Portfolio von Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 90 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- PR 2,7 %
- MH 2,5 %
- IE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 2,7 Mio. $ | 93,82 % |
| PR | 3 | 77.501,6 $ | 2,73 % |
| MH | 1 | 71.073,7 $ | 2,51 % |
| IE | 1 | 26.457,9 $ | 0,93 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| International Seaways Inc | 941 | 71.073,7 $ | 2,50 % |
| Powell Industries Inc | 124 | 64.926,4 $ | 2,29 % |
| Tidewater Inc | 808 | 64.171,4 $ | 2,26 % |
| Krystal Biotech Inc | 192 | 52.922,9 $ | 1,86 % |
| TransMedics Group Inc | 347 | 50.405,2 $ | 1,78 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 354 | 49.018,4 $ | 1,73 % |
| AZZ Inc | 355 | 48.272,9 $ | 1,70 % |
| Cactus Inc | 892 | 48.168 $ | 1,70 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 548 | 47.736,3 $ | 1,68 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.059 | 47.521,7 $ | 1,67 % |
| Liberty Energy Inc | 1.662 | 46.685,6 $ | 1,64 % |
| Worthington Steel Inc | 1.116 | 46.381 $ | 1,63 % |
| Clear Secure Inc | 913 | 44.408,3 $ | 1,56 % |
| TG Therapeutics Inc | 1.453 | 43.720,8 $ | 1,54 % |
| InterDigital Inc | 119 | 43.617,1 $ | 1,54 % |
| Axos Financial Inc | 489 | 42.455 $ | 1,50 % |
| UFP Technologies Inc | 196 | 41.273,7 $ | 1,45 % |
| Palomar Holdings Inc | 320 | 39.587,2 $ | 1,39 % |
| Covista Inc | 396 | 38.808 $ | 1,37 % |
| Bristow Group Inc | 789 | 37.635,3 $ | 1,33 % |
| Pathward Financial Inc | 409 | 37.133,1 $ | 1,31 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 422 | 37.017,8 $ | 1,30 % |
| ADMA Biologics Inc | 2.352 | 36.620,6 $ | 1,29 % |
| Oceaneering International Inc | 1.019 | 36.174,5 $ | 1,27 % |
| Dream Finders Homes Inc | 1.897 | 34.278,8 $ | 1,21 % |
| Interparfums Inc | 335 | 33.761,3 $ | 1,19 % |
| Green Brick Partners Inc | 447 | 32.926 $ | 1,16 % |
| Cathay General Bancorp | 643 | 31.963,5 $ | 1,13 % |
| Rush Enterprises Inc | 448 | 31.794,6 $ | 1,12 % |
| Installed Building Products Inc | 97 | 31.792,7 $ | 1,12 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.290 | 31.682,4 $ | 1,12 % |
| SM Energy Co | 1.366 | 31.595,6 $ | 1,11 % |
| HCI Group Inc | 178 | 31.402,8 $ | 1,11 % |
| First Financial Bancorp | 1.115 | 31.298,1 $ | 1,10 % |
| Bancorp Inc/The | 592 | 31.074,1 $ | 1,09 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.087 | 31.023 $ | 1,09 % |
| WSFS Financial Corp | 486 | 30.865,9 $ | 1,09 % |
| DNOW Inc | 2.530 | 29.803,4 $ | 1,05 % |
| Stride Inc | 351 | 29.617,4 $ | 1,04 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 453 | 29.345,3 $ | 1,03 % |
| Ameris Bancorp | 376 | 29.200,2 $ | 1,03 % |
| SkyWest Inc | 280 | 29.142,4 $ | 1,03 % |
| BancFirst Corp | 263 | 28.930 $ | 1,02 % |
| Federal Signal Corp | 242 | 28.176,1 $ | 0,99 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 1.331 | 28.124 $ | 0,99 % |
| Lakeland Financial Corp | 479 | 27.825,1 $ | 0,98 % |
| Kadant Inc | 82 | 27.811,9 $ | 0,98 % |
| Everus Construction Group Inc | 229 | 27.679,2 $ | 0,98 % |
| Brinker International Inc | 184 | 27.268,8 $ | 0,96 % |
| Fulton Financial Corp | 1.317 | 26.932,7 $ | 0,95 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 474 | 26.743,1 $ | 0,94 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 141 | 26.680 $ | 0,94 % |
| Cavco Industries Inc | 46 | 26.554 $ | 0,94 % |
| OSI Systems Inc | 93 | 26.523,6 $ | 0,93 % |
| City Holding Co | 221 | 26.513,4 $ | 0,93 % |
| Alkermes PLC | 879 | 26.457,9 $ | 0,93 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 1.504 | 26.365,1 $ | 0,93 % |
| Progyny Inc | 1.465 | 25.915,9 $ | 0,91 % |
| S&T Bancorp Inc | 616 | 25.755 $ | 0,91 % |
| Axcelis Technologies Inc | 308 | 25.443,9 $ | 0,90 % |
| Liquidity Services Inc | 804 | 25.414,4 $ | 0,90 % |
| OFG Bancorp | 633 | 25.370,6 $ | 0,89 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 617 | 25.173,6 $ | 0,89 % |
| PROG Holdings Inc | 707 | 24.893,5 $ | 0,88 % |
| Westamerica BanCorp | 489 | 24.767,9 $ | 0,87 % |
| Badger Meter Inc | 158 | 24.083,9 $ | 0,85 % |
| EVERTEC Inc | 848 | 24.006,9 $ | 0,85 % |
| TEGNA Inc | 1.143 | 23.945,9 $ | 0,84 % |
| Dorman Products Inc | 202 | 23.807,7 $ | 0,84 % |
| NMI Holdings Inc | 605 | 23.782,6 $ | 0,84 % |
| National Bank Holdings Corp | 594 | 23.754,1 $ | 0,84 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 110 | 23.515,8 $ | 0,83 % |
| First Hawaiian Inc | 945 | 23.398,2 $ | 0,82 % |
| Mercury General Corp | 256 | 23.188,5 $ | 0,82 % |
| Itron Inc | 241 | 22.642 $ | 0,80 % |
| Employers Holdings Inc | 547 | 22.618,5 $ | 0,80 % |
| Photronics Inc | 603 | 22.570,3 $ | 0,80 % |
| XPEL Inc | 527 | 22.460,7 $ | 0,79 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.104 | 22.333,9 $ | 0,79 % |
| MARA Holdings Inc | 2.465 | 22.037,1 $ | 0,78 % |
| Armstrong World Industries Inc | 127 | 22.034,5 $ | 0,78 % |
| Cargurus Inc | 714 | 21.919,8 $ | 0,77 % |
| CSW Industrials Inc | 74 | 21.780,4 $ | 0,77 % |
| Yelp Inc | 964 | 21.487,6 $ | 0,76 % |
| Sylvamo Corp | 449 | 20.788,7 $ | 0,73 % |
| Sprinklr Inc | 3.403 | 19.805,5 $ | 0,70 % |
| PJT Partners Inc | 130 | 19.198,4 $ | 0,68 % |
| SunCoke Energy Inc | 3.147 | 17.937,9 $ | 0,63 % |
| CorVel Corp | 342 | 17.640,4 $ | 0,62 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 389 | 13.887,3 $ | 0,49 % |