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Zusammensetzung von Gramercy Emerging Markets Debt Fund

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Nettovermögen
56,2 Mio. $ davon 1532,3 $ in Aktien, 0,0 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
39 von 33 Gesellschaften
Zehn größte
0,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Yuzhou Group Holdings Co Ltd 75.5641532,3 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

33 Gesellschaften, 39 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Akbank TAS1716.872,5 $1,28 %
2Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT1617.128,2 $1,10 %
3Saudi Arabian Oil Co1595.030 $1,06 %
4Bangkok Bank PCL1593.620 $1,06 %
5GCC SAB de CV1585.533 $1,04 %
6Absa Group Ltd1562.800 $1,00 %
7POSCO Holdings Inc1505.621,2 $0,90 %
8Banco de Credito e Inversiones SA1492.715 $0,88 %
9Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1400.993,8 $0,71 %
10Muthoot Finance Ltd1397.120 $0,71 %
11JSW Steel Ltd1343.800 $0,61 %
12YPF SA1305.715,2 $0,54 %
13Abu Dhabi National Energy Co P1304.694 $0,54 %
14Manappuram Finance Ltd1301.455 $0,54 %
15Inversiones La Construccion SA1287.084,3 $0,51 %
16Rizal Commercial Banking Corp1284.200 $0,51 %
17National Bank of Oman SAOG1278.908 $0,50 %
18Banco de Bogota S.A.1278.513,2 $0,50 %
19America Movil SAB de CV1277.416,2 $0,49 %
20Muangthai Capital PCL1276.981,6 $0,49 %
21Banco do Brasil SA1276.284,4 $0,49 %
22Ecopetrol SA1274.942,1 $0,49 %
23AIA Group Ltd1266.565 $0,47 %
24Fresnillo PLC1263.375 $0,47 %
25First Quantum Minerals Ltd1248.769,3 $0,44 %
26Standard Chartered PLC1246.197,5 $0,44 %
27Yapi ve Kredi Bankasi AS1202.171,2 $0,36 %
28Turkiye Garanti Bankasi AS1198.440 $0,35 %
29Turkiye Is Bankasi AS1191.798 $0,34 %
30Shimao Group Holdings Ltd238.901,9 $0,07 %
31CIFI Holdings Group Co Ltd123.719,2 $0,04 %
32Yuzhou Group Holdings Co Ltd621.010,1 $0,04 %
33KWG Group Holdings Ltd119.000 $0,03 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Kaimaninseln 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Kaimaninseln11532,3 $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Gramercy Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084477