Zusammensetzung von iShares Texas Equity ETF
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- Nettovermögen
- 16,9 Mio. $ davon 16,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 212 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 4.260 | 1,8 Mio. $ | 10,60 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 11.999 | 1,6 Mio. $ | 9,71 % |
| 3 | CATERPILLAR INC | 1.312 | 1,4 Mio. $ | 8,27 % |
| 4 | Chevron Corp | 5.358 | 888.142,1 $ | 5,25 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 2.626 | 782.731,8 $ | 4,63 % |
| 6 | Oracle Corp | 4.949 | 725.276 $ | 4,29 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 725 | 553.276,5 $ | 3,27 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 4.720 | 435.514,4 $ | 2,58 % |
| 9 | AT&T Inc | 19.564 | 404.974,8 $ | 2,40 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 869 | 374.938,7 $ | 2,22 % |
| 11 | ConocoPhillips | 3.522 | 366.147,1 $ | 2,17 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 431 | 310.337,2 $ | 1,84 % |
| 13 | McKesson Corp | 354 | 267.482,4 $ | 1,58 % |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp | 1.528 | 261.074,1 $ | 1,54 % |
| 15 | Waste Management Inc | 1.075 | 239.596 $ | 1,42 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 855 | 222.676,2 $ | 1,32 % |
| 17 | SLB Ltd | 4.318 | 200.743,8 $ | 1,19 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 1.546 | 200.562,6 $ | 1,19 % |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 101 | 200.177 $ | 1,18 % |
| 20 | Phillips 66 | 1.158 | 195.759,9 $ | 1,16 % |
| 21 | Digital Realty Trust Inc | 1.010 | 181.375,8 $ | 1,07 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 5.616 | 179.543,5 $ | 1,06 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.824 | 172.500,6 $ | 1,02 % |
| 24 | Flex Ltd | 1.057 | 171.308 $ | 1,01 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 613 | 164.369,8 $ | 0,97 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 2.867 | 159.118,5 $ | 0,94 % |
| 27 | VISTRA CORP | 971 | 154.029,7 $ | 0,91 % |
| 28 | Public Storage | 456 | 145.149,4 $ | 0,86 % |
| 29 | CHENIERE ENERGY INC | 604 | 144.362 $ | 0,85 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.742 | 122.475,7 $ | 0,72 % |
| 31 | DR Horton Inc | 726 | 118.250,9 $ | 0,70 % |
| 32 | Sysco Corp | 1.381 | 115.424 $ | 0,68 % |
| 33 | CBRE Group Inc | 843 | 113.543,7 $ | 0,67 % |
| 34 | NATERA INC | 394 | 106.951,3 $ | 0,63 % |
| 35 | Kimberly-Clark Corp | 954 | 104.720,6 $ | 0,62 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 2.094 | 101.705,6 $ | 0,60 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 553 | 97.206,3 $ | 0,58 % |
| 38 | Crown Castle Inc | 1.260 | 95.419,8 $ | 0,56 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 587 | 85.737,2 $ | 0,51 % |
| 40 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.889 | 83.191,6 $ | 0,49 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 476 | 82.000,5 $ | 0,49 % |
| 42 | HALLIBURTON COMPANY | 2.406 | 81.683,7 $ | 0,48 % |
| 43 | ATI INC | 391 | 77.066,1 $ | 0,46 % |
| 44 | TECHNIPFMC PLC | 1.141 | 75.648,3 $ | 0,45 % |
| 45 | Texas Pacific Land Corp | 170 | 74.398,8 $ | 0,44 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 87 | 73.024,3 $ | 0,43 % |
| 47 | Copart Inc | 2.547 | 71.799,9 $ | 0,42 % |
| 48 | Southwest Airlines Co | 1.330 | 68.388,6 $ | 0,40 % |
| 49 | AST SpaceMobile Inc | 739 | 65.667,5 $ | 0,39 % |
| 50 | EXPAND ENERGY CORP | 657 | 59.911,8 $ | 0,35 % |
| 51 | Lennox International Inc | 91 | 52.138,5 $ | 0,31 % |
| 52 | Invitation Homes Inc | 1.711 | 51.689,3 $ | 0,31 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 130 | 49.953,8 $ | 0,30 % |
| 54 | TENET HEALTHCARE CORP | 247 | 46.208,8 $ | 0,27 % |
| 55 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 588 | 46.099,2 $ | 0,27 % |
| 56 | Jacobs Solutions Inc | 337 | 42.462 $ | 0,25 % |
| 57 | Permian Resources Corp | 2.281 | 41.993,2 $ | 0,25 % |
| 58 | Globe Life Inc | 225 | 40.203 $ | 0,24 % |
| 59 | LyondellBasell Industries NV | 745 | 39.224,3 $ | 0,23 % |
| 60 | Tyler Technologies Inc | 121 | 35.387,7 $ | 0,21 % |
| 61 | American Airlines Group Inc | 1.884 | 34.043,9 $ | 0,20 % |
| 62 | APA Corp | 1.018 | 33.156,3 $ | 0,20 % |
| 63 | Applied Optoelectronics Inc | 223 | 33.039,7 $ | 0,20 % |
| 64 | Camden Property Trust | 284 | 32.515,2 $ | 0,19 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 447 | 31.133,6 $ | 0,18 % |
| 66 | Service Corp International/US | 387 | 29.396,5 $ | 0,17 % |
| 67 | Chart Industries Inc | 139 | 29.042,7 $ | 0,17 % |
| 68 | Applied Digital Corp | 735 | 27.415,5 $ | 0,16 % |
| 69 | Flowserve Corp | 368 | 27.290,9 $ | 0,16 % |
| 70 | Builders FirstSource Inc | 303 | 27.112,4 $ | 0,16 % |
| 71 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 534 | 26.625,2 $ | 0,16 % |
| 72 | Cullen/Frost Bankers Inc | 170 | 26.268,4 $ | 0,16 % |
| 73 | GameStop Corp | 1.183 | 26.120,6 $ | 0,15 % |
| 74 | AECOM | 372 | 25.965,6 $ | 0,15 % |
| 75 | Match Group Inc | 671 | 25.531,6 $ | 0,15 % |
| 76 | FirstCash Holdings Inc | 116 | 25.093,1 $ | 0,15 % |
| 77 | Range Resources Corp | 673 | 25.028,9 $ | 0,15 % |
| 78 | Darling Ingredients Inc | 452 | 24.688,2 $ | 0,15 % |
| 79 | POWELL INDUSTRIES INC | 83 | 23.767,9 $ | 0,14 % |
| 80 | Viper Energy Inc | 547 | 23.192,8 $ | 0,14 % |
| 81 | Cirrus Logic Inc | 147 | 21.833,9 $ | 0,13 % |
| 82 | Kodiak Gas Services Inc | 290 | 21.787,7 $ | 0,13 % |
| 83 | Fluor Corp | 405 | 21.218 $ | 0,13 % |
| 84 | Kirby Corp | 154 | 20.939,4 $ | 0,12 % |
| 85 | Brinker International Inc | 123 | 20.664 $ | 0,12 % |
| 86 | Prosperity Bancshares Inc | 279 | 20.375,4 $ | 0,12 % |
| 87 | Corebridge Financial Inc | 711 | 20.355,9 $ | 0,12 % |
| 88 | Arcosa Inc | 140 | 20.340,6 $ | 0,12 % |
| 89 | Silicon Laboratories Inc | 93 | 20.326,1 $ | 0,12 % |
| 90 | Eagle Materials Inc | 90 | 20.250 $ | 0,12 % |
| 91 | Archrock Inc | 492 | 20.029,3 $ | 0,12 % |
| 92 | Commercial Metals Co | 318 | 19.954,5 $ | 0,12 % |
| 93 | NOV Inc | 1.031 | 19.125,1 $ | 0,11 % |
| 94 | Chord Energy Corp | 163 | 18.630,9 $ | 0,11 % |
| 95 | IES HOLDINGS INC | 25 | 18.366,5 $ | 0,11 % |
| 96 | TPG Inc | 423 | 17.152,7 $ | 0,10 % |
| 97 | Weatherford International PLC | 204 | 16.626 $ | 0,10 % |
| 98 | Matador Resources Co | 333 | 16.576,7 $ | 0,10 % |
| 99 | Primoris Services Corp | 155 | 15.363,6 $ | 0,09 % |
| 100 | Celanese Corp | 323 | 14.858 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,6 %
- Technologie 16,5 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Finanzen 2,6 %
- Gesundheit 2,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 2,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 16,8 Mio. $ | 99,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 89.150,9 $ | 0,53 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 5177,9 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Texas Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093203