Zusammensetzung von ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 908 | 191.715,1 $ | 8,20 % |
| 2 | Apple Inc | 548 | 171.008,9 $ | 7,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 277 | 124.716,5 $ | 5,34 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 116 | 112.636 $ | 4,82 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 402 | 108.797,3 $ | 4,66 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 168 | 86.704,8 $ | 3,71 % |
| 7 | Alphabet Inc | 218 | 82.914,1 $ | 3,55 % |
| 8 | Tesla Inc | 186 | 81.056,9 $ | 3,47 % |
| 9 | Broadcom Inc | 177 | 79.078,3 $ | 3,38 % |
| 10 | Alphabet Inc | 204 | 76.791,7 $ | 3,29 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 110 | 69.576,1 $ | 2,98 % |
| 12 | Intel Corp | 512 | 58.716,2 $ | 2,51 % |
| 13 | Walmart Inc | 502 | 58.106,5 $ | 2,49 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 405 | 48.770,1 $ | 2,09 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 47 | 44.947 $ | 1,92 % |
| 16 | Lam Research Corp | 129 | 41.045,2 $ | 1,76 % |
| 17 | Netflix Inc | 432 | 37.160,6 $ | 1,59 % |
| 18 | Palantir Technologies Inc | 234 | 36.630,4 $ | 1,57 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 81 | 36.454,9 $ | 1,56 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 93 | 28.428,2 $ | 1,22 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 110 | 27.612,2 $ | 1,18 % |
| 22 | Sandisk Corp | 16 | 27.119,7 $ | 1,16 % |
| 23 | KLA Corp | 14 | 26.903,9 $ | 1,15 % |
| 24 | Linde PLC | 49 | 24.386,8 $ | 1,04 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 84 | 23.662 $ | 1,01 % |
| 26 | T-Mobile US Inc | 113 | 21.190,9 $ | 0,91 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 51 | 21.106,4 $ | 0,90 % |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23 | 20.235,4 $ | 0,87 % |
| 29 | AppLovin Corp | 33 | 20.232 $ | 0,87 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 139 | 20.042,4 $ | 0,86 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 27 | 19.737 $ | 0,84 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 36 | 19.123,6 $ | 0,82 % |
| 33 | Amgen Inc | 56 | 18.860,2 $ | 0,81 % |
| 34 | Marvell Technology Inc | 89 | 18.245 $ | 0,78 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 126 | 16.938,2 $ | 0,72 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 38 | 16.136,3 $ | 0,69 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 66 | 15.698,8 $ | 0,67 % |
| 38 | Shopify Inc | 124 | 14.720 $ | 0,63 % |
| 39 | ASML Holding NV | 9 | 14.514,8 $ | 0,62 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 80 | 13.394,4 $ | 0,57 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 27 | 12.083,6 $ | 0,52 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 115 | 11.403,4 $ | 0,49 % |
| 43 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 39 | 11.222,3 $ | 0,48 % |
| 44 | Adobe Inc | 42 | 10.886,8 $ | 0,47 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 29 | 10.873 $ | 0,47 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 28 | 10.516,8 $ | 0,45 % |
| 47 | Fortinet Inc | 75 | 10.347,8 $ | 0,44 % |
| 48 | Intuit Inc | 29 | 9614,4 $ | 0,41 % |
| 49 | Synopsys Inc | 20 | 9512,4 $ | 0,41 % |
| 50 | Comcast Corp | 366 | 9102,4 $ | 0,39 % |
| 51 | Automatic Data Processing Inc | 41 | 9095,4 $ | 0,39 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 27 | 8676,5 $ | 0,37 % |
| 53 | Datadog Inc | 35 | 8657,3 $ | 0,37 % |
| 54 | Monster Beverage Corp | 97 | 8543,8 $ | 0,37 % |
| 55 | CSX Corp | 188 | 8508,9 $ | 0,36 % |
| 56 | MERCADOLIBRE INC | 5 | 8478,3 $ | 0,36 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 34 | 7878,8 $ | 0,34 % |
| 58 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 | 7831,1 $ | 0,34 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 128 | 7829,8 $ | 0,34 % |
| 60 | O'Reilly Automotive Inc | 82 | 7124,2 $ | 0,30 % |
| 61 | Cintas Corp | 41 | 7021,7 $ | 0,30 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 54 | 6840,2 $ | 0,29 % |
| 63 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8 | 6839,7 $ | 0,29 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 251 | 6779,5 $ | 0,29 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11 | 6762,6 $ | 0,29 % |
| 66 | DoorDash Inc | 40 | 6371,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 97 | 6196,4 $ | 0,27 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 30 | 5744,4 $ | 0,25 % |
| 69 | PACCAR Inc | 52 | 5739,2 $ | 0,25 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 65 | 5488,6 $ | 0,23 % |
| 71 | Airbnb Inc | 41 | 5465,7 $ | 0,23 % |
| 72 | Electronic Arts Inc | 27 | 5446,4 $ | 0,23 % |
| 73 | Autodesk Inc | 23 | 5320,1 $ | 0,23 % |
| 74 | ARM Holdings PLC | 15 | 5299,4 $ | 0,23 % |
| 75 | Fastenal Co | 115 | 5083 $ | 0,22 % |
| 76 | Microchip Technology Inc | 53 | 5016,5 $ | 0,21 % |
| 77 | Old Dominion Freight Line Inc | 22 | 4953,3 $ | 0,21 % |
| 78 | Strategy Inc | 31 | 4931,8 $ | 0,21 % |
| 79 | Ferrovial NV | 71 | 4828,7 $ | 0,21 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 60 | 4770 $ | 0,20 % |
| 81 | Exelon Corp | 101 | 4609,6 $ | 0,20 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 8 | 4508,2 $ | 0,19 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 20 | 4483,2 $ | 0,19 % |
| 84 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 14 | 4227,7 $ | 0,18 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 138 | 4144,1 $ | 0,18 % |
| 86 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 45 | 4081,1 $ | 0,17 % |
| 87 | Axon Enterprise Inc | 9 | 4038,5 $ | 0,17 % |
| 88 | PayPal Holdings Inc | 90 | 4027,5 $ | 0,17 % |
| 89 | Thomson Reuters Corp | 43 | 3719,9 $ | 0,16 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 11 | 3580,8 $ | 0,15 % |
| 91 | Paychex Inc | 34 | 3297,3 $ | 0,14 % |
| 92 | Copart Inc | 95 | 3113,2 $ | 0,13 % |
| 93 | Kraft Heinz Co/The | 119 | 2857,2 $ | 0,12 % |
| 94 | Workday Inc | 19 | 2777,6 $ | 0,12 % |
| 95 | GE HealthCare Technologies Inc | 44 | 2743 $ | 0,12 % |
| 96 | Dexcom Inc | 37 | 2728,4 $ | 0,12 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 15 | 2624,9 $ | 0,11 % |
| 98 | Cognizant Technology Solutions Corp | 47 | 2620,5 $ | 0,11 % |
| 99 | Zscaler Inc | 16 | 2235,7 $ | 0,10 % |
| 100 | Insmed Inc | 19 | 2031,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 2,3 Mio. $ | 97,03 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 28.020 $ | 1,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 18.440 $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9380,4 $ | 0,40 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 8478,3 $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 5488,6 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093205