Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mio. $ davon 974.912,1 $ in Aktien, 87,1 %
- Positionen
- 1.892 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Alerus Financial Corp | 9 | 214,6 $ | 0,02 % |
| 1.002 | CTO Realty Growth Inc | 11 | 214,3 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Adamas Trust Inc | 26 | 214,2 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Capital City Bank Group Inc | 5 | 214,2 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Mister Car Wash Inc | 30 | 213,6 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Bel Fuse Inc | 1 | 212 $ | 0,02 % |
| 1.007 | First Watch Restaurant Group Inc | 17 | 211,8 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Marcus & Millichap Inc | 8 | 211,3 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Costamare Inc | 12 | 210,8 $ | 0,02 % |
| 1.010 | HomeTrust Bancshares Inc | 5 | 210,7 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Sana Biotechnology Inc | 50 | 210,5 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Phreesia Inc | 17 | 209,6 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Kura Oncology Inc | 24 | 209,5 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Sprinklr Inc | 36 | 209,5 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Oil States International Inc | 16 | 209,4 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Ardagh Metal Packaging SA | 43 | 208,6 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Precigen Inc | 55 | 208,5 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 6 | 208,4 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Root Inc/OH | 4 | 207,5 $ | 0,02 % |
| 1.020 | BlackSky Technology Inc | 11 | 207,4 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 | 207 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Porch Group Inc | 25 | 205,3 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Tactile Systems Technology Inc | 7 | 205 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Ethan Allen Interiors Inc | 9 | 205 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Schrodinger Inc/United States | 17 | 205 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Beazer Homes USA Inc | 8 | 204,6 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Shenandoah Telecommunications Co | 15 | 204,5 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Shore Bancshares Inc | 11 | 204,4 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Utz Brands Inc | 22 | 204,4 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Metallus Inc | 12 | 204 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Willis Lease Finance Corp | 1 | 203,7 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Oil-Dri Corp of America | 3 | 203,5 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Septerna Inc | 7 | 203,1 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Ermenegildo Zegna NV | 18 | 202,9 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Washington Trust Bancorp Inc | 6 | 202,1 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 | 202 $ | 0,02 % |
| 1.037 | I3 Verticals Inc | 9 | 201,4 $ | 0,02 % |
| 1.038 | BioAge Labs Inc | 9 | 200,4 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Hallador Energy Co | 11 | 200 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Kimball Electronics Inc | 8 | 199,9 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Mechanics Bancorp | 14 | 199,6 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Redwire Corp | 22 | 199,5 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Oxford Industries Inc | 5 | 198 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Whitestone REIT | 13 | 197,5 $ | 0,02 % |
| 1.045 | FTAI Infrastructure Inc | 34 | 197,4 $ | 0,02 % |
| 1.046 | NexPoint Residential Trust Inc | 7 | 197,3 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Amplitude Inc | 27 | 197,1 $ | 0,02 % |
| 1.048 | SmartFinancial Inc | 5 | 196,1 $ | 0,02 % |
| 1.049 | First Community Bankshares Inc | 5 | 195,7 $ | 0,02 % |
| 1.050 | AMERISAFE Inc | 6 | 195,2 $ | 0,02 % |
| 1.051 | AMN Healthcare Services Inc | 10 | 194,8 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Five Star Bancorp | 5 | 194,7 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Build-A-Bear Workshop Inc | 4 | 194,6 $ | 0,02 % |
| 1.054 | LSI Industries Inc | 9 | 194,6 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Teekay Corp Ltd | 15 | 194,3 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Ferroglobe PLC | 38 | 194,2 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Rush Enterprises Inc | 3 | 194 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Mesa Laboratories Inc | 2 | 193,1 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Vitesse Energy Inc | 10 | 193,1 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Mid Penn Bancorp Inc | 6 | 193 $ | 0,02 % |
| 1.061 | JADE BIOSCIENCES INC | 13 | 192,8 $ | 0,02 % |
| 1.062 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 39 | 192,3 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Cable One Inc | 2 | 191,9 $ | 0,02 % |
| 1.064 | HealthStream Inc | 9 | 191,1 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Enhabit Inc | 14 | 190,5 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10 | 189,8 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Sable Offshore Corp | 23 | 189,8 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Mitek Systems Inc | 13 | 189,5 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Consolidated Water Co Ltd | 5 | 189,3 $ | 0,02 % |
| 1.070 | SEMrush Holdings Inc | 16 | 189,1 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 9 | 189,1 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Financial Institutions Inc | 6 | 188,3 $ | 0,02 % |
| 1.073 | SunOpta Inc | 29 | 187,9 $ | 0,02 % |
| 1.074 | CEVA Inc | 9 | 187,7 $ | 0,02 % |
| 1.075 | QuinStreet Inc | 16 | 187,5 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Sturm Ruger & Co Inc | 5 | 187,2 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Driven Brands Holdings Inc | 17 | 187 $ | 0,02 % |
| 1.078 | AMC Entertainment Holdings Inc | 161 | 186,8 $ | 0,02 % |
| 1.079 | LSB Industries Inc | 16 | 185,9 $ | 0,02 % |
| 1.080 | MiMedx Group Inc | 38 | 185,8 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3 | 185,7 $ | 0,02 % |
| 1.082 | NETGEAR Inc | 9 | 185,6 $ | 0,02 % |
| 1.083 | GCM Grosvenor Inc | 16 | 185,3 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Green Dot Corp | 16 | 185 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Great Southern Bancorp Inc | 3 | 184,6 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Vishay Precision Group Inc | 4 | 184,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | PagerDuty Inc | 26 | 183,6 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Avanos Medical Inc | 13 | 183,3 $ | 0,02 % |
| 1.089 | MarineMax Inc | 6 | 183 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Sionna Therapeutics Inc | 5 | 182,7 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Accel Entertainment Inc | 16 | 181,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Ramaco Resources Inc | 12 | 181,7 $ | 0,02 % |
| 1.093 | eXp World Holdings Inc | 26 | 181,2 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Dakota Gold Corp | 26 | 181 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Dream Finders Homes Inc | 10 | 180,7 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Consensus Cloud Solutions Inc | 6 | 180,5 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Flowco Holdings Inc | 8 | 180,5 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Forge Global Holdings Inc | 4 | 180 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Rayonier Advanced Materials Inc | 19 | 179,9 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Serve Robotics Inc | 18 | 179,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.788 | 919.027,2 $ | 94,27 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 11.778,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11.651,7 $ | 1,20 % |
| 4 | Kanada | 17 | 10.343,6 $ | 1,06 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3770,8 $ | 0,39 % |
| 6 | Irland | 6 | 2879,3 $ | 0,30 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2743,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2212,1 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1870,5 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1715,5 $ | 0,18 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 1444,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1284,6 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093204