Portfolio von abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF
abrdn Funds · 40 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- CAD 4,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- CA 4,2 %
- IL 3,1 %
- BS 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 9 Mio. $ | 90,41 % |
| CA | 2 | 411.161 $ | 4,15 % |
| IL | 1 | 306.496,2 $ | 3,10 % |
| BS | 1 | 231.853,3 $ | 2,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Viavi Solutions Inc | 11.446 | 599.770,4 $ | 5,93 % |
| Everus Construction Group Inc | 2.520 | 371.523,6 $ | 3,67 % |
| Materion Corp | 1.990 | 365.781,9 $ | 3,62 % |
| StoneX Group Inc | 3.349 | 355.094,5 $ | 3,51 % |
| Ducommun Inc | 2.233 | 316.929,7 $ | 3,13 % |
| Ameris Bancorp | 3.652 | 311.333 $ | 3,08 % |
| Camtek Ltd/Israel | 1.597 | 306.496,2 $ | 3,03 % |
| Enpro Inc | 1.044 | 304.378,2 $ | 3,01 % |
| Wintrust Financial Corp | 1.993 | 300.086 $ | 2,97 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 4.283 | 282.635,2 $ | 2,80 % |
| AZZ Inc | 1.974 | 282.361 $ | 2,79 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 4.321 | 273.951,4 $ | 2,71 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 8.360 | 263.089,2 $ | 2,60 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1.528 | 261.975,6 $ | 2,59 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 8.614 | 260.487,4 $ | 2,58 % |
| Impinj Inc | 1.790 | 259.406,8 $ | 2,57 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 4.748 | 255.347,4 $ | 2,53 % |
| Brinker International Inc | 1.656 | 252.109,4 $ | 2,49 % |
| PJT Partners Inc | 1.625 | 248.202,5 $ | 2,46 % |
| Banner Corp | 3.682 | 246.362,6 $ | 2,44 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.039 | 238.398,6 $ | 2,36 % |
| Knowles Corp | 7.536 | 235.047,8 $ | 2,32 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 9.402 | 231.853,3 $ | 2,29 % |
| Helios Technologies Inc | 3.317 | 226.882,8 $ | 2,24 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 2.655 | 210.939,8 $ | 2,09 % |
| Mueller Water Products Inc | 7.506 | 209.342,3 $ | 2,07 % |
| ATS Corp | 6.352 | 206.082,9 $ | 2,04 % |
| Aritzia Inc | 1.943 | 205.078,2 $ | 2,03 % |
| American Healthcare REIT Inc | 3.927 | 199.413,1 $ | 1,97 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.055 | 194.640 $ | 1,93 % |
| Q2 Holdings Inc | 3.738 | 189.703,5 $ | 1,88 % |
| Griffon Corp | 2.048 | 186.716,2 $ | 1,85 % |
| Cargurus Inc | 5.034 | 183.539,6 $ | 1,82 % |
| Casella Waste Systems Inc | 2.252 | 178.471 $ | 1,77 % |
| JFrog Ltd | 3.805 | 176.704,2 $ | 1,75 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3.537 | 160.756,7 $ | 1,59 % |
| Quaker Chemical Corp | 1.174 | 159.534,9 $ | 1,58 % |
| elf Beauty Inc | 2.148 | 137.407,6 $ | 1,36 % |
| Alphatec Holdings Inc | 13.945 | 136.103,2 $ | 1,35 % |
| KB Home | 2.188 | 115.942,1 $ | 1,15 % |