Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
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- Nettovermögen
- 276,6 Mio. $ davon 275,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 308 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 124.665 | 6,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 19.494 | 5,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 63.912 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 31.245 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 22.624 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.890 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | BankUnited Inc | 65.343 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 23.828 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | SPS Commerce Inc | 51.863 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Postal Realty Trust Inc | 127.645 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 75.461 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | CNO Financial Group Inc | 55.485 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | 84.882 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Arteris Inc | 69.855 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | EMCOR Group Inc | 3.020 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Viasat Inc | 30.707 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | FB Financial Corp | 44.776 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Mueller Water Products Inc | 92.603 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Nextpower Inc | 14.581 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Legence Corp | 27.116 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Fluor Corp | 48.103 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Byline Bancorp Inc | 65.995 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Hecla Mining Co | 121.079 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Jackson Financial Inc | 20.854 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Talos Energy Inc | 145.522 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Outfront Media Inc | 65.579 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 37.006 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Trustmark Corp | 46.832 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Methode Electronics Inc | 178.094 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 28.160 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Sweetgreen Inc | 202.976 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Allegiant Travel Co | 21.535 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | CNX Resources Corp | 58.031 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Planet Labs PBC | 37.882 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Sterling Infrastructure Inc | 2.164 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | GARRETT MOTION INC | 55.686 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Liquidia Corp | 29.310 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.490 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 22.746 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | FormFactor Inc | 13.845 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Artisan Partners Asset Management Inc | 45.915 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Axsome Therapeutics Inc | 7.314 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | nLight Inc | 22.292 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Amalgamated Financial Corp | 39.428 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Watts Water Technologies Inc | 5.288 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | GUARDANT HEALTH INC | 12.562 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 5.260 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | SkyWest Inc | 18.422 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 35.756 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Portland General Electric Co | 31.396 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | V2X Inc | 18.841 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | MAXLINEAR INC | 16.481 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Kodiak Gas Services Inc | 22.598 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 70.043 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Otter Tail Corp | 16.955 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Krispy Kreme Inc | 417.146 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 24.273 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Badger Meter Inc | 11.691 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Newmark Group Inc | 101.987 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Terawulf Inc | 55.625 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Granite Construction Inc | 10.254 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Apogee Therapeutics Inc | 16.880 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | LEONARDO DRS INC | 28.327 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Hut 8 Corp | 10.903 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | MGP Ingredients Inc | 76.861 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Prothena Corp PLC | 133.052 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 20.355 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | OFG Bancorp | 29.115 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Power Integrations Inc | 15.753 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Tactile Systems Technology Inc | 53.691 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Bloomin' Brands Inc | 156.357 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Delek US Holdings Inc | 29.535 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Blue Bird Corp | 19.380 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 38.342 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Ultra Clean Holdings Inc | 15.149 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Navitas Semiconductor Corp | 47.410 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Fluence Energy Inc | 65.172 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Cushman & Wakefield Ltd | 98.901 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.233 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | SITIME CORP | 1.703 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | SSR Mining Inc | 37.838 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Lumen Technologies Inc | 105.782 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Applied Digital Corp | 24.574 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Coeur Mining Inc | 59.594 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | ADTRAN Holdings Inc | 69.415 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Capri Holdings Ltd | 61.987 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Slide Insurance Holdings Inc | 62.728 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Helen of Troy Ltd | 40.956 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Compass Minerals International Inc | 34.598 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Marex Group PLC | 20.800 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | SiriusPoint Ltd | 51.354 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Cerence Inc | 83.425 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | FuelCell Energy Inc | 49.529 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 585 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Mercury General Corp | 10.901 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Constellium SE | 30.692 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Perimeter Solutions Inc | 32.452 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Cipher Digital Inc | 44.114 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Happen Inc | 57.795 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Stoneridge Inc | 136.406 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288 | 258,5 Mio. $ | 93,83 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Irland | 3 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 852.065,6 $ | 0,31 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 766.811,4 $ | 0,28 % |
| 12 | Singapur | 1 | 755.831,4 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085756