Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
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- Nettovermögen
- 8,2 Mio. $ davon 7,8 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 202 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 229 | 110.799,4 $ | 1,36 % |
| 2 | Cardinal Health Inc | 391 | 92.886 $ | 1,14 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 347 | 88.717,5 $ | 1,09 % |
| 4 | State Street Corp | 511 | 86.665,6 $ | 1,06 % |
| 5 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 85.732,8 $ | 1,05 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.886 | 85.077,5 $ | 1,04 % |
| 7 | Dover Corp | 376 | 84.329,3 $ | 1,03 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 348 | 82.827,5 $ | 1,02 % |
| 9 | CMS Energy Corp | 1.007 | 77.035,5 $ | 0,94 % |
| 10 | Entergy Corp | 656 | 75.348,2 $ | 0,92 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 277 | 74.053,2 $ | 0,91 % |
| 12 | Loews Corp | 648 | 73.360,1 $ | 0,90 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 37 | 73.332,2 $ | 0,90 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 253 | 73.225,8 $ | 0,90 % |
| 15 | Performance Food Group Co | 655 | 73.222,5 $ | 0,90 % |
| 16 | Xcel Energy Inc | 902 | 72.430,6 $ | 0,89 % |
| 17 | Delta Air Lines Inc | 770 | 72.118,2 $ | 0,88 % |
| 18 | AMETEK Inc | 295 | 71.372,3 $ | 0,88 % |
| 19 | NATERA INC | 262 | 71.119,9 $ | 0,87 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 727 | 70.562,6 $ | 0,87 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 443 | 67.349,3 $ | 0,83 % |
| 22 | Quest Diagnostics Inc | 316 | 66.976,2 $ | 0,82 % |
| 23 | Snowflake Inc | 260 | 66.170 $ | 0,81 % |
| 24 | United Rentals Inc | 58 | 65.707,6 $ | 0,81 % |
| 25 | Hartford Insurance Group Inc/The | 489 | 64.802,3 $ | 0,79 % |
| 26 | Ameren Corp | 572 | 64.658,9 $ | 0,79 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 957 | 63.449,1 $ | 0,78 % |
| 28 | Edwards Lifesciences Corp | 700 | 63.322 $ | 0,78 % |
| 29 | Humana Inc | 159 | 63.158 $ | 0,77 % |
| 30 | Entegris Inc | 350 | 62.951 $ | 0,77 % |
| 31 | VENTAS INC | 687 | 61.005,6 $ | 0,75 % |
| 32 | ON Semiconductor Corp | 635 | 60.032,9 $ | 0,74 % |
| 33 | HEICO Corp | 232 | 59.835,1 $ | 0,73 % |
| 34 | FIRST HORIZON CORP | 2.316 | 59.382,2 $ | 0,73 % |
| 35 | Ralph Lauren Corp | 147 | 59.007,3 $ | 0,72 % |
| 36 | Darden Restaurants Inc | 286 | 58.918,9 $ | 0,72 % |
| 37 | NISOURCE INC | 1.235 | 58.724,3 $ | 0,72 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 243 | 58.555,7 $ | 0,72 % |
| 39 | WEC Energy Group Inc | 500 | 58.385 $ | 0,72 % |
| 40 | Martin Marietta Materials Inc | 101 | 58.246,7 $ | 0,71 % |
| 41 | Regency Centers Corp | 726 | 57.891,2 $ | 0,71 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 241 | 57.601,4 $ | 0,71 % |
| 43 | Regions Financial Corp | 1.893 | 57.168,6 $ | 0,70 % |
| 44 | Take-Two Interactive Software Inc | 228 | 56.995,4 $ | 0,70 % |
| 45 | Teledyne Technologies Inc | 83 | 55.352,7 $ | 0,68 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 408 | 54.953,5 $ | 0,67 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 341 | 54.512,3 $ | 0,67 % |
| 48 | WW Grainger Inc | 40 | 54.416 $ | 0,67 % |
| 49 | Garmin Ltd | 226 | 53.684 $ | 0,66 % |
| 50 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 169 | 53.662,6 $ | 0,66 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 517 | 52.863,3 $ | 0,65 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.215 | 52.517,7 $ | 0,64 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 215 | 51.230,2 $ | 0,63 % |
| 54 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.499 | 50.966 $ | 0,63 % |
| 55 | Datadog Inc | 194 | 50.509,8 $ | 0,62 % |
| 56 | Northern Trust Corp | 290 | 50.413,6 $ | 0,62 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 152 | 50.229,9 $ | 0,62 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 158 | 50.054,4 $ | 0,61 % |
| 59 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.048 | 50.042 $ | 0,61 % |
| 60 | Howmet Aerospace Inc | 186 | 50.008 $ | 0,61 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.487 | 48.669,5 $ | 0,60 % |
| 62 | IDEX Corp | 210 | 47.659,5 $ | 0,58 % |
| 63 | Jabil Inc | 123 | 47.414 $ | 0,58 % |
| 64 | VISTRA CORP | 295 | 46.795,9 $ | 0,57 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 1.131 | 46.732,9 $ | 0,57 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 623 | 46.313,8 $ | 0,57 % |
| 67 | AvalonBay Communities Inc | 245 | 46.229,1 $ | 0,57 % |
| 68 | Toll Brothers Inc | 280 | 46.130 $ | 0,57 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 504 | 45.964,8 $ | 0,56 % |
| 70 | MSCI Inc | 82 | 45.923,3 $ | 0,56 % |
| 71 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 521 | 45.441,6 $ | 0,56 % |
| 72 | IQVIA Holdings Inc | 232 | 44.827 $ | 0,55 % |
| 73 | Quanta Services Inc | 62 | 44.642,5 $ | 0,55 % |
| 74 | Ross Stores Inc | 209 | 44.485,7 $ | 0,55 % |
| 75 | EastGroup Properties Inc | 218 | 44.151,5 $ | 0,54 % |
| 76 | DT MIDSTREAM INC | 299 | 43.875,3 $ | 0,54 % |
| 77 | SAIA INC | 104 | 43.800,6 $ | 0,54 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 787 | 43.678,5 $ | 0,54 % |
| 79 | Mettler-Toledo International Inc | 34 | 43.435,3 $ | 0,53 % |
| 80 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 143 | 43.047,3 $ | 0,53 % |
| 81 | Ford Motor Co | 3.083 | 42.853,7 $ | 0,53 % |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 242 | 42.538,8 $ | 0,52 % |
| 83 | West Pharmaceutical Services Inc | 117 | 42.003 $ | 0,52 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 415 | 41.948,2 $ | 0,51 % |
| 85 | CubeSmart | 1.054 | 41.917,6 $ | 0,51 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 203 | 40.725,9 $ | 0,50 % |
| 87 | L3Harris Technologies Inc | 140 | 40.682,6 $ | 0,50 % |
| 88 | ACUITY INC | 108 | 40.679,3 $ | 0,50 % |
| 89 | SS&C Technologies Holdings Inc | 655 | 40.642,8 $ | 0,50 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1.042 | 40.513 $ | 0,50 % |
| 91 | WESTERN DIGITAL CORP | 63 | 40.239,4 $ | 0,49 % |
| 92 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.167 | 39.934,7 $ | 0,49 % |
| 93 | SBA Communications Corp | 226 | 39.880 $ | 0,49 % |
| 94 | Best Buy Co Inc | 523 | 39.685,2 $ | 0,49 % |
| 95 | American Water Works Co Inc | 298 | 39.210,8 $ | 0,48 % |
| 96 | Veralto Corp | 435 | 38.575,8 $ | 0,47 % |
| 97 | Cummins Inc | 53 | 37.800,1 $ | 0,46 % |
| 98 | Twilio Inc | 182 | 37.552,1 $ | 0,46 % |
| 99 | First Citizens BancShares Inc/NC | 18 | 37.454,2 $ | 0,46 % |
| 100 | Ball Corp | 598 | 37.315,2 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Versorger 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 7,6 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 110.497,4 $ | 1,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 63.449,1 $ | 0,81 % |
| 4 | Irland | 1 | 58.555,7 $ | 0,75 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 22.483,2 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086050