 $7,60 %
Microsoft Corp 18974.227,9 $5,73 %
Amazon.com Inc 27156.910 $4,39 %
Tesla Inc 12550.313,8 $3,88 %
Meta Platforms Inc 7447.965,3 $3,70 %
Alphabet Inc 14745.828,7 $3,54 %
Walmart Inc 34043.503 $3,36 %
Alphabet Inc 13742.665,9 $3,29 %
Broadcom Inc 11938.026,5 $2,93 %
Micron Technology Inc 7832.164,9 $2,48 %
Costco Wholesale Corp 3131.334,5 $2,42 %
Netflix Inc 29628.487 $2,20 %
Advanced Micro Devices Inc 11322.623,7 $1,75 %
Palantir Technologies Inc 16021.950,4 $1,69 %
Cisco Systems, Inc. 27521.851,5 $1,69 %
Applied Materials Inc 5721.221,1 $1,64 %
Lam Research Corp 8720.348,4 $1,57 %
T-Mobile US Inc 7816.933 $1,31 %
Linde PLC 3216.258,6 $1,25 %
PepsiCo Inc 9516.125,3 $1,24 %
Intel Corp 33215.142,5 $1,17 %
Amgen Inc 3714.361,9 $1,11 %
Texas Instruments Inc 6513.787,2 $1,06 %
KLA Corp 913.721 $1,06 %
Gilead Sciences Inc 8612.809,7 $0,99 %
Intuitive Surgical Inc 2512.587,8 $0,97 %
Analog Devices Inc 3412.096,9 $0,93 %
Honeywell International Inc 4510.961,6 $0,85 %
QUALCOMM Inc 7410.534,6 $0,81 %
Shopify Inc 8610.382,8 $0,80 %
AppLovin Corp 219130,2 $0,70 %
Vertex Pharmaceuticals Inc 188942,9 $0,69 %
ASML Holding NV 68703,4 $0,67 %
Booking Holdings Inc 28478,7 $0,65 %
Palo Alto Networks Inc 568339,5 $0,64 %
Constellation Energy Corp. 258247 $0,64 %
Starbucks Corp 807841,6 $0,61 %
Comcast Corp 2537832,9 $0,60 %
Intuit Inc 197771,6 $0,60 %
Adobe Inc 297609,9 $0,59 %
MercadoLibre Inc 47030,3 $0,54 %
Western Digital Corp 246712,8 $0,52 %
Marriott International Inc/MD 196492,9 $0,50 %
Crowdstrike Holdings Inc 176323,7 $0,49 %
Seagate Technology Holdings PLC 156117,6 $0,47 %
Automatic Data Processing Inc 286002,1 $0,46 %
Monster Beverage Corp 695885,7 $0,45 %
Cadence Design Systems Inc 195726,6 $0,44 %
O'Reilly Automotive Inc 605632,8 $0,43 %
Cintas Corp 285631,6 $0,43 %
CSX Corp 1305549,7 $0,43 %
Mondelez International Inc 905542,2 $0,43 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75471,7 $0,42 %
Synopsys Inc 135382 $0,42 %
American Electric Power Co Inc 395219 $0,40 %
DoorDash Inc 295117,6 $0,40 %
Marvell Technology Inc 614983,1 $0,38 %
Warner Bros Discovery Inc 1744901,6 $0,38 %
PDD Holdings Inc 464771,6 $0,37 %
Ross Stores Inc 234729,7 $0,37 %
PACCAR Inc 374665,3 $0,36 %
Baker Hughes Co 694502,9 $0,35 %
Fortinet Inc 534188,6 $0,32 %
Airbnb Inc 314188,4 $0,32 %
IDEXX Laboratories Inc 63940,4 $0,30 %
Ferrovial SE 523867,8 $0,30 %
NXP Semiconductors NV 173859,2 $0,30 %
Autodesk Inc 153688,1 $0,28 %
Fastenal Co 803683,2 $0,28 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC 323533,8 $0,27 %
Diamondback Energy Inc 203481,6 $0,27 %
Exelon Corp 703462,9 $0,27 %
Monolithic Power Systems Inc 33428,2 $0,26 %
Xcel Energy Inc 413417,8 $0,26 %
Electronic Arts Inc 173409,7 $0,26 %
PayPal Holdings Inc 663049,9 $0,24 %
Old Dominion Freight Line Inc 153045,8 $0,24 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 92996,3 $0,23 %
Thomson Reuters Corp 312988,7 $0,23 %
Keurig Dr Pepper Inc 932816 $0,22 %
Microchip Technology Inc 372761,7 $0,21 %
Take-Two Interactive Software Inc 132749,2 $0,21 %
Axon Enterprise Inc 52712 $0,21 %
GE HealthCare Technologies Inc 322696,6 $0,21 %
Datadog Inc 242687 $0,21 %
Strategy Inc 202590 $0,20 %
Copart Inc 672552 $0,20 %
Roper Technologies Inc 72448,1 $0,19 %
Insmed Inc 162389,3 $0,18 %
Paychex Inc 252341,3 $0,18 %
Workday Inc 162140,2 $0,17 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 332126,2 $0,16 %
Charter Communications, Inc. 92111,7 $0,16 %
Verisk Analytics Inc 102075,7 $0,16 %
Kraft Heinz Co/The 832042,6 $0,16 %
Dexcom Inc 271982,6 $0,15 %
Zscaler Inc 111616,9 $0,12 %
ARM Holdings PLC 111402 $0,11 %
CoStar Group Inc 291294,3 $0,10 %
Atlassian Corp 12901,6 $0,07 %