Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mio. $ davon 2,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 87 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWELL INDUSTRIES INC | 384 | 109.217,3 $ | 3,71 % |
| 2 | International Seaways Inc | 972 | 75.028,7 $ | 2,55 % |
| 3 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.125 | 66.363,8 $ | 2,26 % |
| 4 | Tidewater Inc | 834 | 61.290,7 $ | 2,08 % |
| 5 | Krystal Biotech Inc | 198 | 61.187,9 $ | 2,08 % |
| 6 | TG THERAPEUTICS INC | 1.499 | 56.872,1 $ | 1,93 % |
| 7 | Cactus Inc | 921 | 53.454,8 $ | 1,82 % |
| 8 | DXP Enterprises Inc/TX | 365 | 52.946,9 $ | 1,80 % |
| 9 | Clear Secure Inc | 943 | 52.289,4 $ | 1,78 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 1.716 | 50.210,2 $ | 1,71 % |
| 11 | AZZ Inc | 366 | 49.596,7 $ | 1,69 % |
| 12 | Worthington Steel Inc | 1.152 | 48.602,9 $ | 1,65 % |
| 13 | Covista Inc | 408 | 48.062,4 $ | 1,63 % |
| 14 | Axcelis Technologies Inc | 318 | 47.830,4 $ | 1,63 % |
| 15 | UFP Technologies Inc | 202 | 44.460,2 $ | 1,51 % |
| 16 | Axos Financial Inc | 504 | 43.802,6 $ | 1,49 % |
| 17 | SM Energy Co | 1.410 | 43.301,1 $ | 1,47 % |
| 18 | Cal-Maine Foods Inc | 566 | 42.291,5 $ | 1,44 % |
| 19 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 436 | 41.777,5 $ | 1,42 % |
| 20 | Oceaneering International Inc | 1.052 | 40.218 $ | 1,37 % |
| 21 | Progyny Inc | 1.512 | 38.646,7 $ | 1,31 % |
| 22 | Cathay General Bancorp | 664 | 38.286,2 $ | 1,30 % |
| 23 | Alkermes PLC | 907 | 38.266,3 $ | 1,30 % |
| 24 | MARA Holdings Inc | 2.544 | 36.582,7 $ | 1,24 % |
| 25 | WSFS Financial Corp | 501 | 35.796,5 $ | 1,22 % |
| 26 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.122 | 35.444 $ | 1,20 % |
| 27 | First Financial Bancorp | 1.151 | 35.404,8 $ | 1,20 % |
| 28 | Palomar Holdings Inc | 330 | 35.323,2 $ | 1,20 % |
| 29 | Everus Construction Group Inc | 237 | 35.258,5 $ | 1,20 % |
| 30 | Pathward Financial Inc | 421 | 34.623 $ | 1,18 % |
| 31 | Bristow Group Inc | 814 | 33.895 $ | 1,15 % |
| 32 | Bancorp Inc/The | 612 | 33.757,9 $ | 1,15 % |
| 33 | Stride Inc | 362 | 33.441,6 $ | 1,14 % |
| 34 | DNOW Inc | 2.611 | 33.394,7 $ | 1,14 % |
| 35 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.374 | 32.948,5 $ | 1,12 % |
| 36 | Ameris Bancorp | 388 | 32.712,3 $ | 1,11 % |
| 37 | Interparfums Inc | 346 | 32.652 $ | 1,11 % |
| 38 | Rush Enterprises Inc | 462 | 32.030,5 $ | 1,09 % |
| 39 | Green Brick Partners Inc | 461 | 31.006,9 $ | 1,05 % |
| 40 | Cheesecake Factory Inc/The | 467 | 30.840,7 $ | 1,05 % |
| 41 | Dream Finders Homes Inc | 1.958 | 30.270,7 $ | 1,03 % |
| 42 | Liquidity Services Inc | 831 | 30.090,5 $ | 1,02 % |
| 43 | Lakeland Financial Corp | 494 | 29.951,2 $ | 1,02 % |
| 44 | BancFirst Corp | 271 | 29.888,6 $ | 1,02 % |
| 45 | OFG Bancorp | 654 | 29.796,2 $ | 1,01 % |
| 46 | Fulton Financial Corp | 1.359 | 29.476,7 $ | 1,00 % |
| 47 | First Commonwealth Financial Corp | 1.552 | 29.394,9 $ | 1,00 % |
| 48 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.332 | 28.851,1 $ | 0,98 % |
| 49 | S&T Bancorp Inc | 636 | 28.677,2 $ | 0,97 % |
| 50 | HCI Group Inc | 184 | 28.348,9 $ | 0,96 % |
| 51 | City Holding Co | 227 | 28.218,4 $ | 0,96 % |
| 52 | Westamerica BanCorp | 504 | 27.967 $ | 0,95 % |
| 53 | Corcept Therapeutics Inc | 401 | 27.865,5 $ | 0,95 % |
| 54 | Brinker International Inc | 189 | 26.909,8 $ | 0,91 % |
| 55 | PROG Holdings Inc | 730 | 26.842,1 $ | 0,91 % |
| 56 | Kadant Inc | 84 | 26.811,1 $ | 0,91 % |
| 57 | Federal Signal Corp | 249 | 26.568,3 $ | 0,90 % |
| 58 | First Hawaiian Inc | 975 | 26.305,5 $ | 0,89 % |
| 59 | Mercury General Corp | 264 | 25.879,9 $ | 0,88 % |
| 60 | Dorman Products Inc | 208 | 25.775,4 $ | 0,88 % |
| 61 | Cavco Industries Inc | 48 | 25.753 $ | 0,88 % |
| 62 | National Bank Holdings Corp | 614 | 25.683,6 $ | 0,87 % |
| 63 | XPEL Inc | 543 | 24.826 $ | 0,84 % |
| 64 | SkyWest Inc | 289 | 24.752,9 $ | 0,84 % |
| 65 | Boot Barn Holdings Inc | 145 | 24.631,2 $ | 0,84 % |
| 66 | Employers Holdings Inc | 565 | 24.577,5 $ | 0,84 % |
| 67 | TRANSMEDICS GROUP INC | 358 | 24.057,6 $ | 0,82 % |
| 68 | Greenbrier Cos Inc/The | 489 | 23.036,8 $ | 0,78 % |
| 69 | Yelp Inc | 995 | 22.686 $ | 0,77 % |
| 70 | NMI Holdings Inc | 625 | 22.437,5 $ | 0,76 % |
| 71 | Cargurus Inc | 737 | 22.006,8 $ | 0,75 % |
| 72 | CorVel Corp | 353 | 21.797,8 $ | 0,74 % |
| 73 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.140 | 21.489 $ | 0,73 % |
| 74 | EVERTEC Inc | 875 | 21.411,3 $ | 0,73 % |
| 75 | Asbury Automotive Group Inc | 114 | 21.398,9 $ | 0,73 % |
| 76 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 637 | 21.333,1 $ | 0,73 % |
| 77 | CSW INDUSTRIALS INC | 77 | 21.326,7 $ | 0,72 % |
| 78 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 100 | 20.998 $ | 0,71 % |
| 79 | OSI Systems Inc | 96 | 20.808 $ | 0,71 % |
| 80 | Armstrong World Industries Inc | 130 | 20.527 $ | 0,70 % |
| 81 | PJT Partners Inc | 134 | 20.488,6 $ | 0,70 % |
| 82 | Itron Inc | 248 | 20.455 $ | 0,70 % |
| 83 | Photronics Inc | 623 | 20.154,1 $ | 0,69 % |
| 84 | Badger Meter Inc | 162 | 20.071,8 $ | 0,68 % |
| 85 | Sprinklr Inc | 3.513 | 19.602,5 $ | 0,67 % |
| 86 | ADMA Biologics Inc | 2.427 | 19.367,5 $ | 0,66 % |
| 87 | Sylvamo Corp | 463 | 18.182 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Puerto Rico 2,9 %
- Marshallinseln 2,6 %
- Irland 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 2,7 Mio. $ | 93,28 % |
| 2 | Puerto Rico | 3 | 84.156 $ | 2,87 % |
| 3 | Marshallinseln | 1 | 75.028,7 $ | 2,55 % |
| 4 | Irland | 1 | 38.266,3 $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084357