Portfolio von SPHERE 500 CLIMATE FUND
Exchange Place Advisors Trust ·367 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 61,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 10,8 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 363 | 61,2 Mio. $ | 99,63 % |
| IE | 2 | 148.483,4 $ | 0,24 % |
| GB | 1 | 55.495,2 $ | 0,09 % |
| SG | 1 | 23.500,1 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 269 | 41.824,1 $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 1.301 | 41.645 $ | 0,07 % |
| Public Storage | 152 | 41.173,8 $ | 0,07 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 164 | 40.985,2 $ | 0,07 % |
| eBay Inc | 446 | 40.594,9 $ | 0,07 % |
| Lumentum Holdings Inc | 57 | 40.057,3 $ | 0,07 % |
| Workday Inc | 307 | 39.885,4 $ | 0,07 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 21 | 39.577,9 $ | 0,06 % |
| Strategy Inc | 314 | 39.187,2 $ | 0,06 % |
| CBRE Group Inc | 287 | 38.877 $ | 0,06 % |
| MetLife Inc | 546 | 38.613,1 $ | 0,06 % |
| MongoDB Inc | 157 | 38.428,9 $ | 0,06 % |
| Burlington Stores Inc | 117 | 38.069,5 $ | 0,06 % |
| Nucor Corp | 223 | 37.709,3 $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 274 | 37.053 $ | 0,06 % |
| Hershey Co/The | 176 | 36.588,6 $ | 0,06 % |
| Garmin Ltd | 157 | 36.425,6 $ | 0,06 % |
| DR Horton Inc | 263 | 36.088,9 $ | 0,06 % |
| Ventas Inc | 436 | 35.656,1 $ | 0,06 % |
| Nasdaq Inc | 417 | 35.399,1 $ | 0,06 % |
| Vulcan Materials Co | 128 | 34.854,4 $ | 0,06 % |
| State Street Corp | 275 | 34.804 $ | 0,06 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 176 | 34.390,4 $ | 0,06 % |
| Crown Castle Inc | 421 | 34.231,5 $ | 0,06 % |
| Lululemon Athletica Inc | 220 | 33.682 $ | 0,05 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 57 | 33.554,8 $ | 0,05 % |
| Prudential Financial, Inc. | 343 | 33.507,7 $ | 0,05 % |
| Sysco Corp | 469 | 33.453,8 $ | 0,05 % |
| Microchip Technology Inc | 513 | 33.144,9 $ | 0,05 % |
| Fair Isaac Corp | 31 | 33.093,7 $ | 0,05 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.250 | 32.912,5 $ | 0,05 % |
| Twilio Inc | 258 | 32.461,6 $ | 0,05 % |
| Kenvue Inc | 1.866 | 32.169,8 $ | 0,05 % |
| M&T Bank Corp | 154 | 31.834,9 $ | 0,05 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 443 | 31.532,7 $ | 0,05 % |
| ResMed Inc | 140 | 31.427,2 $ | 0,05 % |
| Ingersoll Rand Inc | 390 | 31.246,8 $ | 0,05 % |
| Agilent Technologies Inc | 274 | 31.230,5 $ | 0,05 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 158 | 31.205 $ | 0,05 % |
| Fifth Third Bancorp | 644 | 29.920,2 $ | 0,05 % |
| Fiserv Inc | 535 | 29.853 $ | 0,05 % |
| Otis Worldwide Corp | 384 | 29.598,7 $ | 0,05 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 476 | 29.202,6 $ | 0,05 % |
| Iron Mountain Inc | 284 | 29.007,8 $ | 0,05 % |
| Paychex Inc | 313 | 28.833,6 $ | 0,05 % |
| FTAI Aviation Ltd | 117 | 28.665 $ | 0,05 % |
| Copart Inc | 859 | 28.518,8 $ | 0,05 % |
| Everpure Inc | 483 | 28.516,3 $ | 0,05 % |
| IQVIA Holdings Inc | 167 | 28.480,2 $ | 0,05 % |
| Tapestry Inc | 201 | 28.363,1 $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 1.025 | 28.003 $ | 0,05 % |
| Waters Corp | 94 | 27.993,2 $ | 0,05 % |
| Xylem Inc/NY | 234 | 27.963 $ | 0,05 % |
| Insmed Inc | 171 | 27.961,9 $ | 0,05 % |
| Bloom Energy Corp | 206 | 27.910,9 $ | 0,05 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 412 | 27.632,8 $ | 0,05 % |
| Willis Towers Watson PLC | 95 | 27.616,5 $ | 0,05 % |
| Dover Corp | 132 | 27.515,4 $ | 0,04 % |
| Church & Dwight Co Inc | 292 | 27.249,4 $ | 0,04 % |
| Rocket Lab Corp | 424 | 27.229,3 $ | 0,04 % |
| Carnival Corp | 1.047 | 27.096,4 $ | 0,04 % |
| Extra Space Storage Inc | 203 | 26.619,4 $ | 0,04 % |
| United Therapeutics Corp | 44 | 26.091,1 $ | 0,04 % |
| Biogen Inc | 141 | 25.849,5 $ | 0,04 % |
| Northern Trust Corp | 185 | 25.820,5 $ | 0,04 % |
| Kraft Heinz Co/The | 1.146 | 25.773,5 $ | 0,04 % |
| Verisk Analytics Inc | 135 | 25.616,3 $ | 0,04 % |
| Casey's General Stores Inc | 35 | 25.475,1 $ | 0,04 % |
| Raymond James Financial Inc | 175 | 25.338,3 $ | 0,04 % |
| Zscaler Inc | 180 | 25.252,2 $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 143 | 25.119,4 $ | 0,04 % |
| Synchrony Financial | 368 | 25.031,4 $ | 0,04 % |
| Natera Inc | 125 | 24.998,8 $ | 0,04 % |
| ON Semiconductor Corp | 403 | 24.953,8 $ | 0,04 % |
| Steel Dynamics Inc | 135 | 24.300 $ | 0,04 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 19 | 23.962,8 $ | 0,04 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 510 | 23.924,1 $ | 0,04 % |
| Dexcom Inc | 375 | 23.550 $ | 0,04 % |
| Flex Ltd | 359 | 23.500,1 $ | 0,04 % |
| PPG Industries Inc | 219 | 23.406,7 $ | 0,04 % |
| Cincinnati Financial Corp | 148 | 23.287,8 $ | 0,04 % |
| Tractor Supply Co | 514 | 23.284,2 $ | 0,04 % |
| CoreWeave Inc | 297 | 23.008,6 $ | 0,04 % |
| Markel Group Inc | 12 | 22.968,8 $ | 0,04 % |
| Coupang Inc | 1.208 | 22.807 $ | 0,04 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 149 | 22.724 $ | 0,04 % |
| PulteGroup Inc | 193 | 22.698,7 $ | 0,04 % |
| Ulta Beauty Inc | 43 | 22.476,5 $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 137 | 22.379 $ | 0,04 % |
| VeriSign Inc | 90 | 22.352,4 $ | 0,04 % |
| Dollar Tree Inc | 202 | 22.121 $ | 0,04 % |
| Darden Restaurants Inc | 112 | 21.956,5 $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.400 | 21.910 $ | 0,04 % |
| Equity Residential | 365 | 21.589,8 $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 119 | 21.428,3 $ | 0,03 % |
| Labcorp Holdings Inc | 80 | 21.344,8 $ | 0,03 % |
| KeyCorp | 1.062 | 21.293,1 $ | 0,03 % |
| XPO Inc | 109 | 21.206 $ | 0,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 108 | 21.165,8 $ | 0,03 % |
| STERIS PLC | 95 | 21.007,4 $ | 0,03 % |