Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 247 Mio. $
- Anleihen
- 154 von 112 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 154 Anleihen von 112 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Deutsche Bank AG | 3 | 882.037 $ | 0,36 % |
| 8 | Citigroup Inc | 1 | 805.089,3 $ | 0,33 % |
| 9 | Boeing Co/The | 1 | 767.765,7 $ | 0,31 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 760.729,5 $ | 0,31 % |
| 11 | Barclays PLC | 2 | 758.355,1 $ | 0,31 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 2 | 752.067,9 $ | 0,30 % |
| 13 | Nomura Holdings Inc | 2 | 702.057 $ | 0,28 % |
| 14 | Oracle Corp | 4 | 696.392,9 $ | 0,28 % |
| 15 | Comcast Corp | 1 | 678.698,8 $ | 0,27 % |
| 16 | RTX Corp | 1 | 663.937,9 $ | 0,27 % |
| 17 | Global Payments Inc | 1 | 652.923,9 $ | 0,26 % |
| 18 | American Express Co | 3 | 623.625,3 $ | 0,25 % |
| 19 | CaixaBank SA | 1 | 623.527,4 $ | 0,25 % |
| 20 | NatWest Group PLC | 1 | 620.240,4 $ | 0,25 % |
| 21 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 603.422,6 $ | 0,24 % |
| 22 | American Tower Corp | 1 | 592.178 $ | 0,24 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 1 | 588.546,4 $ | 0,24 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 1 | 561.393,1 $ | 0,23 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 554.294,9 $ | 0,22 % |
| 26 | Energy Transfer LP | 2 | 553.512,8 $ | 0,22 % |
| 27 | Banco Santander SA | 1 | 537.450,7 $ | 0,22 % |
| 28 | AbbVie Inc | 1 | 525.415,8 $ | 0,21 % |
| 29 | WP Carey Inc | 1 | 518.963,7 $ | 0,21 % |
| 30 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 513.308,2 $ | 0,21 % |
| 31 | Credit Agricole SA | 2 | 507.211,4 $ | 0,21 % |
| 32 | UBS Group AG | 1 | 471.234,2 $ | 0,19 % |
| 33 | AT&T Inc | 1 | 452.614,5 $ | 0,18 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 431.640,6 $ | 0,17 % |
| 35 | Fortis Inc/Canada | 1 | 407.128,9 $ | 0,16 % |
| 36 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 400.986,4 $ | 0,16 % |
| 37 | Edison International | 1 | 383.053,6 $ | 0,16 % |
| 38 | AIB Group PLC | 1 | 372.010 $ | 0,15 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 363.536,2 $ | 0,15 % |
| 40 | Sempra | 1 | 356.510,7 $ | 0,14 % |
| 41 | Enbridge Inc | 1 | 352.201,4 $ | 0,14 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1 | 348.500,8 $ | 0,14 % |
| 43 | Marvell Technology Inc | 2 | 344.544,5 $ | 0,14 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 2 | 336.443,5 $ | 0,14 % |
| 45 | MPLX LP | 3 | 322.301,8 $ | 0,13 % |
| 46 | NNN REIT Inc | 2 | 308.731,5 $ | 0,13 % |
| 47 | Altria Group, Inc. | 1 | 307.121,7 $ | 0,12 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 1 | 291.526,8 $ | 0,12 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 283.957,1 $ | 0,12 % |
| 50 | Royal Bank of Canada | 1 | 275.254 $ | 0,11 % |
| 51 | Nationwide Building Society | 1 | 274.324,5 $ | 0,11 % |
| 52 | ONEOK Inc | 1 | 267.812,7 $ | 0,11 % |
| 53 | KeyCorp | 1 | 262.564,9 $ | 0,11 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 260.000 $ | 0,11 % |
| 55 | Eni SpA | 1 | 258.544,2 $ | 0,10 % |
| 56 | National Bank of Canada | 1 | 257.533,5 $ | 0,10 % |
| 57 | Amphenol Corp | 1 | 253.754,3 $ | 0,10 % |
| 58 | Amazon.com Inc | 1 | 247.721,6 $ | 0,10 % |
| 59 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 247.595 $ | 0,10 % |
| 60 | Cigna Group/The | 2 | 247.099,1 $ | 0,10 % |
| 61 | Danske Bank A/S | 1 | 246.842,8 $ | 0,10 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 243.415,4 $ | 0,10 % |
| 63 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 239.793,7 $ | 0,10 % |
| 64 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 237.516,8 $ | 0,10 % |
| 65 | UDR Inc | 2 | 237.141,5 $ | 0,10 % |
| 66 | NRG Energy Inc | 2 | 236.088,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Sonoco Products Co | 1 | 234.760,1 $ | 0,10 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 2 | 223.752,9 $ | 0,09 % |
| 69 | Cencora Inc | 2 | 221.093,5 $ | 0,09 % |
| 70 | Coterra Energy Inc | 1 | 218.423 $ | 0,09 % |
| 71 | Standard Chartered PLC | 1 | 216.862,6 $ | 0,09 % |
| 72 | DTE Energy Co | 1 | 214.171,7 $ | 0,09 % |
| 73 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 213.696,4 $ | 0,09 % |
| 74 | Macquarie Group Ltd | 1 | 211.973,1 $ | 0,09 % |
| 75 | M&T Bank Corp | 1 | 207.148,3 $ | 0,08 % |
| 76 | Ameren Corp | 1 | 203.154,6 $ | 0,08 % |
| 77 | CVS Health Corp | 1 | 200.806,4 $ | 0,08 % |
| 78 | Synopsys Inc | 1 | 200.382,4 $ | 0,08 % |
| 79 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 | 197.916,4 $ | 0,08 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 2 | 195.715,1 $ | 0,08 % |
| 81 | US Bancorp | 2 | 195.455,1 $ | 0,08 % |
| 82 | Evergy Inc | 1 | 189.550,3 $ | 0,08 % |
| 83 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 189.263,3 $ | 0,08 % |
| 84 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.721,4 $ | 0,07 % |
| 85 | Realty Income Corp | 1 | 179.862 $ | 0,07 % |
| 86 | Equinix Inc | 1 | 178.360,8 $ | 0,07 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 178.114 $ | 0,07 % |
| 88 | Hasbro Inc | 1 | 175.674,4 $ | 0,07 % |
| 89 | Amgen Inc | 2 | 174.601,2 $ | 0,07 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 1 | 173.798,3 $ | 0,07 % |
| 91 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 | 173.526,1 $ | 0,07 % |
| 92 | NiSource Inc | 1 | 172.680 $ | 0,07 % |
| 93 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 159.266,7 $ | 0,06 % |
| 94 | Cheniere Energy Inc | 1 | 154.429 $ | 0,06 % |
| 95 | Humana Inc | 1 | 149.333,8 $ | 0,06 % |
| 96 | Kroger Co/The | 1 | 148.104,4 $ | 0,06 % |
| 97 | AutoZone Inc | 1 | 147.564,3 $ | 0,06 % |
| 98 | Meta Platforms Inc | 2 | 142.342,5 $ | 0,06 % |
| 99 | Constellation Brands Inc | 1 | 140.361,2 $ | 0,06 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 2 | 137.887,6 $ | 0,06 % |
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