Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
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- Nettovermögen
- 9,2 Mio. $ davon 8,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 271 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYR Group Inc | 193 | 96.577,2 $ | 1,05 % |
| 2 | Ryman Hospitality Properties Inc | 722 | 92.813,1 $ | 1,01 % |
| 3 | Moog Inc | 216 | 91.549,4 $ | 0,99 % |
| 4 | AZZ Inc | 553 | 85.742,7 $ | 0,93 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 885 | 85.048,5 $ | 0,92 % |
| 6 | Monarch Casino & Resort Inc | 640 | 84.230,4 $ | 0,91 % |
| 7 | Knowles Corp | 1.966 | 81.549,7 $ | 0,89 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 1.037 | 79.569 $ | 0,86 % |
| 9 | Life Time Group Holdings Inc | 1.877 | 76.656,7 $ | 0,83 % |
| 10 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 738 | 75.925,4 $ | 0,82 % |
| 11 | Perimeter Solutions Inc | 2.027 | 72.262,6 $ | 0,78 % |
| 12 | Enova International Inc | 294 | 70.774,6 $ | 0,77 % |
| 13 | First Financial Bancorp | 2.067 | 69.926,6 $ | 0,76 % |
| 14 | Plexus Corp | 230 | 69.154,1 $ | 0,75 % |
| 15 | First Interstate BancSystem Inc | 1.778 | 68.559,7 $ | 0,74 % |
| 16 | Kite Realty Group Trust | 2.399 | 68.083,6 $ | 0,74 % |
| 17 | Watts Water Technologies Inc | 171 | 66.938 $ | 0,73 % |
| 18 | Vishay Intertechnology Inc | 1.182 | 63.568 $ | 0,69 % |
| 19 | Rush Enterprises Inc | 868 | 63.351 $ | 0,69 % |
| 20 | DigitalOcean Holdings Inc | 397 | 62.340,9 $ | 0,68 % |
| 21 | Synaptics Inc | 492 | 61.121,2 $ | 0,66 % |
| 22 | TriCo Bancshares | 1.133 | 61.012,1 $ | 0,66 % |
| 23 | Power Integrations Inc | 719 | 60.223,4 $ | 0,65 % |
| 24 | Radian Group Inc | 1.583 | 59.631,6 $ | 0,65 % |
| 25 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 983 | 59.333,9 $ | 0,64 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 313 | 58.537,3 $ | 0,64 % |
| 27 | EnerSys | 250 | 58.455 $ | 0,63 % |
| 28 | Apogee Therapeutics Inc | 433 | 57.472,1 $ | 0,62 % |
| 29 | First Merchants Corp | 1.314 | 57.408,7 $ | 0,62 % |
| 30 | Portland General Electric Co | 1.106 | 57.324 $ | 0,62 % |
| 31 | Alkermes PLC | 1.072 | 56.167,4 $ | 0,61 % |
| 32 | Simmons First National Corp | 2.447 | 55.424,6 $ | 0,60 % |
| 33 | M/I Homes Inc | 339 | 54.507,8 $ | 0,59 % |
| 34 | Provident Financial Services Inc | 2.296 | 54.277,4 $ | 0,59 % |
| 35 | Penguin Solutions Inc | 705 | 53.587,1 $ | 0,58 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 710 | 53.342,3 $ | 0,58 % |
| 37 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 475 | 52.739,3 $ | 0,57 % |
| 38 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.770 | 52.657,5 $ | 0,57 % |
| 39 | Douglas Dynamics Inc | 963 | 51.953,9 $ | 0,56 % |
| 40 | Sanmina Corp | 205 | 51.881,4 $ | 0,56 % |
| 41 | City Holding Co | 388 | 51.464,3 $ | 0,56 % |
| 42 | Chesapeake Utilities Corp | 419 | 51.319,1 $ | 0,56 % |
| 43 | Clear Secure Inc | 920 | 51.271,6 $ | 0,56 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 416 | 51.138,9 $ | 0,56 % |
| 45 | Protagonist Therapeutics Inc | 416 | 50.993,3 $ | 0,55 % |
| 46 | BankUnited Inc | 1.041 | 50.436,5 $ | 0,55 % |
| 47 | QCR Holdings Inc | 517 | 50.330 $ | 0,55 % |
| 48 | Fabrinet | 88 | 49.463 $ | 0,54 % |
| 49 | Qualys Inc | 356 | 48.946,4 $ | 0,53 % |
| 50 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 418 | 48.935,3 $ | 0,53 % |
| 51 | Kontoor Brands Inc | 585 | 48.753,9 $ | 0,53 % |
| 52 | SPX TECHNOLOGIES INC | 198 | 48.543,7 $ | 0,53 % |
| 53 | Atmus Filtration Technologies Inc | 952 | 48.542,5 $ | 0,53 % |
| 54 | Independent Bank Corp/MI | 1.342 | 48.405,9 $ | 0,53 % |
| 55 | ICU Medical Inc | 329 | 48.231,4 $ | 0,52 % |
| 56 | LCI Industries | 454 | 48.069,5 $ | 0,52 % |
| 57 | HealthEquity Inc | 524 | 47.327,7 $ | 0,51 % |
| 58 | StoneX Group Inc | 399 | 47.281,5 $ | 0,51 % |
| 59 | Graham Holdings Co | 41 | 46.798,2 $ | 0,51 % |
| 60 | Modine Manufacturing Co | 175 | 46.728,5 $ | 0,51 % |
| 61 | SM Energy Co | 1.790 | 46.719 $ | 0,51 % |
| 62 | VAXCYTE INC | 796 | 46.271,5 $ | 0,50 % |
| 63 | CYTOKINETICS INC | 540 | 46.002,6 $ | 0,50 % |
| 64 | REVOLUTION MEDICINES INC | 245 | 45.883,6 $ | 0,50 % |
| 65 | Visteon Corp | 462 | 45.835 $ | 0,50 % |
| 66 | Liberty Energy Inc | 1.741 | 45.596,8 $ | 0,50 % |
| 67 | COPT Defense Properties | 1.235 | 44.941,7 $ | 0,49 % |
| 68 | Cactus Inc | 873 | 44.723,8 $ | 0,49 % |
| 69 | Balchem Corp | 264 | 44.602,8 $ | 0,48 % |
| 70 | Marten Transport Ltd | 2.550 | 44.242,5 $ | 0,48 % |
| 71 | Rambus Inc | 331 | 43.936,9 $ | 0,48 % |
| 72 | McGrath RentCorp | 363 | 43.933,9 $ | 0,48 % |
| 73 | CareTrust REIT Inc | 1.086 | 43.820,1 $ | 0,48 % |
| 74 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 728 | 43.316 $ | 0,47 % |
| 75 | Vicor Corp | 114 | 43.294,9 $ | 0,47 % |
| 76 | FirstCash Holdings Inc | 200 | 43.264 $ | 0,47 % |
| 77 | Camden National Corp | 774 | 41.966,3 $ | 0,46 % |
| 78 | ScanSource Inc | 794 | 41.359,5 $ | 0,45 % |
| 79 | SLB Ltd | 888 | 41.283,1 $ | 0,45 % |
| 80 | Hut 8 Corp | 357 | 41.213,9 $ | 0,45 % |
| 81 | Primoris Services Corp | 414 | 41.035,7 $ | 0,45 % |
| 82 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.590 | 40.672,2 $ | 0,44 % |
| 83 | CVB Financial Corp | 1.771 | 39.936,1 $ | 0,43 % |
| 84 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 118 | 39.901,7 $ | 0,43 % |
| 85 | John Wiley & Sons Inc | 818 | 39.681,2 $ | 0,43 % |
| 86 | Associated Banc-Corp | 1.289 | 39.662,5 $ | 0,43 % |
| 87 | Driven Brands Holdings Inc | 2.841 | 39.603,5 $ | 0,43 % |
| 88 | Group 1 Automotive Inc | 133 | 38.725,6 $ | 0,42 % |
| 89 | CNX Resources Corp | 1.137 | 38.578,4 $ | 0,42 % |
| 90 | LivaNova PLC | 465 | 38.237 $ | 0,42 % |
| 91 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.821 | 37.773,2 $ | 0,41 % |
| 92 | Terreno Realty Corp | 581 | 37.631,4 $ | 0,41 % |
| 93 | Spyre Therapeutics Inc | 423 | 37.553,9 $ | 0,41 % |
| 94 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.911 | 37.283,6 $ | 0,40 % |
| 95 | VSE Corp | 163 | 37.245,5 $ | 0,40 % |
| 96 | V2X Inc | 497 | 37.056,3 $ | 0,40 % |
| 97 | CECO Environmental Corp | 408 | 37.021,9 $ | 0,40 % |
| 98 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 415 | 36.802,2 $ | 0,40 % |
| 99 | DYNE THERAPEUTICS INC | 1.656 | 36.779,8 $ | 0,40 % |
| 100 | ONE Gas Inc | 474 | 36.531,2 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 8,5 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 124.762,7 $ | 1,41 % |
| 3 | Irland | 2 | 71.039,9 $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 2 | 68.633,4 $ | 0,78 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 49.463 $ | 0,56 % |
| 6 | Israel | 1 | 26.403,7 $ | 0,30 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 24.202,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 20.643,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 9271,8 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086051