Portfolio von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Capital Group Equity ETF Trust I · 105 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,3 %
- Technologie 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Finanzen 2,8 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 75,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- BM 2,6 %
- KY 1,3 %
- SG 0,9 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 1,6 Mrd. $ | 94,79 % |
| BM | 2 | 44,1 Mio. $ | 2,64 % |
| KY | 1 | 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
| SG | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,87 % |
| NL | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 567.322 | 54,8 Mio. $ | 3,27 % |
| Exelon Corp | 715.503 | 35,4 Mio. $ | 2,11 % |
| Vail Resorts Inc | 259.196 | 35,2 Mio. $ | 2,10 % |
| LKQ Corp | 1.034.994 | 34,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Comfort Systems USA Inc | 22.688 | 32,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Capital Group Central Cash Fund | 323.258 | 32,3 Mio. $ | 1,93 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 106.093 | 32,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Brown & Brown Inc | 446.686 | 32,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Yum! Brands Inc | 165.682 | 27,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Keysight Technologies Inc | 87.810 | 27 Mio. $ | 1,61 % |
| Capital One Financial Corp | 133.833 | 26,2 Mio. $ | 1,56 % |
| Monster Beverage Corp | 278.607 | 23,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Align Technology Inc | 124.768 | 23,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Simon Property Group Inc | 114.630 | 23,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 1.127.852 | 23,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Bloom Energy Corp | 144.641 | 22,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Ciena Corp | 64.287 | 22,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 272.278 | 22,1 Mio. $ | 1,32 % |
| elf Beauty Inc | 240.031 | 22,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 308.230 | 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Fifth Third Bancorp | 430.948 | 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
| XPO Inc | 101.288 | 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Fabrinet | 39.063 | 21,3 Mio. $ | 1,27 % |
| ATI Inc | 129.595 | 21,2 Mio. $ | 1,27 % |
| AGCO Corp | 149.094 | 20,4 Mio. $ | 1,22 % |
| KeyCorp | 967.066 | 20,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Crane Co | 99.744 | 20 Mio. $ | 1,19 % |
| Karman Holdings Inc | 221.128 | 19,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Core & Main Inc | 353.538 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| WEX Inc | 128.173 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Procore Technologies Inc | 345.272 | 19 Mio. $ | 1,14 % |
| Lumentum Holdings Inc | 27.091 | 19 Mio. $ | 1,13 % |
| Diamondback Energy Inc | 106.881 | 18,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Texas Roadhouse Inc | 99.990 | 18,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Aptiv PLC | 237.827 | 17,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Ingersoll Rand Inc | 185.010 | 17,4 Mio. $ | 1,04 % |
| SLB Ltd | 336.287 | 17,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 54.851 | 17,1 Mio. $ | 1,02 % |
| ROBLOX Corp | 241.514 | 16,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Five Below Inc | 72.758 | 16,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Baker Hughes Co | 245.170 | 16 Mio. $ | 0,96 % |
| United Rentals Inc | 18.486 | 15,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Acushnet Holdings Corp | 148.796 | 15,2 Mio. $ | 0,91 % |
| API Group Corp | 337.538 | 15 Mio. $ | 0,90 % |
| New York Times Co/The | 186.870 | 14,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Expand Energy Corp | 137.359 | 14,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Westlake Corp | 138.445 | 14,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Flex Ltd | 229.997 | 14,5 Mio. $ | 0,87 % |
| FTAI Aviation Ltd | 47.385 | 14,5 Mio. $ | 0,87 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 48.135 | 14,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Illumina Inc | 107.124 | 14,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Perpetua Resources Corp | 389.856 | 14,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Covista Inc | 145.869 | 14,3 Mio. $ | 0,85 % |
| StepStone Group Inc | 328.807 | 14,2 Mio. $ | 0,85 % |
| General Motors Co | 179.784 | 14,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Element Solutions Inc | 390.371 | 13,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Casey's General Stores Inc | 19.777 | 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Cooper Cos Inc/The | 156.911 | 13,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Essex Property Trust Inc | 51.162 | 13,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 32.581 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Generac Holdings Inc | 55.314 | 12,5 Mio. $ | 0,74 % |
| PG&E Corp | 651.882 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 43.538 | 12,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Fiserv Inc | 195.290 | 12,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Charter Communications, Inc. | 51.765 | 12,1 Mio. $ | 0,73 % |
| CSX Corp | 284.049 | 12,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Essent Group Ltd | 198.034 | 12 Mio. $ | 0,72 % |
| Toro Co/The | 119.843 | 11,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Cloudflare Inc | 68.007 | 11,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 71.348 | 11,6 Mio. $ | 0,69 % |
| TopBuild Corp | 25.751 | 11,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Medline Inc | 238.653 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| PACCAR Inc | 88.849 | 11,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Veeva Systems Inc | 61.041 | 11,1 Mio. $ | 0,66 % |
| TPG Inc | 246.307 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Humana Inc | 55.949 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Royal Gold Inc | 35.478 | 10,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Alaska Air Group Inc | 205.825 | 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Cava Group Inc | 126.444 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| MongoDB Inc | 31.197 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Ameriprise Financial Inc | 21.647 | 10,2 Mio. $ | 0,61 % |
| DR Horton Inc | 63.149 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| NRG Energy Inc | 55.617 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 242.746 | 9,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 140.189 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Crown Castle Inc | 104.788 | 9,4 Mio. $ | 0,56 % |
| GPGI INC | 417.697 | 9,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Wingstop Inc | 35.307 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Affirm Holdings Inc | 195.020 | 9,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Copart Inc | 234.135 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Tradeweb Markets Inc | 72.263 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| CSW Industrials Inc | 30.123 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Bio-Techne Corp | 148.796 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Fair Isaac Corp | 6.226 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 234.364 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 297.652 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| Q2 Holdings Inc | 163.788 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Hamilton Lane Inc | 72.896 | 7,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 204.782 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Natera Inc | 33.909 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Alignment Healthcare Inc | 355.505 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Zillow Group Inc | 138.142 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Flutter Entertainment PLC | 47.902 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| CoreWeave Inc | 51.641 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 94.509 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |