Zusammensetzung von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 755,5 Mio. $ davon 712,7 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.094 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Del Monte Corp | 1.231 | 39.564,3 $ | 0,01 % |
| 1.302 | TrustCo Bank Corp NY | 760 | 39.375,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Graham Corp | 393 | 39.355 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Artivion Inc | 1.773 | 39.342,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | EyePoint Inc | 2.895 | 39.314,1 $ | 0,01 % |
| 1.306 | NWPX Infrastructure Inc | 331 | 39.044,8 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Biohaven Ltd | 3.543 | 39.008,4 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Shore Bancshares Inc | 1.872 | 38.675,5 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Liberty Latin America Ltd | 4.710 | 38.622 $ | 0,01 % |
| 1.310 | GeneDx Holdings Corp | 742 | 38.576,6 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 847 | 38.411,5 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Burford Capital Ltd | 8.256 | 38.307,8 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Avanos Medical Inc | 1.544 | 38.291,2 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Comstock Resources Inc | 2.848 | 37.963,8 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Southside Bancshares Inc | 1.156 | 37.870,6 $ | 0,01 % |
| 1.316 | American Public Education Inc | 764 | 37.795,1 $ | 0,01 % |
| 1.317 | BJ's Restaurants Inc | 803 | 37.781,2 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Inhibrx Biosciences Inc | 363 | 37.755,6 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Amalgamated Financial Corp | 908 | 37.663,8 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Hanmi Financial Corp | 1.245 | 37.499,4 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Evolv Technologies Holdings Inc | 5.809 | 37.468,1 $ | 0,01 % |
| 1.322 | ZoomInfo Technologies Inc | 11.228 | 37.389,2 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Hyliion Holdings Corp | 5.348 | 37.382,5 $ | 0,00 % |
| 1.324 | IDT Corp | 677 | 37.343,3 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Butterfly Network Inc | 8.156 | 37.109,8 $ | 0,00 % |
| 1.326 | UroGen Pharma Ltd | 1.318 | 37.075,3 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Everforth Inc | 1.632 | 37.013,8 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Camden National Corp | 739 | 36.972,2 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Cannae Holdings Inc | 2.486 | 36.867,4 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Trupanion Inc | 1.684 | 36.744,9 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Vertex Inc | 2.750 | 36.712,5 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Kforce Inc | 781 | 36.699,2 $ | 0,00 % |
| 1.333 | HomeTrust Bancshares Inc | 788 | 36.618,4 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Middlesex Water Co | 690 | 36.245,7 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Clarivate PLC | 14.295 | 36.166,4 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Coastal Financial Corp/WA | 507 | 36.088,3 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Navigator Holdings Ltd | 1.655 | 35.913,5 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Apogee Enterprises Inc | 933 | 35.836,5 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Alphatec Holdings Inc | 4.614 | 35.758,5 $ | 0,00 % |
| 1.340 | CNB Financial Corp/PA | 1.163 | 35.669,2 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 372 | 35.645 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.804 | 35.556,8 $ | 0,00 % |
| 1.343 | RealReal Inc/The | 3.687 | 35.542,7 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Ermenegildo Zegna NV | 2.417 | 35.529,9 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Beazer Homes USA Inc | 1.385 | 35.165,2 $ | 0,00 % |
| 1.346 | RUM Group Inc | 3.806 | 34.977,1 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Driven Brands Holdings Inc | 2.526 | 34.959,8 $ | 0,00 % |
| 1.348 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 1.301 | 34.957,9 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Marcus & Millichap Inc | 1.232 | 34.791,7 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Heritage Financial Corp/WA | 1.273 | 34.689,3 $ | 0,00 % |
| 1.351 | National Beverage Corp | 937 | 34.659,6 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Cadre Holdings Inc | 1.111 | 34.596,5 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Edgewell Personal Care Co | 1.973 | 34.567 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Life360 Inc | 813 | 34.544,4 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Barrett Business Services Inc | 1.058 | 34.427,3 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Liquidity Services Inc | 950 | 34.399,5 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Appian Corp | 1.469 | 34.374,6 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Bicara Therapeutics Inc | 1.579 | 34.343,3 $ | 0,00 % |
| 1.359 | FLEX LNG Ltd | 1.152 | 34.295 $ | 0,00 % |
| 1.360 | LIMBACH HOLDINGS INC | 441 | 34.155,5 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Metropolitan Bank Holding Corp | 381 | 34.107,1 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Schrodinger Inc/United States | 2.241 | 34.063,2 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Business First Bancshares Inc | 1.191 | 33.919,7 $ | 0,00 % |
| 1.364 | OPKO Health Inc | 23.187 | 33.853 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Arteris Inc | 940 | 33.793 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Tronox Holdings PLC | 4.249 | 33.779,6 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Talkspace Inc | 6.470 | 33.644 $ | 0,00 % |
| 1.368 | TFS Financial Corp | 2.110 | 33.570,1 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Diversified Energy Co | 2.306 | 33.552,3 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Scholastic Corp | 827 | 33.493,5 $ | 0,00 % |
| 1.371 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1.002 | 33.476,8 $ | 0,00 % |
| 1.372 | SunCoke Energy Inc | 3.699 | 33.328 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Fox Factory Holding Corp | 1.847 | 33.319,9 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Preformed Line Products Co | 90 | 33.283,8 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.379 | 33.178,7 $ | 0,00 % |
| 1.376 | United Fire Group Inc | 748 | 33.158,8 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Transcat Inc | 392 | 33.131,8 $ | 0,00 % |
| 1.378 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 3.554 | 33.087,7 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Grocery Outlet Holding Corp | 3.887 | 33.078,4 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.861 | 33.051,4 $ | 0,00 % |
| 1.381 | BrightView Holdings Inc | 2.668 | 32.976,5 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Unitil Corp | 659 | 32.969,8 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Stagwell Inc | 4.695 | 32.912 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Eagle Bancorp Inc | 1.205 | 32.884,5 $ | 0,00 % |
| 1.385 | CRA International Inc | 236 | 32.745 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Northeast Bank | 260 | 32.692,4 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Amerant Bancorp Inc | 1.428 | 32.444,2 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Coty Inc | 15.191 | 32.356,8 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Brookfield Business Corp | 985 | 32.337,6 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 722 | 32.323,9 $ | 0,00 % |
| 1.391 | iRadimed Corp | 356 | 32.275 $ | 0,00 % |
| 1.392 | PagerDuty Inc | 3.233 | 32.168,4 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Compass Diversified Holdings | 2.833 | 32.154,6 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Equity Bancshares Inc | 696 | 32.085,6 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 943 | 31.892,3 $ | 0,00 % |
| 1.396 | HeartFlow Inc | 1.029 | 31.878,4 $ | 0,00 % |
| 1.397 | ArriVent Biopharma Inc | 1.051 | 31.813,8 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Farmers National Banc Corp | 2.237 | 31.720,7 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Guardian Pharmacy Services Inc | 818 | 31.689,3 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Lucid Group Inc | 4.809 | 31.499 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.954 | 649,5 Mio. $ | 91,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 8 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Kanada | 16 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Israel | 10 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Jersey | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 10 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Bermuda | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088120