Portfolio von FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUND
Exchange Place Advisors Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 20,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 62,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 16.081 | 5,7 Mio. $ | 9,01 % |
| Alphabet Inc | 11.972 | 4,6 Mio. $ | 7,28 % |
| Lam Research Corp | 17.100 | 4,4 Mio. $ | 6,97 % |
| Broadcom Inc | 10.508 | 4,4 Mio. $ | 6,93 % |
| Keysight Technologies Inc | 11.030 | 3,9 Mio. $ | 6,10 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4.055 | 3,7 Mio. $ | 5,83 % |
| Microsoft Corp | 8.833 | 3,6 Mio. $ | 5,69 % |
| Apollo Global Management Inc | 22.460 | 2,9 Mio. $ | 4,57 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.175 | 2,3 Mio. $ | 3,65 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10.288 | 2,3 Mio. $ | 3,63 % |
| Visa Inc | 6.349 | 2,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Amazon.com Inc | 7.770 | 2,1 Mio. $ | 3,26 % |
| Abbott Laboratories | 21.169 | 1,9 Mio. $ | 3,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 11.678 | 1,8 Mio. $ | 2,92 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.640 | 1,7 Mio. $ | 2,76 % |
| RTX Corp | 9.741 | 1,7 Mio. $ | 2,71 % |
| GXO Logistics Inc | 29.398 | 1,7 Mio. $ | 2,65 % |
| Blackstone Inc | 12.754 | 1,6 Mio. $ | 2,53 % |
| Carlisle Cos Inc | 4.271 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Lowe's Cos Inc | 5.549 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Zebra Technologies Corp | 5.806 | 1,3 Mio. $ | 2,08 % |
| PepsiCo Inc | 8.056 | 1,3 Mio. $ | 2,02 % |
| Accenture PLC | 6.543 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Danaher Corp | 6.288 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Verisk Analytics Inc | 6.096 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Apple Inc | 3.840 | 1 Mio. $ | 1,65 % |
| Builders FirstSource Inc | 7.883 | 623.466,5 $ | 0,99 % |