Zusammensetzung von Alger AI Enablers & Adopters Fund
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- Nettovermögen
- 26,2 Mio. $ davon 23,4 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 63 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17.173 | 3,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 2 | Microsoft Corp | 3.929 | 1,8 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.579 | 1,4 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.898 | 1,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.816 | 1,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2.984 | 1,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.834 | 999.236,6 $ | 3,82 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.757 | 978.139,5 $ | 3,74 % |
| 9 | Nebius Group NV | 4.619 | 879.503,8 $ | 3,36 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 822 | 703.738,9 $ | 2,69 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 567 | 466.658 $ | 1,78 % |
| 12 | TALEN ENERGY CORP | 1.365 | 456.046,5 $ | 1,74 % |
| 13 | Snowflake Inc | 1.542 | 452.237,8 $ | 1,73 % |
| 14 | Forgent Power Solutions Inc | 12.547 | 417.438,7 $ | 1,59 % |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 540 | 385.527,6 $ | 1,47 % |
| 16 | Tesla Inc | 1.231 | 383.099,5 $ | 1,46 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 778 | 370.444,7 $ | 1,42 % |
| 18 | Apple Inc | 1.181 | 364.822,7 $ | 1,39 % |
| 19 | IREN Ltd | 9.393 | 345.662,4 $ | 1,32 % |
| 20 | AppLovin Corp | 843 | 333.743,7 $ | 1,27 % |
| 21 | Astera Labs Inc | 1.012 | 314.964,8 $ | 1,20 % |
| 22 | Sea Ltd | 2.949 | 314.776,3 $ | 1,20 % |
| 23 | GFL Environmental Inc | 7.511 | 310.354,5 $ | 1,19 % |
| 24 | Figure Technology Solutions Inc | 11.241 | 280.013,3 $ | 1,07 % |
| 25 | Robinhood Markets Inc | 3.044 | 263.488,6 $ | 1,01 % |
| 26 | NATERA INC | 931 | 249.284,6 $ | 0,95 % |
| 27 | Twilio Inc | 1.258 | 248.266,3 $ | 0,95 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 598 | 247.811,2 $ | 0,95 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 2.163 | 234.404,3 $ | 0,90 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 200 | 198.058 $ | 0,76 % |
| 31 | Roku Inc | 1.314 | 190.543,1 $ | 0,73 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 101 | 189.673 $ | 0,72 % |
| 33 | GLOBALFOUNDRIES INC | 3.281 | 164.017,2 $ | 0,63 % |
| 34 | Veeva Systems Inc | 761 | 155.076,6 $ | 0,59 % |
| 35 | Cleanspark Inc | 10.787 | 148.429,1 $ | 0,57 % |
| 36 | NRG ENERGY INC | 1.037 | 139.258,7 $ | 0,53 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.122 | 137.164,5 $ | 0,52 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 319 | 132.448,8 $ | 0,51 % |
| 39 | Shopify Inc | 1.130 | 132.379,5 $ | 0,51 % |
| 40 | SK HYNIX INC | 906 | 130.219,4 $ | 0,50 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 1.122 | 124.800,1 $ | 0,48 % |
| 42 | Rocket Cos Inc | 9.220 | 118.938 $ | 0,45 % |
| 43 | SharkNinja Inc | 719 | 116.312,6 $ | 0,44 % |
| 44 | Arista Networks Inc | 636 | 114.702,6 $ | 0,44 % |
| 45 | Nokia Oyj | 11.558 | 105.640,1 $ | 0,40 % |
| 46 | Solv Energy Inc | 3.419 | 97.202,2 $ | 0,37 % |
| 47 | Take-Two Interactive Software Inc | 383 | 93.038,4 $ | 0,36 % |
| 48 | Bloom Energy Corp | 404 | 83.147,2 $ | 0,32 % |
| 49 | Reddit Inc | 587 | 82.573,3 $ | 0,32 % |
| 50 | Freeport-McMoRan Inc | 1.238 | 77.535,9 $ | 0,30 % |
| 51 | S&P Global Inc | 180 | 74.147,4 $ | 0,28 % |
| 52 | Unity Software Inc | 1.885 | 59.773,4 $ | 0,23 % |
| 53 | Amphenol Corp | 332 | 53.352,4 $ | 0,20 % |
| 54 | SK HYNIX INC | 46 | 52.240,2 $ | 0,20 % |
| 55 | Datadog Inc | 184 | 49.306,5 $ | 0,19 % |
| 56 | Cloudflare Inc | 164 | 45.752,7 $ | 0,17 % |
| 57 | F5 Inc | 67 | 26.972,2 $ | 0,10 % |
| 58 | Fervo Energy Co | 1.189 | 26.800,1 $ | 0,10 % |
| 59 | ASML Holding NV | 15 | 24.435 $ | 0,09 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 72 | 23.891,8 $ | 0,09 % |
| 61 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.167 | 22.146,7 $ | 0,08 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 65 | 17.923,1 $ | 0,07 % |
| 63 | Dell Technologies Inc | 20 | 8107,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 57,6 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Taiwan 6,2 %
- Niederlande 3,9 %
- Kanada 1,9 %
- Australien 1,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Uruguay 0,8 %
- Südkorea 0,8 %
- Finnland 0,5 %
- Japan 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 19,5 Mio. $ | 83,27 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 903.938,8 $ | 3,86 % |
| 4 | Kanada | 2 | 442.734 $ | 1,89 % |
| 5 | Australien | 1 | 345.662,4 $ | 1,48 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 280.329,8 $ | 1,20 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 189.673 $ | 0,81 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 182.459,5 $ | 0,78 % |
| 9 | Finnland | 1 | 105.640,1 $ | 0,45 % |
| 10 | Japan | 1 | 22.146,7 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger AI Enablers & Adopters Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084279