Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
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- Nettovermögen
- 16 Mio. $ davon 15,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 112 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.659 | 1,3 Mio. $ | 8,33 % |
| 2 | Apple Inc | 3.694 | 1,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.374 | 848.396,4 $ | 5,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.122 | 791.548,4 $ | 4,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.773 | 660.916,8 $ | 4,13 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 414 | 477.876,1 $ | 2,99 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1.099 | 415.147,3 $ | 2,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 686 | 386.416,9 $ | 2,42 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 4.146 | 342.625,4 $ | 2,14 % |
| 10 | Lam Research Corp | 647 | 280.364,5 $ | 1,75 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 462 | 268.380,4 $ | 1,68 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 1.903 | 260.178,2 $ | 1,63 % |
| 13 | Mastercard Inc | 487 | 250.123,2 $ | 1,56 % |
| 14 | Tesla Inc | 586 | 246.471,6 $ | 1,54 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 195 | 233.888,9 $ | 1,46 % |
| 16 | AbbVie Inc | 926 | 233.018,6 $ | 1,46 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 228 | 220.020 $ | 1,38 % |
| 18 | Bank of America Corp | 3.673 | 209.287,5 $ | 1,31 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 1.079 | 195.201,9 $ | 1,22 % |
| 20 | CSX Corp | 4.040 | 192.021,2 $ | 1,20 % |
| 21 | American Express Co | 506 | 171.154,5 $ | 1,07 % |
| 22 | RTX Corp | 895 | 169.808,4 $ | 1,06 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 615 | 165.348,9 $ | 1,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 392 | 162.927 $ | 1,02 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.534 | 146.009,1 $ | 0,91 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 626 | 138.026,7 $ | 0,86 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 275 | 135.069 $ | 0,84 % |
| 28 | Morgan Stanley | 632 | 132.113,3 $ | 0,83 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 980 | 127.135,4 $ | 0,80 % |
| 30 | Amphenol Corp | 719 | 126.774,1 $ | 0,79 % |
| 31 | Southern Co/The | 1.262 | 120.786 $ | 0,76 % |
| 32 | ConocoPhillips | 1.152 | 119.761,9 $ | 0,75 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 233 | 116.590,9 $ | 0,73 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 225 | 112.806 $ | 0,71 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 96 | 112.786,6 $ | 0,71 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 509 | 111.191,1 $ | 0,70 % |
| 37 | Stryker Corp | 349 | 109.879,2 $ | 0,69 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 389 | 109.320,7 $ | 0,68 % |
| 39 | Deere & Co | 172 | 109.104,8 $ | 0,68 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 1.172 | 108.140,4 $ | 0,68 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 1.224 | 107.430,5 $ | 0,67 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 252 | 107.382,2 $ | 0,67 % |
| 43 | 3M Co | 661 | 107.022,5 $ | 0,67 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 263 | 104.455,7 $ | 0,65 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 1.802 | 104.227,7 $ | 0,65 % |
| 46 | McDonald's Corp | 383 | 103.528,7 $ | 0,65 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 223 | 102.303,5 $ | 0,64 % |
| 48 | Dover Corp | 453 | 101.598,8 $ | 0,64 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.213 | 99.828,4 $ | 0,62 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 297 | 98.146,6 $ | 0,61 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 186 | 94.731,7 $ | 0,59 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 973 | 93.651,3 $ | 0,59 % |
| 53 | Entergy Corp | 815 | 93.610,9 $ | 0,59 % |
| 54 | Prologis Inc | 679 | 91.984,1 $ | 0,58 % |
| 55 | ASML Holding NV | 46 | 91.514,2 $ | 0,57 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 487 | 87.455,5 $ | 0,55 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 568 | 86.052 $ | 0,54 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 135 | 84.177,9 $ | 0,53 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 1.098 | 83.997 $ | 0,53 % |
| 60 | Medtronic PLC | 1.055 | 82.532,7 $ | 0,52 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 716 | 80.041,6 $ | 0,50 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 101 | 77.077,1 $ | 0,48 % |
| 63 | CME Group Inc | 339 | 74.861,4 $ | 0,47 % |
| 64 | State Street Corp | 438 | 74.284,8 $ | 0,46 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 540 | 73.116 $ | 0,46 % |
| 66 | AutoZone Inc | 22 | 70.310,7 $ | 0,44 % |
| 67 | Intel Corp | 496 | 69.256,5 $ | 0,43 % |
| 68 | Walmart Inc | 606 | 68.635,6 $ | 0,43 % |
| 69 | AT&T Inc | 3.273 | 67.751,1 $ | 0,42 % |
| 70 | VENTAS INC | 760 | 67.488 $ | 0,42 % |
| 71 | Comcast Corp | 2.746 | 67.414,3 $ | 0,42 % |
| 72 | MetLife Inc | 767 | 64.895,9 $ | 0,41 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 246 | 62.476,6 $ | 0,39 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 123 | 61.097,8 $ | 0,38 % |
| 75 | Cigna Group/The | 219 | 60.373,9 $ | 0,38 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 660 | 59.703,6 $ | 0,37 % |
| 77 | Corning Inc | 230 | 58.748,9 $ | 0,37 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 198 | 58.412 $ | 0,37 % |
| 79 | Salesforce Inc | 354 | 55.457,6 $ | 0,35 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.585 | 54.238,7 $ | 0,34 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 656 | 53.313,1 $ | 0,33 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.109 | 51.902,5 $ | 0,32 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 482 | 51.815 $ | 0,32 % |
| 84 | Blackstone Inc | 433 | 50.951,1 $ | 0,32 % |
| 85 | First Citizens BancShares Inc/NC | 24 | 49.939 $ | 0,31 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 289 | 47.196,6 $ | 0,30 % |
| 87 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 529 | 46.139,4 $ | 0,29 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 48 | 44.902,6 $ | 0,28 % |
| 89 | Textron Inc | 476 | 43.663,5 $ | 0,27 % |
| 90 | Intuit Inc | 166 | 43.326 $ | 0,27 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 113 | 42.411,2 $ | 0,27 % |
| 92 | Corpay Inc | 127 | 42.325,3 $ | 0,26 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.194 | 40.596 $ | 0,25 % |
| 94 | Oracle Corp | 268 | 39.275,4 $ | 0,25 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 264 | 38.713 $ | 0,24 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 166 | 38.108,6 $ | 0,24 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 216 | 36.694,1 $ | 0,23 % |
| 98 | Netflix Inc | 510 | 36.414 $ | 0,23 % |
| 99 | Sandisk Corp | 16 | 36.379,7 $ | 0,23 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 246 | 33.367,4 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 15,7 Mio. $ | 98,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 200.834,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 54.238,7 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000086049