Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
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- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 282,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 104 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 111.935 | 22,4 Mio. $ | 7,94 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 25.255 | 18,3 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 50.001 | 17,7 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 37.971 | 14,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 55.081 | 13,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Apple Inc | 39.026 | 11,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 12.724 | 9,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 7.199 | 8,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 45.844 | 8,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | American Express Co | 22.814 | 7,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6.260 | 7,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 6.843 | 6,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Netflix Inc | 86.025 | 6,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Vulcan Materials Co | 19.004 | 5,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 9.506 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Salesforce Inc | 31.580 | 4,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 8.247 | 4,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | DR Horton Inc | 28.547 | 4,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Artivion Inc | 186.227 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 15.617 | 4 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.823 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | SS&C Technologies Holdings Inc | 53.184 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Broadcom Inc | 8.618 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | API GROUP CORP | 76.598 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Lam Research Corp | 7.310 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 30.684 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 3.959 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 7.589 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.546 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 14.035 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | CVS Health Corp | 22.223 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 26.523 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | United Rentals Inc | 1.857 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 21.362 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Corning Inc | 7.413 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Morgan Stanley | 8.965 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Tactile Systems Technology Inc | 60.392 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Dell Technologies Inc | 4.155 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.278 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | VISTRA CORP | 9.846 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | RTX Corp | 8.126 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Aramark | 27.043 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Hubbell Inc | 2.900 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Versant Media Group Inc | 39.645 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 24.459 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Intel Corp | 9.814 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 18.738 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 10.527 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 15.173 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 2.249 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | IREN Ltd | 24.652 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 31.735 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 3.220 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 12.759 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 10.554 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Commvault Systems Inc | 7.234 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Citigroup Inc | 6.977 | 976.500,9 $ | 0,35 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 9.599 | 962.587,7 $ | 0,34 % |
| 59 | KKR & Co Inc | 10.085 | 925.601,3 $ | 0,33 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 7.678 | 895.792,3 $ | 0,32 % |
| 61 | Walmart Inc | 7.669 | 868.590,9 $ | 0,31 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 3.816 | 833.605,2 $ | 0,30 % |
| 63 | AbbVie Inc | 3.274 | 823.869,4 $ | 0,29 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 3.954 | 793.251,5 $ | 0,28 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 2.088 | 773.791,9 $ | 0,27 % |
| 66 | Pinterest Inc | 36.650 | 770.749,5 $ | 0,27 % |
| 67 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 31.094 | 765.223,3 $ | 0,27 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 2.166 | 763.904,9 $ | 0,27 % |
| 69 | CATERPILLAR INC | 703 | 748.624,7 $ | 0,27 % |
| 70 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 15.302 | 730.517,5 $ | 0,26 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 1.853 | 722.466,2 $ | 0,26 % |
| 72 | STARBUCKS CORP | 6.759 | 690.702,2 $ | 0,24 % |
| 73 | Amgen Inc | 1.840 | 666.300,8 $ | 0,24 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.602 | 665.495,2 $ | 0,24 % |
| 75 | Accenture PLC | 5.225 | 650.199 $ | 0,23 % |
| 76 | Ball Corp | 10.360 | 646.464 $ | 0,23 % |
| 77 | Visa Inc | 1.857 | 637.118,1 $ | 0,23 % |
| 78 | Oshkosh Corp | 4.121 | 632.491,1 $ | 0,22 % |
| 79 | Bank of America Corp | 10.936 | 623.133,3 $ | 0,22 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 1.840 | 602.287,2 $ | 0,21 % |
| 81 | Procter & Gamble Co/The | 4.014 | 588.613 $ | 0,21 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 1.092 | 574.872,5 $ | 0,20 % |
| 83 | Altria Group Inc | 7.647 | 550.201,7 $ | 0,20 % |
| 84 | Ford Motor Co | 39.159 | 544.310,1 $ | 0,19 % |
| 85 | Microchip Technology Inc | 5.816 | 530.419,2 $ | 0,19 % |
| 86 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.359 | 509.855,3 $ | 0,18 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 2.088 | 496.818,7 $ | 0,18 % |
| 88 | Charles Schwab Corp/The | 5.356 | 494.198,1 $ | 0,18 % |
| 89 | TJX Cos Inc/The | 3.235 | 490.102,5 $ | 0,17 % |
| 90 | Sysco Corp | 5.833 | 487.522,1 $ | 0,17 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 3.741 | 480.718,5 $ | 0,17 % |
| 92 | Blackrock Inc | 473 | 454.817,9 $ | 0,16 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 2.538 | 425.698,7 $ | 0,15 % |
| 94 | Mohawk Industries Inc | 3.468 | 420.772,4 $ | 0,15 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 4.385 | 402.016,8 $ | 0,14 % |
| 96 | AMCOR PLC | 9.110 | 394.918,5 $ | 0,14 % |
| 97 | Mastercard Inc | 713 | 366.196,8 $ | 0,13 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 710 | 352.678,3 $ | 0,13 % |
| 99 | Medtronic PLC | 4.377 | 342.412,7 $ | 0,12 % |
| 100 | Cigna Group/The | 1.152 | 317.583,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,1 %
- Kommunikation 11,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Finanzen 7,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Australien 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 278 Mio. $ | 98,56 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Australien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 730.517,5 $ | 0,26 % |
| 5 | Irland | 1 | 650.199 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088363