Portfolio von Bluemonte Core Bond ETF
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST · 6 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 448,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 15,1 %
- Nicht zugeordnet 84,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 447,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.809.705 | 179,3 Mio. $ | 40,00 % |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.508.182 | 111,8 Mio. $ | 24,94 % |
| iShares MBS ETF | 715.084 | 67,8 Mio. $ | 15,11 % |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.536.727 | 44,6 Mio. $ | 9,94 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 284.899 | 22,6 Mio. $ | 5,04 % |
| Vanguard Bond Index Funds | 318.644 | 21,8 Mio. $ | 4,86 % |