Zusammensetzung von Russell Investments International Developed Equity ETF
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- Nettovermögen
- 139,4 Mio. $ davon 138,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 332 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.962 | 3,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.818 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | UBS Group AG | 37.117 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 84.376 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 3.100 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 4.145 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | SHELL PLC | 34.502 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | Roche Holding AG | 3.162 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 6.606 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | GSK PLC | 46.212 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Novartis AG | 7.438 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 5.619 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 17.033 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 594 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 49.100 | 968.441,2 $ | 0,69 % |
| 16 | ING Groep NV | 30.054 | 950.179,4 $ | 0,68 % |
| 17 | Keyence Corp | 1.900 | 947.224,7 $ | 0,68 % |
| 18 | UniCredit SpA | 10.366 | 926.926,4 $ | 0,66 % |
| 19 | Siemens AG | 2.878 | 924.534,4 $ | 0,66 % |
| 20 | Airbus SE | 4.102 | 911.798,2 $ | 0,65 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 22.029 | 905.955,7 $ | 0,65 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 7.873 | 897.322,6 $ | 0,64 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 4.500 | 895.046 $ | 0,64 % |
| 24 | Shopify Inc | 7.793 | 891.026,2 $ | 0,64 % |
| 25 | Banco Santander SA | 64.145 | 885.661,4 $ | 0,64 % |
| 26 | Nestle SA | 8.605 | 884.781,4 $ | 0,63 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13.342 | 869.124 $ | 0,62 % |
| 28 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12.400 | 869.018,1 $ | 0,62 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 11.065 | 860.094,3 $ | 0,62 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 7.042 | 856.211,9 $ | 0,61 % |
| 31 | ABB Ltd | 7.766 | 841.765,2 $ | 0,60 % |
| 32 | Safran SA | 2.132 | 840.427,9 $ | 0,60 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 43.158 | 826.989,1 $ | 0,59 % |
| 34 | SAP SE | 5.400 | 826.785,3 $ | 0,59 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21.100 | 823.522,3 $ | 0,59 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.476 | 816.423,7 $ | 0,59 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 6.911 | 806.549,3 $ | 0,58 % |
| 38 | Sanofi SA | 9.400 | 806.392,2 $ | 0,58 % |
| 39 | Societe Generale SA | 8.652 | 764.862,4 $ | 0,55 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 15.766 | 758.216 $ | 0,54 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 8.105 | 756.327,3 $ | 0,54 % |
| 42 | Nokia Oyj | 57.222 | 755.487,3 $ | 0,54 % |
| 43 | Enel SpA | 61.512 | 706.631,4 $ | 0,51 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 25.100 | 690.194 $ | 0,50 % |
| 45 | TDK Corp | 31.400 | 689.430,8 $ | 0,49 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 12.500 | 685.018,8 $ | 0,49 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 3.613 | 684.457,8 $ | 0,49 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 24.807 | 671.596 $ | 0,48 % |
| 49 | Allianz SE | 1.405 | 664.776,6 $ | 0,48 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 2.876 | 664.007,2 $ | 0,48 % |
| 51 | Kioxia Holdings Corp | 1.200 | 661.865,4 $ | 0,47 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 72.000 | 655.935 $ | 0,47 % |
| 53 | Erste Group Bank AG | 4.900 | 655.612,4 $ | 0,47 % |
| 54 | Iberdrola SA | 26.134 | 652.157,8 $ | 0,47 % |
| 55 | Westpac Banking Corp | 26.652 | 649.713 $ | 0,47 % |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 25.801 | 647.090,8 $ | 0,46 % |
| 57 | Resona Holdings Inc | 49.100 | 635.964,2 $ | 0,46 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 31.728 | 631.698,2 $ | 0,45 % |
| 59 | Bank of Montreal | 3.530 | 623.913,3 $ | 0,45 % |
| 60 | Hoya Corp | 3.900 | 622.436,1 $ | 0,45 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 16.900 | 619.789,7 $ | 0,44 % |
| 62 | Compass Group PLC | 19.004 | 613.829,2 $ | 0,44 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 14.100 | 607.723,5 $ | 0,44 % |
| 64 | BASF SE | 11.320 | 605.063,3 $ | 0,43 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 12.700 | 604.791,7 $ | 0,43 % |
| 66 | Danske Bank A/S | 10.868 | 581.806,4 $ | 0,42 % |
| 67 | Aristocrat Leisure Ltd | 13.602 | 577.000,8 $ | 0,41 % |
| 68 | Daimler Truck Holding AG | 11.965 | 576.925 $ | 0,41 % |
| 69 | Publicis Groupe SA | 5.816 | 574.557,9 $ | 0,41 % |
| 70 | BP PLC | 92.542 | 573.376,1 $ | 0,41 % |
| 71 | Lonza Group AG | 824 | 556.607,9 $ | 0,40 % |
| 72 | Industria de Diseno Textil SA | 8.793 | 553.784,1 $ | 0,40 % |
| 73 | L'Oreal SA | 1.250 | 547.948,1 $ | 0,39 % |
| 74 | Magna International Inc | 8.329 | 547.690,8 $ | 0,39 % |
| 75 | TOYOTA MOTOR CORP | 32.500 | 544.681,6 $ | 0,39 % |
| 76 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 13.802 | 532.243 $ | 0,38 % |
| 77 | Kubota Corp | 32.200 | 531.831,2 $ | 0,38 % |
| 78 | Haleon PLC | 114.595 | 528.519,8 $ | 0,38 % |
| 79 | Sony Group Corp | 26.000 | 524.493,4 $ | 0,38 % |
| 80 | Symrise AG | 5.216 | 523.389,7 $ | 0,38 % |
| 81 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.527 | 521.311,2 $ | 0,37 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 1.899 | 518.147,6 $ | 0,37 % |
| 83 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13.065 | 516.980,7 $ | 0,37 % |
| 84 | Cameco Corp | 5.066 | 516.251,7 $ | 0,37 % |
| 85 | Linde PLC | 992 | 514.788,5 $ | 0,37 % |
| 86 | Prudential PLC | 38.399 | 510.871,5 $ | 0,37 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16.100 | 510.443,1 $ | 0,37 % |
| 88 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 509.302,3 $ | 0,37 % |
| 89 | Enbridge Inc | 9.375 | 508.395 $ | 0,36 % |
| 90 | Bank of Nova Scotia/The | 5.793 | 503.510 $ | 0,36 % |
| 91 | AXA SA | 10.028 | 502.432,9 $ | 0,36 % |
| 92 | Daikin Industries Ltd | 3.300 | 501.002,5 $ | 0,36 % |
| 93 | Deutsche Telekom AG | 18.369 | 500.573,8 $ | 0,36 % |
| 94 | Equinor ASA | 15.645 | 495.500,1 $ | 0,36 % |
| 95 | Engie SA | 15.445 | 486.893,3 $ | 0,35 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 13.212 | 485.814,1 $ | 0,35 % |
| 97 | Mitsubishi Electric Corp | 13.400 | 484.260,9 $ | 0,35 % |
| 98 | Brambles Ltd | 35.213 | 474.917 $ | 0,34 % |
| 99 | Manulife Financial Corp | 11.696 | 474.355 $ | 0,34 % |
| 100 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 12.700 | 473.101,3 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,8 %
- GBP 11,5 %
- CAD 9,0 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,4 %
- AUD 3,9 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TWD 0,2 %
- AED 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Frankreich 10,5 %
- Kanada 9,8 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 6,8 %
- Niederlande 5,9 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Taiwan 1,9 %
- Weitere Länder 13,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 83 | 30,1 Mio. $ | 21,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 16,5 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Frankreich | 32 | 14,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Kanada | 34 | 13,5 Mio. $ | 9,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 9,8 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 9,3 Mio. $ | 6,76 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 8,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | Australien | 10 | 5,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 10 | 4,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Schweden | 12 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments International Developed Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089991