Zusammensetzung von Capital Group Conservative Equity ETF
ISIN US14020U1007
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 72 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 225.474 | 101,5 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | Broadcom Inc | 191.177 | 85,4 Mio. $ | 4,87 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 55.867 | 61,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 326.217 | 57,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Apple Inc | 165.237 | 51,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 364.714 | 43,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 114.727 | 43,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | STARBUCKS CORP | 418.008 | 41,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Capital Group Central Cash Fund | 402.213 | 40,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | General Electric Co | 121.961 | 39,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 62.112 | 39,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 128.473 | 38,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | AbbVie Inc | 171.487 | 37,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 603.154 | 36,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | RTX Corp | 190.484 | 34,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 80.860 | 33,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Carrier Global Corp | 505.729 | 32,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 69.384 | 31,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 97.441 | 30,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 353.605 | 27,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 656.191 | 27,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Linde PLC | 55.413 | 27,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 444.802 | 27,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 180.349 | 26,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 97.955 | 25,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 186.878 | 25,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 274.857 | 23,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 293.711 | 22,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 97.901 | 21,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 90.328 | 20,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | TC Energy Corp | 305.225 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | International Paper Co | 598.435 | 20 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 63.072 | 19,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Air Products and Chemicals Inc | 67.584 | 18,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Blackrock Inc | 17.069 | 17,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 205.102 | 17,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 91.552 | 17,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Welltower Inc | 84.154 | 17,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | CVS Health Corp | 189.872 | 17,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Mastercard Inc | 34.762 | 17,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 77.219 | 17,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 251.655 | 16,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Corning Inc | 91.401 | 16,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | DTE ENERGY COMPANY | 114.498 | 16,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 41.471 | 15,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 109.378 | 15,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Amphenol Corp | 104.190 | 15,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Medtronic PLC | 198.248 | 14,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Truist Financial Corp | 300.046 | 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Chubb Ltd | 46.339 | 14,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Public Service Enterprise Group Inc | 178.075 | 14 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Amgen Inc | 41.321 | 13,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 759.059 | 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 79.328 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Morgan Stanley | 64.417 | 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | McDonald's Corp | 47.941 | 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 45.391 | 13,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 95.552 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Accenture PLC | 67.310 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Baker Hughes Co | 187.185 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Prologis Inc | 80.218 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Sempra | 126.899 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Watsco Inc | 30.537 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Stanley Black & Decker Inc | 139.692 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Danaher Corp | 60.285 | 11 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 65.229 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 239.854 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | CME Group Inc | 36.709 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.496 | 9,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | ConocoPhillips | 74.054 | 8,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Hershey Co/The | 41.743 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Tractor Supply Co | 237.197 | 7,5 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 11,3 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Versorger 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Taiwan 1,9 %
- Kanada 1,2 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 1,6 Mrd. $ | 93,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 41,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 33,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Kanada | 1 | 20,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Irland | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Group Conservative Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084724