Titelia

Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF

ProShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,1 Mio. $ davon 974.912,1 $ in Aktien, 87,1 %
Positionen
1.892 in 23 Ländern
Zehn größte
5,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Enact Holdings Inc 8334,7 $0,03 %
802Biohaven Ltd 29334,1 $0,03 %
803Trevi Therapeutics Inc 28333,8 $0,03 %
804Old Second Bancorp Inc 17333,7 $0,03 %
805Smartstop Self Storage REIT Inc 10333,5 $0,03 %
806Two Harbors Investment Corp 32330,6 $0,03 %
807AnaptysBio Inc 6330,3 $0,03 %
808Allient Inc 5329,2 $0,03 %
809Pacira BioSciences Inc 15328,7 $0,03 %
810Gentherm Inc 10327,7 $0,03 %
811Revolve Group Inc 13327,1 $0,03 %
812Easterly Government Properties Inc 14325,9 $0,03 %
813Middlesex Water Co 6324 $0,03 %
814MFA Financial Inc 32323,5 $0,03 %
815Ouster Inc 17322,2 $0,03 %
816Excelerate Energy Inc 8322 $0,03 %
817Douglas Dynamics Inc 7321,4 $0,03 %
818Montrose Environmental Group Inc 11321,4 $0,03 %
819Maze Therapeutics Inc 7319,1 $0,03 %
820Winnebago Industries Inc 8319,1 $0,03 %
821CareDx Inc 17318,9 $0,03 %
822PennyMac Mortgage Investment Trust 26318,8 $0,03 %
823Trupanion Inc 12318,5 $0,03 %
824C3.ai Inc 40318 $0,03 %
825Liberty Latin America Ltd 40317,6 $0,03 %
826BioLife Solutions Inc 13314,6 $0,03 %
827Centerspace 5314,5 $0,03 %
828Alliance Laundry Holdings Inc 14314 $0,03 %
829Unitil Corp 6313,9 $0,03 %
830Sonic Automotive Inc 5313,6 $0,03 %
831American Assets Trust Inc 16312,3 $0,03 %
832Byline Bancorp Inc 10312 $0,03 %
833iRadimed Corp 3310,6 $0,03 %
834Corvus Pharmaceuticals Inc 17310,4 $0,03 %
835Daktronics Inc 12309,4 $0,03 %
836MannKind Corp 94308,3 $0,03 %
837Taysha Gene Therapies Inc 68308 $0,03 %
838Quanex Building Products Corp 15308 $0,03 %
839OceanFirst Financial Corp 17307 $0,03 %
840Tompkins Financial Corp 4306,8 $0,03 %
841Ameresco Inc 10304,6 $0,03 %
842Vertex Inc 21304,1 $0,03 %
843Piedmont Realty Trust Inc 40303,6 $0,03 %
844Shoals Technologies Group Inc 51302,4 $0,03 %
845Community Trust Bancorp Inc 5300,2 $0,03 %
846Cogent Communications Holdings Inc 16300,2 $0,03 %
847Fortrea Holdings Inc 28300,2 $0,03 %
848Aehr Test Systems 8299,4 $0,03 %
849STAAR Surgical Co 15298,5 $0,03 %
850Coastal Financial Corp/WA 4296,8 $0,03 %
851Fluence Energy Inc 19295,3 $0,03 %
852Kodiak Sciences Inc 11294,8 $0,03 %
853SkyWater Technology Inc 10294,6 $0,03 %
854Xeris Biopharma Holdings Inc 48293,8 $0,03 %
855Janus International Group Inc 42292,3 $0,03 %
856Vestis Corp 37291,2 $0,03 %
857ProPetro Holding Corp 24291,1 $0,03 %
858National Beverage Corp 8290,8 $0,03 %
859Heritage Financial Corp/WA 11290,5 $0,03 %
860BrightView Holdings Inc 21289,6 $0,03 %
861Employers Holdings Inc 7289,5 $0,03 %
862Coursera Inc 45288,5 $0,03 %
863First Mid Bancshares Inc 7287,1 $0,03 %
864Grocery Outlet Holding Corp 29286,5 $0,03 %
865Geron Corp 170285,6 $0,03 %
866Astrana Health Inc 14284,6 $0,03 %
867REX American Resources Corp 8284,5 $0,03 %
868Tronox Holdings PLC 38284,2 $0,03 %
869Teladoc Health Inc 54284 $0,03 %
870AdaptHealth Corp 31283,7 $0,03 %
871Universal Insurance Holdings Inc 8281,4 $0,03 %
872Legalzoom.com Inc 40281,2 $0,03 %
873CNB Financial Corp/PA 10280,1 $0,03 %
874Capitol Federal Financial Inc 39280 $0,03 %
875Hingham Institution For Savings The 1279,1 $0,02 %
876Apogee Enterprises Inc 7278,7 $0,02 %
877United Parks & Resorts Inc 8278,3 $0,02 %
878Seneca Foods Corp 2278 $0,02 %
879Standard Motor Products Inc 7277,8 $0,02 %
880NB Bancorp Inc 13277,4 $0,02 %
881Compass Minerals International Inc 11277,2 $0,02 %
882Virtus Investment Partners Inc 2276,7 $0,02 %
883First Advantage Corp 24276,2 $0,02 %
884Brookfield Business Corp 8275,6 $0,02 %
885American Public Education Inc 6274,9 $0,02 %
886Green Plains Inc 20274,6 $0,02 %
887Limbach Holdings Inc 3274,3 $0,02 %
888JBG SMITH Properties 18273,8 $0,02 %
889FLEX LNG Ltd 10273,2 $0,02 %
890United Fire Group Inc 7272 $0,02 %
891F&G Annuities & Life Inc 12271,8 $0,02 %
892Weis Markets Inc 4271 $0,02 %
893Palvella Therapeutics Inc 2270 $0,02 %
894Clover Health Investments Corp 129269,6 $0,02 %
895Amalgamated Financial Corp 7269,4 $0,02 %
896ORIC Pharmaceuticals Inc 20269 $0,02 %
897Enovix Corp 51268,8 $0,02 %
898Myers Industries Inc 12268,4 $0,02 %
899Univest Financial Corp 8268,4 $0,02 %
900Xencor Inc 21268,2 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,5 %
  • Technologie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 96,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,3 %
  • Kaimaninseln 1,2 %
  • Bermuda 1,2 %
  • Kanada 1,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Irland 0,3 %
  • Marshallinseln 0,3 %
  • Puerto Rico 0,2 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Britische Jungferninseln 0,2 %
  • Guernsey 0,1 %
  • Monaco 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.788919.027,2 $94,27 %
2Kaimaninseln1611.778,8 $1,21 %
3Bermuda2111.651,7 $1,20 %
4Kanada1710.343,6 $1,06 %
5Vereinigtes Königreich73770,8 $0,39 %
6Irland62879,3 $0,30 %
7Marshallinseln62743,7 $0,28 %
8Puerto Rico32212,1 $0,23 %
9Schweiz31870,5 $0,19 %
10Britische Jungferninseln41715,5 $0,18 %
11Guernsey31444,5 $0,15 %
12Monaco21284,6 $0,13 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093204