Zusammensetzung von iShares S&P 500 3% Capped ETF
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- Nettovermögen
- 31,1 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 2.403 | 907.733,3 $ | 2,92 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.757 | 895.443,4 $ | 2,88 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 4.461 | 892.601,5 $ | 2,87 % |
| 4 | Apple Inc | 3.066 | 887.177,8 $ | 2,85 % |
| 5 | Microsoft Corp | 2.250 | 839.295 $ | 2,70 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 649 | 749.134,2 $ | 2,41 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1.264 | 711.998,6 $ | 2,29 % |
| 8 | Tesla Inc | 1.620 | 681.372 $ | 2,19 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 455 | 545.740,7 $ | 1,75 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 938 | 544.893,6 $ | 1,75 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1.055 | 527.911,5 $ | 1,70 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.542 | 504.742,9 $ | 1,62 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1.393 | 497.816,4 $ | 1,60 % |
| 14 | Alphabet Inc | 1.126 | 397.849,6 $ | 1,28 % |
| 15 | Intel Corp | 2.719 | 379.654 $ | 1,22 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.386 | 352.002,4 $ | 1,13 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 456 | 329.688 $ | 1,06 % |
| 18 | Visa Inc | 955 | 327.651 $ | 1,05 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 2.385 | 326.077,2 $ | 1,05 % |
| 20 | Lam Research Corp | 721 | 312.430,9 $ | 1,00 % |
| 21 | Walmart Inc | 2.521 | 285.528,5 $ | 0,92 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 265 | 282.198,5 $ | 0,91 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2.272 | 266.869,1 $ | 0,86 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1.018 | 256.169,5 $ | 0,82 % |
| 25 | Mastercard Inc | 465 | 238.824 $ | 0,77 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 255 | 238.544,9 $ | 0,77 % |
| 27 | KLA Corp | 751 | 226.584,2 $ | 0,73 % |
| 28 | General Electric Co | 600 | 224.238 $ | 0,72 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 523 | 217.374,5 $ | 0,70 % |
| 30 | Bank of America Corp | 3.759 | 214.187,8 $ | 0,69 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 573 | 202.085,6 $ | 0,65 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1.336 | 195.911 $ | 0,63 % |
| 33 | Sandisk Corp | 85 | 193.267,1 $ | 0,62 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1.419 | 182.341,5 $ | 0,59 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 155 | 182.103,3 $ | 0,59 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 2.227 | 180.988,3 $ | 0,58 % |
| 37 | Chevron Corp | 1.078 | 178.689,3 $ | 0,57 % |
| 38 | Netflix Inc | 2.428 | 173.359,2 $ | 0,56 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 170 | 171.932,9 $ | 0,55 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 896 | 162.095,4 $ | 0,52 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 466 | 158.915,3 $ | 0,51 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 522 | 155.592,5 $ | 0,50 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 1.322 | 154.237,7 $ | 0,50 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 541 | 152.134,6 $ | 0,49 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 504 | 150.136,6 $ | 0,48 % |
| 46 | RTX Corp | 777 | 147.420,2 $ | 0,47 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 1.762 | 145.611,7 $ | 0,47 % |
| 48 | Morgan Stanley | 691 | 144.446,6 $ | 0,46 % |
| 49 | Oracle Corp | 975 | 142.886,3 $ | 0,46 % |
| 50 | Linde PLC | 266 | 138.038 $ | 0,44 % |
| 51 | Citigroup Inc | 982 | 137.440,7 $ | 0,44 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 198 | 126.466,6 $ | 0,41 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 129 | 124.485 $ | 0,40 % |
| 54 | Amphenol Corp | 706 | 124.481,9 $ | 0,40 % |
| 55 | Corning Inc | 449 | 114.688,1 $ | 0,37 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 282 | 112.001,9 $ | 0,36 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 606 | 111.982,7 $ | 0,36 % |
| 58 | Amgen Inc | 309 | 111.895,1 $ | 0,36 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 146 | 111.418,4 $ | 0,36 % |
| 60 | McDonald's Corp | 410 | 110.827,1 $ | 0,36 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 214 | 107.291 $ | 0,35 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 787 | 106.559,8 $ | 0,34 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 1.199 | 105.236,2 $ | 0,34 % |
| 64 | American Express Co | 305 | 103.166,3 $ | 0,33 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 2.406 | 101.870 $ | 0,33 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 594 | 100.908,7 $ | 0,32 % |
| 67 | Boeing Co/The | 455 | 98.493,9 $ | 0,32 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 640 | 96.960 $ | 0,31 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1.000 | 96.250 $ | 0,31 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 223 | 95.024,8 $ | 0,31 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 341 | 92.752 $ | 0,30 % |
| 72 | Welltower Inc | 406 | 92.149,8 $ | 0,30 % |
| 73 | Deere & Co | 144 | 91.343,5 $ | 0,29 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 1.001 | 90.830,7 $ | 0,29 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 714 | 90.206,8 $ | 0,29 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 940 | 86.733,8 $ | 0,28 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 1.171 | 84.499,4 $ | 0,27 % |
| 78 | AT&T Inc | 3.987 | 82.530,9 $ | 0,27 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 204 | 81.126,7 $ | 0,26 % |
| 80 | AppLovin Corp | 155 | 79.860,7 $ | 0,26 % |
| 81 | Blackrock Inc | 83 | 79.809,5 $ | 0,26 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 446 | 79.495 $ | 0,26 % |
| 83 | Pfizer Inc | 3.271 | 78.765,7 $ | 0,25 % |
| 84 | CVS Health Corp | 736 | 76.139,2 $ | 0,24 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 338 | 73.836,1 $ | 0,24 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 220 | 73.660,4 $ | 0,24 % |
| 87 | Salesforce Inc | 470 | 73.630,2 $ | 0,24 % |
| 88 | ConocoPhillips | 704 | 73.187,8 $ | 0,24 % |
| 89 | Prologis Inc | 535 | 72.476,5 $ | 0,23 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 360 | 72.223,2 $ | 0,23 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 145 | 72.025,9 $ | 0,23 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 166 | 71.622,4 $ | 0,23 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 73 | 71.402,8 $ | 0,23 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 323 | 71.218,3 $ | 0,23 % |
| 95 | S&P Global Inc | 174 | 70.863,2 $ | 0,23 % |
| 96 | Chubb Ltd | 207 | 70.533,2 $ | 0,23 % |
| 97 | Altria Group Inc | 966 | 69.503,7 $ | 0,22 % |
| 98 | Danaher Corp | 361 | 68.763,3 $ | 0,22 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.171 | 67.473 $ | 0,22 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 654 | 66.832,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 7,4 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 30,9 Mio. $ | 99,45 % |
| 2 | Irland | 3 | 110.128,4 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 41.030,4 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19.897,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 3% Capped ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091281