Zusammensetzung von Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 946 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McDonald's Corp | 27.731 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Fox Corp | 119.020 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | WW Grainger Inc | 6.153 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Airbnb Inc | 54.303 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Moody's Corp | 15.906 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 57.824 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.231 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.594 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Salesforce Inc | 36.205 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Comcast Corp | 277.404 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Marvell Technology Inc | 33.546 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | AT&T Inc | 267.973 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Synopsys Inc | 13.962 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | ON Semiconductor Corp | 54.774 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | HEICO Corp | 25.315 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Textron Inc | 71.549 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Otis Worldwide Corp | 91.892 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 22.608 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Sherwin-Williams Co/The | 20.752 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Qnity Electronics Inc | 40.309 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.024 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Stryker Corp | 20.400 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Union Pacific Corp | 23.181 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | State Street Corp | 39.053 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Honeywell International Inc | 24.647 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Pfizer Inc | 220.252 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Becton Dickinson & Co | 38.952 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | AppLovin Corp | 9.263 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.750 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Corning Inc | 30.255 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Intuit Inc | 16.466 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Monster Beverage Corp | 61.451 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Booking Holdings Inc | 31.563 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33.030 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Datadog Inc | 21.359 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Blackstone Inc | 44.495 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Dell Technologies Inc | 12.349 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | ASML Holding NV | 3.190 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Deere & Co | 9.472 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | O'Reilly Automotive Inc | 56.724 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Owens Corning | 38.029 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 97.607 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Newmont Corp | 42.610 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 14.771 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Capital One Financial Corp | 24.369 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Altria Group Inc | 65.539 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Chipotle Mexican Grill Inc | 143.115 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Accenture PLC | 24.271 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Bristol-Myers Squibb Co | 79.034 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Chubb Ltd | 14.188 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | CVS Health Corp | 48.396 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | STARBUCKS CORP | 44.185 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Veeva Systems Inc | 24.883 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 22.725 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Arthur J Gallagher & Co | 21.440 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Lockheed Martin Corp | 7.999 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | EXPAND ENERGY CORP | 45.585 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Adobe Inc | 16.219 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Howmet Aerospace Inc | 15.540 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Southern Co/The | 42.586 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | DuPont de Nemours Inc | 80.629 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Trane Technologies PLC | 8.607 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | CME Group Inc | 13.958 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26.803 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Medtronic PLC | 49.725 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | McKesson Corp | 4.886 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | T-Mobile US Inc | 18.632 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Automatic Data Processing Inc | 15.723 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Cummins Inc | 5.337 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Johnson Controls International plc | 25.597 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | FedEx Corp | 8.323 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Fortinet Inc | 24.558 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 9.769 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | Elevance Health Inc | 8.610 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.308 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 47.294 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | US Bancorp | 60.558 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | Marriott International Inc/MD | 8.685 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Snowflake Inc | 12.753 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Ciena Corp | 5.474 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | 3M Co | 20.664 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | Constellation Software Inc/Canada | 1.544 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Emerson Electric Co | 21.845 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | IDEXX Laboratories Inc | 5.438 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | United Parcel Service Inc | 28.454 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Waste Management Inc | 14.356 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Northrop Grumman Corp | 5.261 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Spotify Technology SA | 5.950 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Marathon Petroleum Corp | 11.831 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Cloudflare Inc | 12.092 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Vulcan Materials Co | 10.279 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Valero Energy Corp | 11.756 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Airbus SE | 54.982 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Ross Stores Inc | 12.353 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | CRH PLC | 26.235 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Cigna Group/The | 10.256 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | Colgate-Palmolive Co | 31.246 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.834 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.785 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | Fair Isaac Corp | 2.226 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 903 | 3,8 Mrd. $ | 98,20 % |
| 2 | Kanada | 4 | 30,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Irland | 6 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Bermuda | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 470.961,2 $ | 0,01 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 385.159,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 262.207,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088119