Zusammensetzung von Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio
Victory Variable Insurance Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 73,3 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 54 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 22.687 | 3,8 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8.999 | 2,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | ConocoPhillips | 19.665 | 2,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Bank of America Corp | 52.065 | 2,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 29.921 | 2,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 9.446 | 2,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 15.531 | 2,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 21.931 | 2,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | State Street Corp | 16.819 | 2,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Honeywell International Inc | 9.236 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Comcast Corp | 71.891 | 2,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Morgan Stanley | 11.989 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | Coterra Energy Inc | 53.583 | 1,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | 3M Co | 12.564 | 1,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 22.586 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 18.464 | 1,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Medtronic PLC | 19.691 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 7.055 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.003 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | CMS Energy Corp | 21.048 | 1,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 11.123 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Ford Motor Co | 125.489 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Truist Financial Corp | 31.422 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 8.629 | 1,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | International Business Machines Corp. | 5.531 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | American International Group Inc | 17.554 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Target Corp | 10.548 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 6.223 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | LyondellBasell Industries NV | 13.663 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 11.848 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 19.420 | 974.884 $ | 1,33 % |
| 32 | Hershey Co/The | 4.529 | 941.533,8 $ | 1,28 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 3.843 | 932.388,7 $ | 1,27 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 5.929 | 920.714,4 $ | 1,26 % |
| 35 | Kraft Heinz Co/The | 38.289 | 861.119,6 $ | 1,17 % |
| 36 | Deere & Co | 1.422 | 801.012,6 $ | 1,09 % |
| 37 | Molson Coors Beverage Co | 17.516 | 754.239 $ | 1,03 % |
| 38 | Accenture PLC | 3.592 | 712.257,7 $ | 0,97 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 12.279 | 707.761,6 $ | 0,97 % |
| 40 | Owens Corning | 6.461 | 699.209,4 $ | 0,95 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 5.175 | 666.436,5 $ | 0,91 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 1.674 | 600.765,1 $ | 0,82 % |
| 43 | NetApp Inc | 5.028 | 514.816,9 $ | 0,70 % |
| 44 | NIKE Inc | 9.237 | 487.898,3 $ | 0,67 % |
| 45 | PPG Industries Inc | 4.524 | 483.525,1 $ | 0,66 % |
| 46 | Carrier Global Corp | 8.330 | 469.062,3 $ | 0,64 % |
| 47 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5.870 | 465.667,1 $ | 0,64 % |
| 48 | HP Inc | 21.034 | 404.063,1 $ | 0,55 % |
| 49 | AbbVie Inc | 1.761 | 382.999,9 $ | 0,52 % |
| 50 | Labcorp Holdings Inc | 1.378 | 367.664,2 $ | 0,50 % |
| 51 | Expand Energy Corp | 3.335 | 366.116,3 $ | 0,50 % |
| 52 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.210 | 361.003,5 $ | 0,49 % |
| 53 | Phillips 66 | 1.373 | 250.133,1 $ | 0,34 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 2.205 | 81.629,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,9 %
- Energie 12,8 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 68,9 Mio. $ | 98,43 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000089719