Zusammensetzung von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Capital Group Equity ETF Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 114 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 250.812 | 71,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Capital Group Central Cash Fund | 613.971 | 61,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Exelon Corp | 1.166.011 | 53,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 183.545 | 51,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 27.324 | 50 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | NIKE Inc | 1.069.271 | 49,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | WEX Inc | 340.475 | 49,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | Ciena Corp | 79.379 | 46,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Flex Ltd | 302.789 | 45,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.033.736 | 44,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 786.695 | 44,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 532.594 | 43,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | LKQ Corp | 1.588.813 | 43,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | DoorDash Inc | 269.092 | 42,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Ingram Micro Holding Corp | 1.418.195 | 40,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 116.649 | 39,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Vail Resorts Inc | 291.220 | 38,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 426.485 | 37,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Akamai Technologies Inc | 242.197 | 36,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 168.018 | 34,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | KeyCorp | 1.575.588 | 33,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Cerebras Systems Inc | 138.448 | 32,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 169.145 | 32,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Align Technology Inc | 184.164 | 32,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Fabrinet | 49.044 | 32,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 414.653 | 31,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Fifth Third Bancorp | 630.905 | 31,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 206.469 | 30,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Victory Capital Holdings Inc | 359.741 | 30,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | XPO Inc | 140.274 | 30,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Crane Co | 164.093 | 30 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | elf Beauty Inc | 531.504 | 29,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | StepStone Group Inc | 562.022 | 27,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Illumina Inc | 169.737 | 27,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | ATI INC | 156.492 | 27,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 144.810 | 27,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | AGCO Corp | 235.383 | 26,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Procore Technologies Inc | 524.903 | 26 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Cloudflare Inc | 105.722 | 25,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | TEXAS ROADHOUSE INC | 137.799 | 24,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Five Below Inc | 107.870 | 24,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | General Motors Co | 292.411 | 24,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Copart Inc | 739.671 | 24,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 73.691 | 24,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | United Rentals Inc | 24.152 | 24 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Affirm Holdings Inc | 322.975 | 23,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 30.738 | 23,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | New York Times Co/The | 308.649 | 23,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | API GROUP CORP | 549.344 | 22,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | TTM Technologies Inc | 129.055 | 22,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Covista Inc | 190.016 | 22,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Bio-Techne Corp | 418.930 | 21,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Essex Property Trust Inc | 78.788 | 21,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Alaska Air Group Inc | 466.418 | 21,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Essent Group Ltd | 369.875 | 21,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 70.434 | 21,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Fiserv Inc | 378.299 | 21,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | MongoDB Inc | 63.558 | 21,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 499.013 | 21,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Aptiv PLC | 309.574 | 21 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Tradeweb Markets Inc | 209.464 | 21 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | ROBLOX Corp | 443.369 | 20,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 608.660 | 20,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | FTAI Aviation Ltd | 77.643 | 20,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Humana Inc | 65.925 | 20,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Louisiana-Pacific Corp | 261.797 | 20 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Core & Main Inc | 403.050 | 19,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Arthur J Gallagher & Co | 98.307 | 19,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | LPL Financial Holdings Inc | 71.972 | 19,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | Generac Holdings Inc | 70.581 | 19,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Live Nation Entertainment Inc | 114.595 | 19,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | SLB Ltd | 347.138 | 18,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | REVOLUTION MEDICINES INC | 118.517 | 18,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | CSX Corp | 406.839 | 18,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Veeva Systems Inc | 104.800 | 18,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Perpetua Resources Corp | 674.118 | 18,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | EXPAND ENERGY CORP | 194.295 | 18,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | TopBuild Corp | 42.576 | 17,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Royal Gold Inc | 77.506 | 17,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | PG&E Corp | 1.062.046 | 17,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 81 | TPG Inc | 394.970 | 16,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | Karman Holdings Inc | 292.219 | 16,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Ingersoll Rand Inc | 229.673 | 16,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | DR Horton Inc | 110.515 | 16,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Block Inc | 207.726 | 15,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 170.347 | 15,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Toro Co/The | 170.978 | 15,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Ameriprise Financial Inc | 34.426 | 15,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Artisan Partners Asset Management Inc | 403.795 | 15,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | VSE Corp | 78.277 | 14,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Chipotle Mexican Grill Inc | 448.634 | 14,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Medline Inc | 386.126 | 14,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Penumbra Inc | 43.850 | 14 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | NATERA INC | 60.571 | 13,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 209.711 | 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | CSW INDUSTRIALS INC | 47.739 | 13,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 554.312 | 13,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Kinsale Capital Group Inc | 41.426 | 12,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Westlake Corp | 143.933 | 12,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Zillow Group Inc | 352.385 | 12,5 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,6 %
- Technologie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Versorger 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Immobilien 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 2,6 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 2,6 Mrd. $ | 95,48 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 72,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 32,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088874