Portfolio von Defiance AI and Power Infrastructure ETF
Tidal Trust II · 57 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 232,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 34,0 %
- Technologie 8,9 %
- Versorger 8,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,6 %
- CA 8,1 %
- IE 1,9 %
- NL 0,9 %
- GB 0,8 %
- KY 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 202,7 Mio. $ | 87,63 % |
| CA | 3 | 18,7 Mio. $ | 8,07 % |
| IE | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,86 % |
| NL | 1 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| KY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 36.607 | 20,6 Mio. $ | 8,87 % |
| GE Vernova Inc | 23.323 | 20,4 Mio. $ | 8,77 % |
| Vertiv Holdings Co | 76.877 | 19,6 Mio. $ | 8,43 % |
| Eaton Corp PLC | 47.805 | 18 Mio. $ | 7,73 % |
| Cameco Corp | 111.231 | 13,2 Mio. $ | 5,67 % |
| NVIDIA Corp | 45.984 | 8,1 Mio. $ | 3,51 % |
| Constellation Energy Corp. | 21.734 | 7,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Bloom Energy Corp | 42.992 | 6,7 Mio. $ | 2,88 % |
| Broadcom Inc | 20.425 | 6,5 Mio. $ | 2,81 % |
| Hubbell Inc | 11.832 | 6,1 Mio. $ | 2,61 % |
| MasTec Inc | 18.585 | 5,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Vistra Corp | 27.510 | 4,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Dominion Energy Inc | 69.420 | 4,4 Mio. $ | 1,89 % |
| BWX Technologies Inc | 21.132 | 4,4 Mio. $ | 1,87 % |
| nVent Electric PLC | 36.328 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Generac Holdings Inc | 17.452 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Xcel Energy Inc | 46.680 | 3,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 18.888 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 41.728 | 3,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 7.956 | 3,4 Mio. $ | 1,47 % |
| NexGen Energy Ltd | 246.376 | 3,1 Mio. $ | 1,36 % |
| PG&E Corp | 160.261 | 3 Mio. $ | 1,31 % |
| Equinix Inc | 3.095 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| Dycom Industries Inc | 6.813 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Valmont Industries Inc | 6.157 | 2,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 25.437 | 2,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Digital Realty Trust Inc | 13.661 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Oklo Inc | 38.439 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Denison Mines Corp | 559.519 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| EnerSys | 13.288 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Argan Inc | 4.869 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Marvell Technology Inc | 25.777 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| DigitalBridge Group Inc | 133.557 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Nebius Group NV | 22.425 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| Rambus Inc | 18.954 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| ARM Holdings PLC | 14.773 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Whitefiber Inc | 102.412 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Evergy Inc | 19.953 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Itron Inc | 17.765 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Power Solutions International Inc | 18.528 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Astera Labs Inc | 12.649 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3.966 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Centrus Energy Corp | 7.231 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| MYR Group Inc | 5.341 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| American Superconductor Corp | 40.557 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Preformed Line Products Co | 4.742 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| NuScale Power Corp | 91.425 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| AES Corp/The | 59.434 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| NANO Nuclear Energy Inc | 37.442 | 995.582,8 $ | 0,43 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 149.857 | 888.652 $ | 0,38 % |
| Fluence Energy Inc | 55.506 | 862.563,2 $ | 0,37 % |
| Eos Energy Enterprises Inc | 137.139 | 781.006,6 $ | 0,34 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 7.682 | 770.504,6 $ | 0,33 % |
| Net Power Inc | 397.765 | 767.686,5 $ | 0,33 % |
| Energy Vault Holdings Inc | 253.237 | 759.711 $ | 0,33 % |
| TXNM Energy Inc | 9.388 | 554.079,8 $ | 0,24 % |
| Portland General Electric Co | 9.778 | 527.620,9 $ | 0,23 % |