Zusammensetzung von Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 242,7 Mio. $ davon 249,1 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 2.561 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 803.892 | 9,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 2 | NN Group NV | 20.234 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 16.208 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Banco BPM SpA | 67.238 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Unimicron Technology Corp | 50.308 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | DSM-Firmenich AG | 10.331 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27.236 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Bank of Ireland Group PLC | 51.835 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Magna International Inc | 15.400 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | TS Financial Holding Co Ltd | 930.210 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Carrefour SA | 55.287 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 22.373 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.726 | 999.199 $ | 0,41 % |
| 14 | Bouygues SA | 16.611 | 935.693,5 $ | 0,39 % |
| 15 | UPM-Kymmene Oyj | 33.155 | 902.007,7 $ | 0,37 % |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 28.877 | 897.036,7 $ | 0,37 % |
| 17 | Wistron Corp | 162.000 | 868.804,8 $ | 0,36 % |
| 18 | J Sainsbury PLC | 175.742 | 847.482,2 $ | 0,35 % |
| 19 | Sandoz Group AG | 10.201 | 831.563,4 $ | 0,34 % |
| 20 | AIB Group PLC | 69.575 | 827.498,5 $ | 0,34 % |
| 21 | Lenovo Group Ltd | 268.000 | 819.595,6 $ | 0,34 % |
| 22 | Telecom Italia SpA/Milano | 96.285 | 817.638,2 $ | 0,34 % |
| 23 | Bankinter SA | 44.007 | 809.505,1 $ | 0,33 % |
| 24 | BPER Banca SPA | 49.476 | 803.945,6 $ | 0,33 % |
| 25 | Smith & Nephew PLC | 25.407 | 801.844,9 $ | 0,33 % |
| 26 | M&G PLC | 163.157 | 788.162,7 $ | 0,32 % |
| 27 | Canadian Tire Corp Ltd | 5.400 | 788.130 $ | 0,32 % |
| 28 | Fresenius Medical Care AG | 15.336 | 787.071,7 $ | 0,32 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 9.626 | 786.991,3 $ | 0,32 % |
| 30 | Neste Oyj | 21.216 | 751.860,7 $ | 0,31 % |
| 31 | Eiffage SA | 5.123 | 728.129,7 $ | 0,30 % |
| 32 | Element Fleet Management Corp | 32.242 | 723.567,7 $ | 0,30 % |
| 33 | Woori Financial Group Inc | 31.045 | 718.671 $ | 0,30 % |
| 34 | IAMGOLD Corp | 50.300 | 713.097,3 $ | 0,29 % |
| 35 | DCC PLC | 8.332 | 712.434 $ | 0,29 % |
| 36 | Banco Comercial Portugues SA | 563.470 | 694.254,1 $ | 0,29 % |
| 37 | Marks & Spencer Group PLC | 126.182 | 689.757,5 $ | 0,28 % |
| 38 | AltaGas Ltd | 17.200 | 684.392,8 $ | 0,28 % |
| 39 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 569.000 | 678.652,6 $ | 0,28 % |
| 40 | Open Text Corp | 26.457 | 670.601,1 $ | 0,28 % |
| 41 | Pernod Ricard SA | 8.344 | 650.275,4 $ | 0,27 % |
| 42 | Renault SA | 20.498 | 647.250,1 $ | 0,27 % |
| 43 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.400 | 640.128,2 $ | 0,26 % |
| 44 | DPM Metals Inc | 18.161 | 638.423,6 $ | 0,26 % |
| 45 | Whitbread PLC | 18.679 | 632.808,4 $ | 0,26 % |
| 46 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2.376 | 630.970,2 $ | 0,26 % |
| 47 | KGI Financial Holding Co Ltd | 665.420 | 628.676,1 $ | 0,26 % |
| 48 | Melrose Industries PLC | 102.190 | 628.599 $ | 0,26 % |
| 49 | iA Financial Corp Inc | 4.229 | 625.277,2 $ | 0,26 % |
| 50 | CCL Industries Inc | 9.408 | 623.799,7 $ | 0,26 % |
| 51 | China Resources Land Ltd | 143.500 | 607.093,5 $ | 0,25 % |
| 52 | KINGFISHER PLC | 144.812 | 604.146,9 $ | 0,25 % |
| 53 | Syensqo SA | 6.377 | 567.280,1 $ | 0,23 % |
| 54 | HISCOX LTD | 22.860 | 558.101,6 $ | 0,23 % |
| 55 | Nanya Technology Corp | 52.000 | 555.944 $ | 0,23 % |
| 56 | Adecco Group AG | 19.821 | 554.021,5 $ | 0,23 % |
| 57 | Fortum Oyj | 24.359 | 553.771,6 $ | 0,23 % |
| 58 | Flughafen Zurich AG | 1.859 | 546.457 $ | 0,23 % |
| 59 | B2Gold Corp | 145.100 | 543.764,2 $ | 0,22 % |
| 60 | QIAGEN NV | 13.120 | 540.940,3 $ | 0,22 % |
| 61 | OceanaGold Corp | 22.000 | 530.441,9 $ | 0,22 % |
| 62 | LION FINANCE GROUP PLC | 3.357 | 527.321,4 $ | 0,22 % |
| 63 | Finning International Inc | 7.900 | 523.529,6 $ | 0,22 % |
| 64 | Tenaris SA | 9.090 | 521.129,7 $ | 0,21 % |
| 65 | Brenntag SE | 7.365 | 519.353,9 $ | 0,21 % |
| 66 | Winbond Electronics Corp | 133.000 | 512.965,6 $ | 0,21 % |
| 67 | Sika AG | 2.259 | 508.253,7 $ | 0,21 % |
| 68 | Definity Financial Corp | 8.500 | 485.255,2 $ | 0,20 % |
| 69 | Hudbay Minerals Inc | 21.074 | 478.199,5 $ | 0,20 % |
| 70 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 382.500 | 477.030,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Fukuoka Financial Group Inc | 10.300 | 470.815,3 $ | 0,19 % |
| 72 | Rexel SA | 11.304 | 469.067,3 $ | 0,19 % |
| 73 | Baidu Inc | 33.750 | 467.525,2 $ | 0,19 % |
| 74 | Mega Financial Holding Co Ltd | 285.000 | 467.164,3 $ | 0,19 % |
| 75 | Galenica AG | 4.371 | 464.338,4 $ | 0,19 % |
| 76 | PLS Group Ltd | 159.440 | 463.273,4 $ | 0,19 % |
| 77 | Beiersdorf AG | 4.968 | 461.482,8 $ | 0,19 % |
| 78 | TUI AG | 52.575 | 457.890,9 $ | 0,19 % |
| 79 | Ackermans & van Haaren NV | 1.475 | 457.778,2 $ | 0,19 % |
| 80 | Elis SA | 15.951 | 457.536,8 $ | 0,19 % |
| 81 | HAL Trust | 2.355 | 448.574,5 $ | 0,18 % |
| 82 | Mebuki Financial Group Inc | 48.300 | 447.547,2 $ | 0,18 % |
| 83 | Azimut Holding SpA | 10.319 | 438.299,1 $ | 0,18 % |
| 84 | Croda International PLC | 10.119 | 438.077,4 $ | 0,18 % |
| 85 | Eldorado Gold Corp | 14.400 | 434.633,7 $ | 0,18 % |
| 86 | A2A SpA | 165.760 | 432.995,3 $ | 0,18 % |
| 87 | Capgemini SE | 3.613 | 429.443,7 $ | 0,18 % |
| 88 | AtkinsRealis Group Inc | 6.900 | 427.678,4 $ | 0,18 % |
| 89 | Equinox Gold Corp | 47.217 | 422.798,3 $ | 0,17 % |
| 90 | Continental AG | 5.050 | 419.974,4 $ | 0,17 % |
| 91 | PEARSON PLC | 24.717 | 417.090,6 $ | 0,17 % |
| 92 | Torex Gold Resources Inc | 10.700 | 411.788 $ | 0,17 % |
| 93 | Akzo Nobel NV | 5.877 | 411.639,8 $ | 0,17 % |
| 94 | SCOR SE | 10.364 | 410.011,7 $ | 0,17 % |
| 95 | Taiyo Yuden Co Ltd | 6.600 | 408.151,4 $ | 0,17 % |
| 96 | Mineral Resources Ltd | 10.039 | 408.005,3 $ | 0,17 % |
| 97 | SSR Mining Inc | 15.946 | 407.678,9 $ | 0,17 % |
| 98 | NGK Corp | 11.900 | 407.151,1 $ | 0,17 % |
| 99 | Centerra Gold Inc | 23.640 | 406.408,7 $ | 0,17 % |
| 100 | Hero MotoCorp Ltd | 7.184 | 405.689,9 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,6 %
- JPY 15,6 %
- TWD 9,4 %
- GBP 7,7 %
- USD 6,6 %
- HKD 6,2 %
- CAD 5,5 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,8 %
- INR 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- SAR 0,7 %
- ZAR 0,7 %
- AED 0,5 %
- NOK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Kanada 6,7 %
- Schweiz 5,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Australien 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Weitere Länder 25,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 552 | 38,9 Mio. $ | 15,59 % |
| 2 | Taiwan | 293 | 23,3 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 117 | 18,3 Mio. $ | 7,33 % |
| 4 | Kanada | 78 | 16,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | Schweiz | 62 | 14,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Südkorea | 178 | 12 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Indien | 235 | 11,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 11,3 Mio. $ | 4,55 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 129 | 10,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Frankreich | 45 | 10,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Australien | 94 | 9,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | Deutschland | 53 | 8,1 Mio. $ | 3,25 % |
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