Zusammensetzung von Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF
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- Nettovermögen
- 73,6 Mio. $ davon 72,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 91 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Parcel Service Inc | 34.028 | 3,7 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 144.149 | 3,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Pfizer Inc | 141.188 | 3,4 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | Altria Group Inc | 46.718 | 3,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | General Mills Inc | 95.551 | 3,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 72.991 | 3,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Best Buy Co Inc | 38.869 | 2,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | Paychex Inc | 28.059 | 2,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | ONEOK Inc | 29.939 | 2,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | T Rowe Price Group Inc | 20.915 | 2,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | Prudential Financial Inc | 21.385 | 2,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Ares Management Corp | 20.398 | 2,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | HP Inc | 100.721 | 2,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | Blackstone Inc | 16.638 | 2 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 32.037 | 1,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Edison International | 23.453 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | AMCOR PLC | 39.903 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 32.336 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | KeyCorp | 66.693 | 1,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Regions Financial Corp | 47.047 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 35.297 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Sandisk Corp | 598 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | CME Group Inc | 6.110 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Bloom Energy Corp | 4.136 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 16.779 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Eversource Energy | 15.792 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.128 | 967.891,7 $ | 1,32 % |
| 28 | Chevron Corp | 5.358 | 888.142,1 $ | 1,21 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 9.306 | 848.707,2 $ | 1,15 % |
| 30 | LyondellBasell Industries NV | 15.416 | 811.652,4 $ | 1,10 % |
| 31 | US Bancorp | 13.348 | 806.219,2 $ | 1,10 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 23.077 | 737.771,7 $ | 1,00 % |
| 33 | Kenvue Inc | 38.399 | 733.804,9 $ | 1,00 % |
| 34 | Comcast Corp | 28.576 | 701.540,8 $ | 0,95 % |
| 35 | Huntington Bancshares Inc/OH | 39.480 | 699.980,4 $ | 0,95 % |
| 36 | AST SpaceMobile Inc | 5.358 | 476.111,9 $ | 0,65 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 409 | 472.104,6 $ | 0,64 % |
| 38 | Ford Motor Co | 32.101 | 446.203,9 $ | 0,61 % |
| 39 | CoreWeave Inc | 4.324 | 430.411 $ | 0,58 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 4.136 | 420.424,4 $ | 0,57 % |
| 41 | Target Corp | 3.055 | 399.013,6 $ | 0,54 % |
| 42 | IonQ Inc | 7.426 | 395.508,8 $ | 0,54 % |
| 43 | PACCAR Inc | 3.290 | 395.194,8 $ | 0,54 % |
| 44 | Robinhood Markets Inc | 3.384 | 339.347,5 $ | 0,46 % |
| 45 | NIKE Inc | 6.345 | 260.462,3 $ | 0,35 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2.303 | 233.754,5 $ | 0,32 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 309 | 197.364,5 $ | 0,27 % |
| 48 | Carvana Co | 2.632 | 173.238,2 $ | 0,24 % |
| 49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 176 | 169.840 $ | 0,23 % |
| 50 | Strategy Inc | 1.880 | 163.428,4 $ | 0,22 % |
| 51 | Credo Technology Group Holding Ltd | 517 | 140.598,2 $ | 0,19 % |
| 52 | Super Micro Computer Inc | 4.183 | 122.687,4 $ | 0,17 % |
| 53 | SoFi Technologies Inc | 6.251 | 112.080,4 $ | 0,15 % |
| 54 | Coinbase Global Inc | 752 | 109.934,9 $ | 0,15 % |
| 55 | Southwest Airlines Co | 1.692 | 87.002,6 $ | 0,12 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 235 | 82.879,8 $ | 0,11 % |
| 57 | AbbVie Inc | 329 | 82.789,6 $ | 0,11 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 376 | 82.137,2 $ | 0,11 % |
| 59 | Ciena Corp | 167 | 81.923,5 $ | 0,11 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1.128 | 79.039 $ | 0,11 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 235 | 78.682,7 $ | 0,11 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 611 | 78.513,5 $ | 0,11 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 329 | 78.305,3 $ | 0,11 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 188 | 78.138,4 $ | 0,11 % |
| 65 | CVS Health Corp | 752 | 77.794,4 $ | 0,11 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 1.880 | 77.681,6 $ | 0,11 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 705 | 77.387,9 $ | 0,11 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 1.034 | 76.867,6 $ | 0,10 % |
| 69 | Fastenal Co | 1.598 | 76.751,9 $ | 0,10 % |
| 70 | Philip Morris International Inc | 423 | 76.524,9 $ | 0,10 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 1.316 | 75.341 $ | 0,10 % |
| 72 | Medtronic PLC | 940 | 73.536,2 $ | 0,10 % |
| 73 | Valero Energy Corp | 282 | 73.444,1 $ | 0,10 % |
| 74 | Lennar Corp | 799 | 72.301,5 $ | 0,10 % |
| 75 | Lockheed Martin Corp | 141 | 71.833,9 $ | 0,10 % |
| 76 | VIATRIS INC | 4.512 | 71.650,6 $ | 0,10 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 282 | 71.619,5 $ | 0,10 % |
| 78 | Phillips 66 | 423 | 71.508,2 $ | 0,10 % |
| 79 | Jacobs Solutions Inc | 564 | 71.064 $ | 0,10 % |
| 80 | Principal Financial Group Inc | 658 | 70.919,2 $ | 0,10 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 517 | 70.684,2 $ | 0,10 % |
| 82 | Newmont Corp | 752 | 70.236,8 $ | 0,10 % |
| 83 | Texas Instruments Inc | 235 | 70.046,5 $ | 0,10 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 517 | 70.001,8 $ | 0,10 % |
| 85 | ConocoPhillips | 658 | 68.405,7 $ | 0,09 % |
| 86 | Amgen Inc | 188 | 68.078,6 $ | 0,09 % |
| 87 | Darden Restaurants Inc | 329 | 67.777,3 $ | 0,09 % |
| 88 | AT&T Inc | 3.243 | 67.130,1 $ | 0,09 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 517 | 67.070,4 $ | 0,09 % |
| 90 | Estee Lauder Cos Inc/The | 846 | 66.791,7 $ | 0,09 % |
| 91 | McDonald's Corp | 235 | 63.522,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,4 %
- Basiskonsum 15,4 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 9,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Kommunikation 7,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 72,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089401