Zusammensetzung von AQR LSE Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 19,1 Mio. $ davon 53,8 Mio. $ in Aktien, 281,1 %
- Positionen
- 766 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kimco Realty Corp | 428 | 9617,2 $ | 0,05 % |
| 702 | WEC Energy Group Inc | 83 | 9608,9 $ | 0,05 % |
| 703 | COPT Defense Properties | 314 | 9608,4 $ | 0,05 % |
| 704 | Galenica AG | 84 | 9563,2 $ | 0,05 % |
| 705 | AGCO Corp | 82 | 9501,3 $ | 0,05 % |
| 706 | Constellation Energy Corp. | 34 | 9494,5 $ | 0,05 % |
| 707 | United Utilities Group PLC | 540 | 9415,5 $ | 0,05 % |
| 708 | Agree Realty Corp | 124 | 9347,1 $ | 0,05 % |
| 709 | Sage Group PLC/The | 806 | 9031,5 $ | 0,05 % |
| 710 | AMETEK Inc | 42 | 9003,1 $ | 0,05 % |
| 711 | Freenet AG | 290 | 8929,4 $ | 0,05 % |
| 712 | Tosoh Corp | 600 | 8918,9 $ | 0,05 % |
| 713 | Imperial Brands PLC | 217 | 8798,9 $ | 0,05 % |
| 714 | Lineage Inc | 266 | 8714,2 $ | 0,05 % |
| 715 | Dexcom Inc | 138 | 8666,4 $ | 0,05 % |
| 716 | Oji Holdings Corp | 1.600 | 8656,1 $ | 0,05 % |
| 717 | Swatch Group AG/The | 39 | 8609,7 $ | 0,05 % |
| 718 | Konecranes Oyj | 258 | 8467,8 $ | 0,04 % |
| 719 | Globus Medical Inc | 98 | 8443,7 $ | 0,04 % |
| 720 | SBA Communications Corp | 49 | 8433,4 $ | 0,04 % |
| 721 | Cincinnati Financial Corp | 53 | 8339,6 $ | 0,04 % |
| 722 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 500 | 8313 $ | 0,04 % |
| 723 | Assured Guaranty Ltd | 96 | 7822,1 $ | 0,04 % |
| 724 | Inchcape PLC | 776 | 7703,4 $ | 0,04 % |
| 725 | RS GROUP PLC | 1.021 | 7645,2 $ | 0,04 % |
| 726 | Lowe's Cos Inc | 31 | 7324,7 $ | 0,04 % |
| 727 | Sotera Health Co | 487 | 6983,6 $ | 0,04 % |
| 728 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 25 | 6879,5 $ | 0,04 % |
| 729 | Roper Technologies Inc | 19 | 6723,3 $ | 0,04 % |
| 730 | NVR Inc | 1 | 6589,8 $ | 0,03 % |
| 731 | Casey's General Stores Inc | 9 | 6550,7 $ | 0,03 % |
| 732 | Finning International Inc | 105 | 6497,3 $ | 0,03 % |
| 733 | Qantas Airways Ltd | 1.100 | 6461,7 $ | 0,03 % |
| 734 | Amazon.com Inc | 31 | 6456,4 $ | 0,03 % |
| 735 | Subaru Corp | 400 | 6444,6 $ | 0,03 % |
| 736 | Banco Santander SA | 571 | 6401,3 $ | 0,03 % |
| 737 | MGM Resorts International | 172 | 6365,7 $ | 0,03 % |
| 738 | iA Financial Corp Inc | 57 | 6325,7 $ | 0,03 % |
| 739 | IAMGOLD Corp | 332 | 6243,4 $ | 0,03 % |
| 740 | Talanx AG | 50 | 6204,4 $ | 0,03 % |
| 741 | Saputo Inc | 198 | 6185,8 $ | 0,03 % |
| 742 | Lundin Mining Corp | 248 | 6184,4 $ | 0,03 % |
| 743 | Eagle Materials Inc | 32 | 6062,4 $ | 0,03 % |
| 744 | SIG Group AG | 399 | 5981,1 $ | 0,03 % |
| 745 | Microsoft Corp | 16 | 5922,7 $ | 0,03 % |
| 746 | Genuine Parts Co | 56 | 5922 $ | 0,03 % |
| 747 | Dell Technologies Inc | 36 | 5908,7 $ | 0,03 % |
| 748 | Permian Resources Corp | 275 | 5863 $ | 0,03 % |
| 749 | Crowdstrike Holdings Inc | 15 | 5856,2 $ | 0,03 % |
| 750 | Royalty Pharma PLC | 122 | 5852,3 $ | 0,03 % |
| 751 | Carnival Corp | 226 | 5848,9 $ | 0,03 % |
| 752 | Mondi PLC | 515 | 5822,4 $ | 0,03 % |
| 753 | Dollar Tree Inc | 53 | 5804 $ | 0,03 % |
| 754 | SS&C Technologies Holdings Inc | 85 | 5743,5 $ | 0,03 % |
| 755 | Humana Inc | 33 | 5721,9 $ | 0,03 % |
| 756 | DaVita Inc | 37 | 5686,5 $ | 0,03 % |
| 757 | Copart Inc | 171 | 5677,2 $ | 0,03 % |
| 758 | Amdocs Ltd | 86 | 5612,4 $ | 0,03 % |
| 759 | Valmont Industries Inc | 14 | 5594 $ | 0,03 % |
| 760 | Park Hotels & Resorts Inc | 531 | 5591,4 $ | 0,03 % |
| 761 | Sony Financial Group Inc | 6.100 | 5587,9 $ | 0,03 % |
| 762 | Paylocity Holding Corp | 51 | 5510 $ | 0,03 % |
| 763 | Advanced Energy Industries Inc | 17 | 5486,1 $ | 0,03 % |
| 764 | Clean Harbors Inc | 19 | 5447,9 $ | 0,03 % |
| 765 | Hilton Grand Vacations Inc | 136 | 5320,3 $ | 0,03 % |
| 766 | Veeva Systems Inc | 30 | 5269,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Finanzen 7,7 %
- Technologie 5,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,0 %
- JPY 14,2 %
- EUR 14,0 %
- CAD 4,7 %
- GBP 4,0 %
- AUD 3,0 %
- CHF 2,5 %
- SEK 1,4 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,2 %
- Japan 14,2 %
- Frankreich 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 4,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 3,0 %
- Schweiz 2,6 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 417 | 28,1 Mio. $ | 52,24 % |
| 2 | Japan | 102 | 7,6 Mio. $ | 14,21 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 2,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 30 | 2,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Kanada | 41 | 2,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Deutschland | 23 | 1,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Australien | 21 | 1,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Schweiz | 20 | 1,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Italien | 14 | 1 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Niederlande | 9 | 801.839,1 $ | 1,49 % |
| 11 | Schweden | 12 | 776.186 $ | 1,44 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 631.073,3 $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR LSE Fusion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093171